Aktien Charts richtig lesen lernen – Chartanalyse erklärt für Anfänger

Fast alle Händler und Investoren verwenden Aktiencharts. Im unteren Bild sehen Sie ein Beispiel der Lufthansa Aktie im Candlestick-Chart:

Chart der Lufthansa Aktie

Chart der Lufthansa Aktie

Ob es sich um ein Intraday-Chart oder ein Mehrjahres-Chart handelt, Aktiencharts stellen den heutigen Kurs in den Kontext. Innerhalb von Sekunden geben sie uns Informationen über die Stimmung des Marktes gegenüber einer Aktie, den kurz- und langfristigen Trend sowie über Angebot und Nachfrage.

Obwohl jeder Chart verwendet, sind nicht alle Anwendungen gleich. Ein Value-Investor im Stil von Warren Buffett-Investoren wird nur ein Chart verwenden, um die Marktstimmung zu beurteilen, d.h. ob der Markt diese Aktie mag oder nicht.

Händler hingegen verwenden Aktiencharts, um den Großteil ihrer Handelsentscheidungen zu treffen. Sie verwenden Diagramme, um Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu erkennen und auszunutzen, sowie für das Timing von Handelsgeschäften.

Die beliebtesten Arten von Aktien Charts:

Nicht alle Aktiendiagramme werden gleich erstellt. Die beliebtesten Typen sind Liniendiagramme und Kerzendiagramme. Liniendiagramme sind einfache Diagramme; sie stellen den Kurs über Zeitreihendaten dar, wie im folgenden Beispiel.

Liniendiagramme

Linienchart der Nike Aktie

Linienchart der Nike Aktie

Die obige Grafik gibt uns zwei Datenpunkte: das Datum und den Preis. Aus diesen wesentlichen Datenpunkten können wir verschiedene Erkenntnisse über die Trendstärke und -dauer, die Reaktion des Aktienkurses auf gute/schlechte Nachrichten und die durchschnittliche Jahresrendite der Aktie gewinnen.

Da jedoch jedes Diagramm im Chart einen Handelstag repräsentiert, haben wir nur wenige Daten zu den einzelnen Handelstagen. Wir können Fragen wie “Wie breit ist die tägliche Handelsspanne?” oder “Neigt dieses Diagramm dazu, jeden Handelstag nahe seinem Tageshoch zu schließen?

Typische Anwendungen des Liniendiagramms:

  • Investoren, die einen grundlegenden Überblick über die Handelsgeschichte einer Aktie benötigen
  • Entfernen von Rauschen aus Kerzendiagrammen

Hier kommen die detaillierteren Kerzendiagramme ins Spiel. Liniendiagramme bieten zwar einen leicht verdaulichen Kursverlauf, aber nicht die detaillierteren Informationen, die Kerzendiagramme bieten.

Candlestick Charts

Kerzenchart der Nike Aktie

Kerzenchart der Nike Aktie

Candlestick-Charts sind die erste Wahl für aktive Händler. Die meisten Candlestick-Charts basieren auf einem täglichen Zeitrahmen, was bedeutet, dass jeder Candlestick einen Tag der Handelsaktivität repräsentiert. Siehe das nachstehende Diagramm.

Jede “Kerze” im Diagramm steht für einen Tag Handelsaktivität. Jede Kerze hat vier Datenpunkte:

  • Eröffnungskurs: Der erste Preis, zu dem die Aktie bei Markteröffnung gehandelt wurde.
  • Hoch: Der höchste Preis, zu dem die Aktie während des Handelstages gehandelt wurde.
  • Tief: der niedrigste Preis, zu dem die Aktie während des Handelstages gehandelt wurde.
  • Schlusskurs: der letzte Preis, zu dem die Aktie während des Handelstages gehandelt wurde.

Hinweis: Die Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse hängen vom Zeitrahmen des Charts ab. Zum Beispiel hat ein Fünf-Minuten-Chart alle fünf Minuten einen neuen Eröffnungs- oder Höchstkurs, jedes Mal, wenn eine neue Kerze erstellt wird.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Candlesticks:

  • Bullish Candlesticks: Wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt. Auf den meisten Chartplattformen sind bullische Kerzen grün oder weiß.
  • Bärische Candlesticks: Wenn der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs liegt. Auf den meisten Chartplattformen sind bärische Kerzenleuchter rot oder schwarz.

Unten finden Sie eine hilfreiche Grafik, die die Unterschiede zwischen den beiden Kerzentypen zeigt. Es ist ganz einfach.

Der rechteckige Teil einer Kerze wird als “Körper” bezeichnet, während die dünnen Linien als “Dochte” bezeichnet werden. Die Analyse der Veränderungen zwischen diesen Kerzenelementen dient vielen Händlern als Rückgrat.

Dieser Stil kann als “Price Action Trading” bezeichnet werden, wobei Steve Nison und Al Brooks berühmte Befürworter sind.

Warum Händler Charts benötigen

Beim Daytrading oder Swing Trading geht es nicht um Charts. Es sind nicht die Charts, die profitable Händler ausmachen; es ist das Risikomanagement und die Fähigkeit, Preistrends und Bewegungen in Aktien genau vorherzusagen.

Abgesehen davon sind Charts das effektivste Instrument zur Ausübung dieser beiden wesentlichen Fähigkeiten.

Alle profitablen Handelsstrategien machen sich die vorhersehbare menschliche Psychologie zunutze. Unabhängig davon, ob sie es wissen oder nicht, erfolgreiche Händler sind Vollzeit-Praktiker der Behavioral Finance. Aktien-Charts sind zufällig der effizienteste Weg, um das irrationale Handelsverhalten des Marktes in Echtzeit darzustellen.

Und natürlich gehen ohne ein angemessenes Risikomanagement selbst die fähigsten Händler pleite. Einige Händler verwenden zu ihrem Nachteil statische Stop-Loss-Level, um ihr Risiko zu managen. Das bedeutet, dass sie an jedem Tag, an dem sie handeln, den gleichen Stopp-Loss von 1% verwenden, anstatt ihr Risiko dynamisch auf der Grundlage der festgelegten Preisniveaus und der Volatilität zu managen.

Nutzen Sie eine professionelle Charting Software für Aktien

Wie stellen Sie am besten die Aktiencharts dar? – Die meisten Broker bieten integrierte Charts für die Analyse von Aktien an. Jedoch sind diese öfters nicht ausreichend. Ich habe persönlich schon viele Handelsplattformen getestet.

In der unteren Tabelle finden Sie 3 gute Anbieter für den Aktienhandel mit günstigen Gebühren. Sie bieten universelle Charting-Software für eine professionelle Analyse. Alle Screenshots auf dieser Seite wurden in der xStation 5 von XTB genommen. Neben guten Konditionen und Plattform wird Ihnen auch ein hilfreicher Support geboten.

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Elemente eines Aktien Chartes:

Volumen

Das kumulative Maß der Handelsaktivität ist das Volumen. Das Volumen wird auf Charting-Plattformen typischerweise als Histogramm dargestellt, wie im untenstehenden Diagramm.

Handelsvolumen der Nike Aktie

Handelsvolumen der Nike Aktie

Wie Sie sehen können, gibt es Beschriftungen auf der Volumen-Y-Achse. Diese beziehen sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Aktien; jeder Balken stellt einen Tag der Handelsaktivität dar (Tagesdiagramm).

Sie sollten das Volumen in Verbindung mit dem Preis betrachten. Erlauben Sie mir, die Bedeutung des Volumens an einem aktuellen kulturellen Beispiel zu demonstrieren.

In Amerika, zu Beginn der Coronavirus-Panik, haben sich viele Menschen verzweifelt mit Toilettenpapier eingedeckt. Dies führte zu einer Verknappung, die auf privaten Märkten wie Craigslist zu einem Preisdruck führte.

Stellen Sie sich vor, Sie würden das Volumen der Toilettenpapierverkäufe in den Tagen vor dem Höhepunkt der Panik aufzeichnen. Das Diagramm könnte wie folgt aussehen:

Volumen Diagramm

Volumen Diagramm

Es ist Verhaltensfinanzierung in Aktion. Die Nachfrage nach Toilettenpapier beginnt aufgrund der Angst stetig zu steigen. Wie andere Marktteilnehmer erkennen, kaufen auch sie aufgrund ihrer Angst, etwas zu verpassen, was noch mehr Angst erzeugt.

Letztendlich endet dies in einem Kaufhöhepunkt, der immer einen großen Ausschlag hinterlässt. Wir haben alle die Geschichten über die Leute gelesen, die Lkw-Ladungen Toilettenpapier in der Hoffnung kauften, es wieder verkaufen zu können, und dann nicht mehr in der Lage waren, es abzuladen.

Zeitrahmen

Aktiencharts funktionieren in jedem Zeitrahmen, von Monatscharts bis hin zu einem 10-Sekunden-Chart.

Der von Ihnen gewählte Zeitrahmen sollte von drei Faktoren abhängen:

  • Die Höhe des Risikos, das Sie bei jedem Handel eingehen möchten
  • Die Anzahl der Geschäfte, die Sie pro Stunde/Tag/Woche tätigen möchten
  • Ihr Zeitplan

Ihr Risikoniveau pro Handel wird sich mit jedem Zeitrahmen ändern. Wie Sie sich vorstellen können, ist die durchschnittliche Spanne einer monatlichen Kerze viel größer als die eines 1-Minuten-Charts.

Wählen Sie einen Zeitrahmen des Chartes

Wählen Sie einen Zeitrahmen des Chartes

Es wäre nicht sinnvoll, beim Tageshandel mit Apple ein Kursziel von 10% zu setzen, genauso wenig wie es sinnvoll wäre, beim Handel mit Apple auf einem Monats-Chart einen Stopp-Loss von 1% zu setzen. Sie müssen sich die Volatilität pro Candlestick in Ihrem Zeitrahmen ansehen und Ihre Risikoparameter von dort aus festlegen.

Die herausragende Methode zur Quantifizierung der Volatilität in einem bestimmten Zeitrahmen ist der Durchschnittliche Wahre Bereich. Die ATR ist im Wesentlichen eine Ablesung der durchschnittlichen Volatilität pro Candlestick.

Hier ist ein Beispiel für die ATR auf dem SPY-Tages-Chart:

ATR im S&P Tagesschart

ATR im S&P Tagesschart

Um den Unterschied zu demonstrieren, hier ist die ATR auf einem SPY-Monats-Chart:

ATR im S&P Monatschart

ATR im S&P Monatschart

Identifizieren wichtiger Candlestick Formationen:

Einige Händler behandeln alle Candlesticks gleich; dass jeder Kerzenständer uns etwas über den Markt erzählt. Das sind die Stab-für-Stab-Typen wie Al Brooks.

Ich neige dazu, eine andere Ansicht zu vertreten. Vielleicht haben Sie schon vom Pareto-Prinzip gehört: dass 80 % der Auswirkungen auf 20 % der Ursachen zurückzuführen sind. 80 % der Handelsgewinne kommen von 20 % Ihrer Handelsgeschäfte. 80% des Marktanteils sind im Besitz von 20% der Unternehmen, 80% des Handels findet in 20% einer Stadt statt, und so weiter.

So sehen wir die individuelle Candlestick-Analyse.

Während jede Kerze einen Teil der Geschichte erzählt, führt die individuelle Analyse jeder Kerze zu einer Lähmung der Analyse und einer Bestätigungsverzerrung. Stattdessen betrachten wir die wenigen wesentlichen Kerzenhalter innerhalb jedes Handelssystems, die 80% der Geschichte erzählen.

Hier sind einige dieser kritischen “Pareto-Kerzenleuchter”:

Doji

Ein Doji ist ein Kerzenständer mit identischen Eröffnungs- und Schlusskursen. Von einem Doji sagt man, es bedeute Unentschlossenheit des Marktes. Die Japaner sagen, dass “der Markt müde ist”.

Die Bedeutung eines Doji-Kerzenhalters hängt vom Kontext des Handelsaufbaus ab. Ein Doji in der Nähe eines neuen Tiefs in einem anhaltenden Abwärtstrend kann auf einen Stimmungsumschwung hinweisen. In solchen Situationen ist es nicht ungewöhnlich, dass auf eine Lücke nach oben ein Aufwärtstrend folgt.

Hier ist ein Chartbeispiel vom S&P500:

Doji Chartbeispiel im S&P500

Doji Chartbeispiel im S&P500

Wenn wir die Umstände so verändern, dass ein Doji inmitten einer langen Periode der Seitwärtskonsolidierung auftritt, verliert die Präsenz des Doji an Bedeutung. Per Definition zeigt eine seitwärts gerichtete Kursbewegung die Unentschlossenheit des Marktes an, so dass ein Doji uns keine neuen Informationen liefert.

Hier ist ein Chartbeispiel die Nike Aktie:

Nike Aktie Doji Chartbeispiel

Nike Aktie Doji Chartbeispiel

In diesem Seitwärts-Chart gibt es keinen endgültigen Trend der Preisbewegungen. Er pendelt nur zwischen 82 und 90 Dollar hin und her und ist unentschlossen, was als nächstes zu tun ist. Wie Sie an den Pfeilen erkennen können, gibt es in diesem Zeitraum von mehreren Monaten mehrere Dojis, viel mehr, als eine Trendaktie haben würde.

Hammer

Der Hammer-Kerzenhalter hat einen größeren Docht/Schatten, der typischerweise doppelt so groß ist wie der Kerzenhalterkörper. Der obere Schatten ist nicht vorhanden oder klein.

Der Hammer-Kerzenhalter wird typischerweise als Umkehrkerze betrachtet. Im üblichen Hausse-Szenario klafft der Bestand inmitten eines anhaltenden Abwärtstrends nach unten. Die Bullen übernehmen dann im Laufe des Tages die Kontrolle, und die Aktie schließt am Tag.

Hier sehen Sie ein Beispiel eines bullischen Hammers im S&P500:

Hammer Kerze im S&P500

Hammer Kerze im S&P500

Hier ist eine echte Marktpsychologie im Spiel. Die Aktie befindet sich bereits in einem anhaltenden Abwärtstrend; ihr Wert verfällt jeden Tag. An einem bestimmten Punkt, wenn die Preisunterschiede sinken, werden viele Bullen den Preis als “zu niedrig” empfinden. Sie können Value-Investoren, Mean Reverse Trader oder Bottom Fishers sein.

Wenn Sie in diesem Szenario die Hammerkerze sehen, denken diese Bullen, dass sie ein gutes Geschäft machen; der Markt ist zu tief gesunken, und jetzt ist es an der Zeit, die Aktie neu zu bewerten. Der Hammer ist eine visuelle Darstellung dieser Massenpsychologie.

Der letztendliche Erfolg der Bullen hängt davon ab, ob der Markt zustimmt oder nicht, dass die Aktie in Wirklichkeit “zu billig” ist. Wenn der Markt nicht zustimmt, werden die schwachen Hände, die sich in die Hammerkerze eingekauft haben, verkaufen und den Abwärtstrend wieder aufnehmen.

Hier ist ein Chartbeispiel für Rohöl-Futures:

Hammer Im Rohöl

Hammer Im Rohöl

Wie Sie sehen können, werden die Ölpreise bis zur Hammerkerze zerschlagen. Während der Preis in diesem Beispiel keine Lücke nach unten klaffte, stellten wir fest, dass sich der Preis innerhalb eines Tages deutlich nach unten bewegte, nur um nahe der Spitze der Kerze zu schließen.

Dieser bullische Hammer führte zwar nicht zu einem Aufwärtstrend, aber die Bullen stoppten zumindest das Ausbluten des vorangegangenen unerbittlichen Abwärtstrends.

Marubozu-Kerzenhalter

Der Marubozu-Kerzenständer zeichnet sich durch wenig oder keinen Schatten und einen ganzen Körper aus.

Der Marubozu-Kerzenständer ist der aggressivste aller Kerzenständer. Er zeigt an, dass eine Seite – Bullen oder Bären – das Kursgeschehen von der Eröffnung bis zur Schließung vollständig unter Kontrolle hatte.

Die Psychologie, die mit den Marubozu-Kerzen gespielt wird, ist unkomplizierter als bei den beiden vorherigen Kerzenleuchtern, die wir analysiert haben. Ein bullischer Marubozu zeigt an, dass die Käufer übereinander stolpern, um die Aktie zu kaufen. Es gibt keine Rückzüge, weil die Käufer bereit sind, höhere Preise zu zahlen, um die Aktie kontinuierlich zu besitzen. Bei Bearish Marubozus verhält es sich genau umgekehrt.

Mehrere Marubozus hintereinander deuten auf einen wahnsinnig hohen Druck auf dieser Seite des Marktes hin. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn man sich auf der falschen Seite dieser Märkte befindet.

Hier ist ein Chartbeispiel für einen Aufwärtstrend im S&P500:

Marubozu Candle im S&P500

Marubozu Candle im S&P500

Wie Sie sehen können, war der Aufwärtstrend stark genug, um den S&P500 in 2 Monaten um 10% steigen zu lassen. Während des gesamten Trends finden Sie Schnüre von Marubozu-Kerzen, was auf eine explosive Nachfrage nach der Aktie hinweist.

Eine wichtige Sache, auf die man bei jedem Handel mit hohem Momentum achten sollte, ist der Rückzug. Alles grüne Kerzen mit wenig bis gar keinem unteren Schatten. Die Bullen hatten die Kontrolle fest in der Hand und stolperten übereinander, um Aktien zu kaufen.

Das Problem kommt, wenn dieser Schwung nachlässt. Sobald die Käufer langsamer werden, werden die wahnsinnig hohen Preise unhaltbar. Dadurch kann es zu steilen Pullbacks kommen, wie sie am rechten Ende der Grafik zu beobachten sind.

Wie sagt man so schön, es gibt kein freies Mittagessen. Wenn Sie Aktien mit explosivem Momentum handeln wollen, sind steile Pullbacks damit verbunden.

Aktien Chart Formationen

So wie die Form der einzelnen Kerzen visuelle Darstellungen der Anlegerpsychologie sind, so tun dies auch die Muster, die mehrere Candlesticks bilden. Wenn Sie ein Buch bei Amazon kaufen oder bei Google nach Artikeln über Chartmuster suchen, werden Sie wahrscheinlich verwirrt sein.

Für den unerfahrenen Händler kann sich das Studium von Chartmustern wieder wie eine Grundschule anfühlen. Sie studieren diese willkürlichen Formen, die Sie sich ohne den notwendigen Kontext einprägen sollen.

Muster haben seltsame Namen wie Symmetrisches Dreieck oder Fünfte-Welle-Erweiterungen. Autoren verwenden oft unnötigen Jargon wie “Unterwellen”, “Amplitude” oder “Keil”, die für den Uneingeweihten keinen Sinn ergeben.

Schlichte und einfache Chartmuster, wie z.B. Kerzen, sind eine visuelle Darstellung der Anlegerpsychologie. Einige Muster wiederholen sich im Laufe der Geschichte, sei es der Goldpreis im 15. Jahrhundert oder ein Chart des heissesten neuen Einhorn-IPO.

Die Technologie hat die Anlegerpsychologie nicht verändert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Daten aus dem automatisierten Handel heutzutage lauter sind. Werfen wir einen Blick auf ein paar gewinnbringende Aktienchartmuster.

Kopf-Schulter-Muster

Das “Head-and-Shoulds”-Muster ist wahrscheinlich das bekannteste Diagrammmuster da draußen. Es handelt sich um ein Umkehrmuster, was bedeutet, dass dieses Muster auf die Umkehr oder das Scheitern eines zuvor definierten Trends setzt.

Lassen wir uns von dem visuellen Muster und der Form des Kopf-Schulter-Musters entfernen und versuchen wir zu verstehen, was in menschlicher Hinsicht vor sich geht.

Beispiel der KSK Formation in der Lufthansa Aktie: 

Schulter Kopf Schulter Aktien Formation

Schulter Kopf Schulter Aktien Formation

Der Kopf und die Schultern ist ein Trendversagensmuster. Das bedeutet, dass der zuvor definierte Trend, im obigen Beispiel ein Abwärtstrend, versagt, wenn die K&S erfolgreich ist.

Lassen Sie uns unsere Aufmerksamkeit auf Schulter #1 und den Kopf lenken. Bedecken Sie den Rest des Diagramms mit Ihrer Hand. Zu diesem Zeitpunkt haben die Bären immer noch die Kontrolle, und der Abwärtstrend funktioniert gut.

Um Schulter Nr. 2 herum geraten die Bären in Schwierigkeiten. Es wird ein höher-hoch gemacht (entlang des Halsausschnitts). Dies deutet darauf hin, dass die Bullen aggressiver werden und den Status des Abwärtstrends bedrohen. Dann wird ein höheres Tief in Schulter #2 gemacht, was den Abwärtstrend weiter abschwächt.

Das Kopf-Schulter-Muster ist einfach eine visuelle Darstellung einer Trendwende oder eines Scheiterns. Wenn der Preis die Halslinie durchbricht, wird das Muster bestätigt, und die K&S-Händler haben ihre Positionen eingegeben.

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Eine Anmerkung zu Umkehrmustern

Es ist zu beachten, dass der Begriff “Umkehrmuster” etwas irreführend sein kann. Wenn ein Trend endet, bedeutet das nicht unbedingt, dass sofort ein neuer Trend in die entgegengesetzte Richtung einsetzt. Es ist wahrscheinlicher, dass es eine signifikante Bewegung in die entgegengesetzte Richtung gibt und dann eine Zeit lang seitwärts konsolidiert wird, bevor ein neuer Trend beginnt.

Flaggen-Muster

Das Flaggenmuster erhielt seinen Namen, weil die Preisaktion des Musters einer Flagge an einem Flaggenmast ähnelt. Flaggen sind Trend-Pullback-Muster. Das bedeutet, dass Sie eine momentane Pause im vorherrschenden Trend ausnutzen, um auf den Trend aufzuspringen.

Sehen Sie sich das obige Beispiel an. Es ist ein ideales bärisches Flaggenmuster. Die steile rote Linie ist die “Flaggenstange” und der grüne Preiskanal ist die “Flagge”. Wenn der Preis auf die untere Seite des grünen Preiskanals einbricht, verkaufen Händler die Aktie und schließen den Handel bei der schwarz markierten Konsolidierung.

Sehen Sie ein Beispiel für eine Flagge in der Lufthansa Aktie: 

Flagge in der Lufthansa Aktie

Flagge in der Lufthansa Aktie

Entfernen wir uns wieder einmal vom Jargon und den visuellen Darstellungen des Chartmusters und brechen wir auf, was wirklich vor sich geht.

Im obigen Beispiel befindet sich die Aktie ganz am Anfang des Charts in einem Abwärtstrend und hat gerade eine starke Abwärtsbewegung vollzogen. Da sich Aktien kaum in einer geraden Linie bewegen, zieht sich die Aktie etwas zurück und driftet nach oben.

Beachten Sie, dass die Preisaktion des Pullbacks wesentlich weniger aggressiv ist als die Preisaktion der Fahnenstange.

Was die Ausstiegsstrategien betrifft, so gibt es Dutzende von Möglichkeiten, eine Katze zu häuten. Eine Möglichkeit, die gut funktioniert, besteht darin, einen Stop-Loss über der Fahne zu stoppen und abzuwarten, was der Markt Ihnen bietet, wenn der Handel gut läuft, und auszusteigen, wenn sich der Schwung verlangsamt.

Ein gutes Flaggen-Setup wird mit dem längerfristigen Trend harmonieren. Ein bärisches Flaggenmuster sollte mit einem Abwärtstrend auf der Tages-/Wochen-Chart einhergehen, um Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren.

Technische Indikatoren zu Aktien Charts

Beispiel eines Aktiencharts mit zwei technischen Indikatoren, RSI und Bollinger Bands. Technische Indikatoren sind wie mathematische Gleichungen, die Sie automatisch auf Preis und Volumen in Ihren Charts anwenden können. Diese mathematischen Gleichungen sind so einfach wie ein Mittelwert von Preisen im Laufe der Zeit, zu viel komplizierterer Mathematik.

Einige dieser mathematischen Gleichungen können Ihnen helfen, die Preisrichtung zu prognostizieren, zu erkennen, ob eine Aktie zu hoch oder zu niedrig gehandelt wird, die Preisbewegungen zweier verschiedener Aktien zu vergleichen oder einfach die Preisaktion im Diagramm zu organisieren.

Es gibt Tausende von technischen Indikatoren. Einige kosten Geld, und die meisten sind kostenlos. Wenn Sie TradingView für Ihre Charts verwenden, werden Sie feststellen, dass die Plattform Hunderte von Indikatoren bereitstellt, aber es gibt Hunderte von zusätzlichen Indikatoren, die von der Gemeinschaft entwickelt wurden.

Bei Tausenden von Indikatoren, aus denen Sie wählen und über die Sie sich informieren können, wo fangen Sie da überhaupt an? Wie wählt jemand den “besten” zu verwendenden Indikator aus?

Zum Glück für Sie ist die Welt der technischen Indikatoren vor allem Lärm. Alle Indikatoren zielen darauf ab, aus zwei Börsenphänomenen Kapital zu schlagen: mittlere Umkehrung und Trendfolge.

Trendfolgeindikatoren helfen Ihnen, neue Trends zu erkennen und zu erkennen, wenn sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage deutlich in eine Richtung verschiebt.

Während der Entwickler eines Indikators behaupten wird, er verfüge über eine “proprietäre Methodik”, denken Sie daran, dass alle Indikatoren auf diesen einfachen Konzepten aufbauen. Die Unterschiede zwischen ihnen sind inkrementell und hängen von Ihrer Fähigkeit ab, sie zu interpretieren und effektiv zu nutzen.

Solange die Konzepte hinter dem Indikator solide sind, ist es also nicht wichtig, welchen Indikator Sie verwenden, sondern wie Sie ihn einsetzen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf einige der beliebtesten Indikatoren und darauf, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können.

RSI – Relativer Stärke Index

RSI: der Index der relativen Stärke. Der RSI-Indikator ist ein auf den Mittelwert fokussierter Reversions-Indikator, was bedeutet, dass Ihr Haupteinsatzzweck darin besteht, überkaufte und überverkaufte Konditionen zu identifizieren.

Der Indikator ist wahnsinnig einfach zu verwenden, wenn der RSI niedrig ist, die Aktie “überverkauft” ist und es wahrscheinlicher ist, dass sie sich in Kürze erholt. Wenn der RSI hoch ist, ist die Aktie “überkauft” und wird mit größerer Wahrscheinlichkeit bald fallen.

Der RSI ist von Ihren Candlesticks getrennt und wird in einem eigenen Fenster oberhalb oder unterhalb Ihres Charts angezeigt. Das liegt daran, dass der RSI von 0 bis 100 berechnet wird, d.h. er hat nicht die gleiche Skalierung wie Ihr Candlestick-Chart.

Hier ist ein Beispiel:

RSI Indikator im Chart

RSI Indikator im Chart

Wie man den RSI verwendet

Wenn Sie die RSI-Periode verwenden, müssen Sie eine Eingabe wählen, die ‘Rückblick-Periode’, dies ist die Anzahl der Kerzen, die der Indikator zur Berechnung seines Wertes verwendet. Mit anderen Worten: Bei einer Rückblickperiode von 14 werden die vorherigen 14 Candlesticks zur Berechnung des RSI verwendet.

Ein einfacher Trick bei der Auswahl der Rückblickperiode besteht darin, sie auf der Grundlage der Anzahl der Candlesticks zu berechnen, die Sie in einem Trade haben möchten. Wenn Sie beispielsweise mit einem Tages-Chart handeln und im Durchschnitt vier Tage lang an einem Handel teilnehmen möchten, sollten Sie eine Rückblickperiode von 4 verwenden.

Grundlegende RSI Umkehr Strategie

RSI wird am besten in Verbindung mit anderen Diagramm-Lesetechniken verwendet. Wenn Sie blind jede Aktie mit einem überkauften Messwert kaufen, kaufen Sie kontinuierlich fallende Messer. Behalten Sie dies im Hinterkopf und werfen Sie Ihre Fähigkeiten im Chart lesen nicht zugunsten des Verlassens auf eine mathematische Gleichung über Bord.

Die einfachste und effektivste Methode für den Handel mit dem RSI ist die Kombination von Trendfolge und mittlerer Umkehrung. Verwenden Sie die Trendfolge, um die Aktien auszuwählen, mit denen Sie handeln wollen: Aktien in starken Trends, und die mittlere Reversion, um Ihre Eingaben zu wählen: Kauf von Pullbacks in der Richtung des Trends.

Lassen Sie uns ein Beispiel verwenden. Angenommen, wir wollen etwa drei Tage lang in einem Handel sein und auf einem Tages-Chart handeln. Wir sollten einen 3-Perioden-RSI verwenden. Für RSIs mit kürzeren Rückblick-Perioden werden die überkauften und überverkauften Niveaus bei 80 bzw. 20 liegen. Dies ist auf ihre Neigung zurückzuführen, bei kürzeren Rückblick-Perioden mehr zu peitschen.

Unsere Einstiegskriterien werden sein, wenn der RSI unter Hier ist ein Beispiel dafür, wie dies aussieht:

RSI Strategie im ÖL

RSI Strategie im ÖL

MACD

MACD steht für Moving Average Convergence Divergence. Das ist ein ziemlich verwirrender Name, aber es ist hauptsächlich Jargon. In Wirklichkeit ist der MACD recht einfach.

Der MACD-Indikator besteht aus drei Komponenten:

  • Zwei exponentiell gleitende Durchschnitte (Standardwerte sind normalerweise 12 und 26)
  • MACD-Linie = kürzerfristige EMA – längerfristige EMA

In der folgenden Abbildung sind die beiden gleitenden Durchschnitte durch Linien dargestellt, während die MACD-Linie als Histogramm gezeichnet ist.

MACD Indikator in der Nike Aktie

MACD Indikator in der Nike Aktie

Der MACD ist ein Trendfolge- und Momentum-Indikator, d.h. er wird verwendet, um Situationen zu erkennen, in denen sich Angebot und Nachfrage im Laufe der Zeit deutlich in eine Richtung verschieben.

Möglichkeiten zur Verwendung des MACD-Indikators

Der MACD ist ein vielseitiger Momentum-Indikator. Im Gegensatz zum RSI-Indikator, der im Allgemeinen für einen bestimmten Zweck verwendet wird, wendet jeder Händler, der den MACD verwendet, ihn auf unterschiedliche Weise an.

MACD-Übergänge

Ein “Crossover”-Handel liegt vor, wenn die Eintrittskriterien für Ihren Handel davon abhängig sind, dass eine Linie eine andere überquert. Im Falle des MACD können Sie mit Crossovers der gleitenden Durchschnitte handeln: Gehen Sie auf steigende Kurse, wenn der kurzfristige EMA den langfristigen EMA überschreitet, und umgekehrt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, long (oder short) zu kaufen (oder zu verkaufen), wenn die MACD-Linie die Nulllinie über (oder unter) kreuzt.

Höhere Hochs und höhere Tiefs

Im einfachsten Fall besteht ein Aktientrend einfach aus einer Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs für Aufwärtstrends und niedrigeren Tiefs/Tiefstständen für Abwärtstrends.

Im unteren Bild sehen Sie wieder ein Beispiel der Nike Aktie in einem Aufwärtstrend: 

Nike Aktie mit höheren Hochs und höheren Tiefs

Nike Aktie mit höheren Hochs und höheren Tiefs

Sie können dieselbe einfache Trendanalyse auch auf den MACD-Indikator anwenden. Der Unterschied besteht darin, dass Sie hier “Momentum”-Hochs und -Tiefs betrachten würden, im Gegensatz zu reinen Preisniveaus.

Die Verwendung von Momentum-Hochs und -Tiefs hat seine Vorteile. Es gibt eine klassische Börsenmaxime, die Linda Raschke mehrmals wiederholt hat: “Das Momentum geht dem Preis voraus”, mit anderen Worten, ein hohes Momentum geht tendenziell großen Preisbewegungen voraus.

Konvergenz und Divergenz

Diese beiden Phrasen sind offensichtlich im Namen enthalten und sind wahrscheinlich die populärste Methode der MACD-Analyse.

Lassen Sie uns zunächst zwei Dinge klarstellen.

Konvergenz ist, wenn zwei Dinge aufeinander treffen, so wie zwei Flüsse zu einem Strom zusammenfließen. Im Zusammenhang mit dem MACD-Indikator liegt Konvergenz dann vor, wenn Preis und MACD “übereinstimmen”. Mit anderen Worten, wenn ein neues Hoch mit einem neuen Preishoch im MACD einhergeht, dann ist das Konvergenz.

Händler nutzen die Konvergenz als Bestätigung dafür, dass ihre Ansicht solide ist. Wenn Sie beispielsweise mit einem Chartmuster handeln, können Sie überprüfen, ob der MACD mit Ihrer Kursprognose konvergiert. Wenn dies der Fall ist, stehen die Chancen weiter zu Ihren Gunsten.

Divergenz ist, wenn sich zwei Dinge voneinander entfernen. Ein Beispiel dafür ist, wenn die politischen Meinungen einer Person von einer Partei zur anderen gehen. Sie können sagen, dass ihre Meinung von der Meinung ihrer politischen Partei abweicht.

Im MACD-Kontext ist Divergenz, wenn Sie auf einem Preis-Chart etwas sehen, das bullish aussieht, aber der MACD sagt Ihnen, dass die Dinge bearish aussehen. Händler nutzen Divergenz als ein Signal, um eine Handelsgelegenheit zu vermeiden, oder als ein Signal, dass das Momentum eines Trends abnimmt.

Nehmen Sie sich ein Beispiel an einer der heutigen heißen Aktien: Zoom-Video-Kommunikation (ZOOM).

Zoom Aktie Divergenz im MACD

Zoom Aktie Divergenz im MACD

Wie Sie sehen können, befindet sich ZOOM in einem stetigen Aufwärtstrend. Der Preis macht höhere Hochs und niedrigere Tiefs, und der gleitende 20-Tage-Durchschnitt ist im Aufwärtstrend.

Allerdings erreichte der MACD Ende März seinen Höchststand, und seitdem hat er niedrigere Höchststände erreicht. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für die MACD-Divergenz. Das Momentum des Trends schwächt sich ab, und Divergenz-Händler vermeiden es wahrscheinlich, diese Aktie zu kaufen.

Fazit: Eine Chartanalyse für Aktien kann hilfreich sein

Auf dieser Seite habe ich Ihnen einen ausführlichen Einblick in die Chartanalyse für Aktien gegeben. Neben fundamentalen Kennzahlen und Unternehmensdaten kann die Chartanalyse für optimale Einstiege genutzt werden. Mein Tipp ist es sich nicht komplett auf die Chartanalyse zu verlassen sondern damit seine Einstiege zu optimieren.

Wenn Sie sich sicher sind in eine Aktie zu investieren kann die Chartanalyse Ihnen einen optimalen Einstieg zeigen. Je nach Chartmuster suchen Trader nach Bestätigung für Ihre Trading Idee. Der Chart ist die schnellste und einfachste Kontrolle. Er spiegelt den aktuellen Preis wieder und dadurch lässt sich das Interesse anderer Käufer oder Verkäufer interpretieren.

Zusammengefasst sollte sich jeder Aktienhändler mit der Chartanalyse auseinander setzen und den Chart lesen lernen. Es bietet Ihnen nur Vorteile für Ihr Trading.

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