Trader Andre Witzel
Geschrieben von: Andre Witzel
johannes striegel
Überprüft von: Johannes Striegel
Finanzierung

Der CFD Handel wird weltweit immer beliebter. Bei dieser Art von Trading kaufen Sie keine echten Aktien, sondern sichern sich einen Vertrag über die Veränderung des Basiswertes. Mit dem Broker vereinbaren Sie dann, dass dieser Ihnen eine anteilige Auszahlung gibt, wenn sich der Kurs beim CFD Trading positiv für Sie entwickelt.

cfd tipps

Der Vorteil ist, dass Sie im CFD Handel mit wesentlich weniger Geld anteilig einsteigen können. Sie setzen z. B. nur 100 Euro auf eine Aktie, die eigentlich 500 Euro kostet. Verdoppelt sich deren Kurs auf 1.000 Euro, machen Sie 200 Euro Gewinn. Abziehen müssen Sie eventuelle Swap Gebühren für das Halten der CFDs über Nacht.

Key Facts: CFD Trading

  • CFDs sind Verträge über Basiswerte, die mit dem Broker abgeschlossen werden
  • Hebel können Sie Ihren Einsatz und Gewinn vervielfachen
  • ein Stop-Loss limitiert den Verlust und sichert Gewinne
  • der Take-Profit optimiert die erzielbaren Gewinne
  • CFDs ermöglichen auf sinkende Kurse zu setzten

CFD Handel: Was ist das?

Definition CFD Handel
CFD lässt sich mit Differenzkontrakt übersetzen. Es handelt sich um Derivate, also Ableitungen von tatsächlichen Wertpapieren. Sie schließen hier einen Vertrag mit dem Händler ab und einigen sich auf einen bestimmten Basiswert. Dieser bezieht sich meist auf Aktien, kann aber auch Rohstoffe, Edelmetalle, Forex, ETFs oder eine andere Anlageklasse zur Grundlage haben. Je nachdem, wie sich der Bezugspunkt entwickelt, steigen und sinken auch die Differenzkontrakte im Verhältnis zur Investitionshöhe. Sie machen somit anteilig Gewinne und Verluste. CFDs sind dabei keine Aktien, sondern verstehen sich als reine Replikationen. Die Finanzinstrumente sichern Ihnen somit kein Recht an Dividenden und Stimmen in der Hauptversammlung.

Weiterhin lassen sich die CFD Strategien mit Hilfe von Hebeln erweitern. Der CFD Broker schießt Ihnen dabei Geld für Ihre Investition zu. Sie bezahlen lediglich eine kleine Margin, der mögliche Profit vervielfacht sich aber – Sie können sogar mit dem Zehnfachen rechnen.

Der Haken daran ist, dass es immer ein gewisses CFD-Handels-Risiko gibt. Dieses besteht vor allem in der negativen Wirkung des CFD Hebels. Dieser kann für einen noch höheren Verlust sorgen, insbesondere dann, wenn bei einer schlechten Entwicklung der CFD Positionen plötzlich die Nachschusspflicht greift.

Capital.com
Entscheiden Sie sich für einen Hebel für Ihren Trade mit Aktien und CFDs

Aufgrund dieses hohen Risikos, im Handel Fehler zu begehen und Verlust zu machen, sollten die Anleger einige wichtige CFD Trading Tipps kennen. Diese reichen von einem verhaltenen Einsteigen in die Investition über die Nutzung von Leerverkäufen für Hedging und Short-Gewinne bis hin zur umfassenden Diversifikation der CFDs.

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1. Tipp: Diversifizieren Sie die Positionen im Handel mit CFDs

Die Grundregel beim Aktien und CFD Handel ist es, sein Portfolio so gut wie möglich zu diversifizieren. An den Finanzmärkten gilt das Gesetz, dass umso breiter man das eigene Kapital streut, desto geringer ist auch das Risiko.

Das Prinzip dahinter ist eigentlich recht einfach. Wenn Sie zum Beispiel alles auf eine Position setzen und diese plötzlich in einen negativen Trend gerät, verlieren Sie Ihre komplette Investition. Streuen Sie das Vermögen dagegen auf unterschiedliche Wertpapiere und Finanzinstrumente, so betrifft der Verlust oft nur einen geringeren Anteil. Die Gewinne bei einem anderen CFD gleichen die Verluste also aus.

Umso breiter Sie das Kapital verteilen, desto höher ist letztlich auch Ihre Trefferquote bezüglich erfolgreicher Positionen. Diese können Sie dann noch mit einem Hebel versehen und somit die Gewinne deutlich steigern.

Diversifizieren Sie Ihre Investition
Diversifizieren Sie Ihre Investition

Bei der Diversifikation von CFDs sollten Sie nicht alles auf eine Branche setzen. Suchen Sie sich verschiedene Unternehmen aus diversen Wirtschaftssegmenten aus und nutzen Sie auch die Möglichkeit, auf internationalen Finanzmärkten aktiv zu sein.

Die Chancen auf eine positive Entwicklung ist höher, wenn Sie nicht nur amerikanische und europäische CFD-Werte kaufen, sondern sich auch in Schwellenländern wie China und Indien umschauen. Die stärksten Papiere aus solchen Staaten entdeckt man z. B. über bedeutende Indizes wie den Hang Seng.

Ein Vorteil ist es zudem, wenn man sich für eine CFD-Strategie entscheidet, die verschiedene Volatilitäten gegeneinander stellt. So dienen stabile Bluechip Aktien als Basis für Ihren langfristigen Plan, mit Aktien Erfolg zu haben. Darauf kommt dann ein gewisser Anteil an schwankungsanfälligen Werten (Value und Growth z. B.). Diese können Sie nun in beide Richtungen nutzen – bei einem Wachstum im Long-Handel und bei fallenden Kursen durch das Shorten.

bluechip
Der Begriff Bluechip kommt vom Poker und bezieht sich auf die wertvollsten Jetons im Spiel

Die meisten Broker bieten Ihnen kostenlos die wichtigsten Aktien-Kennzahlen für die fundamentale Analyse von Aktien und CFDs an. So gibt eine Handelsplattform wie Capital.com zum Beispiel auch den Betafaktor an, über den Sie eine Aussage zur Volatilität bekommen. Ist die Zahl über 1, so schwanken die Kurse bei dem Vermögenswert stärker als der Gesamtmarkt. Werte unter 1 sind im Vergleich dazu stabil. Eine Kombination aus beiden Arten ist grundsätzlich gut für Ihr Portfolio.

Info Portfoliotheorie
Die Idee der Diversifikation geht übrigens auf die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz aus den 50er Jahren und die späteren Arbeiten seiner Schüler zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) zurück. In diesen Modellen ging es um die Optimierung von Portfolios und man erkannte früh, dass sich eine größere Anzahl an Positionen im Depot positiv auf die Chancen und Risiken auswirkt.

2. Tipp: Spielen Sie über Long und Short CFD Handel mit den Schwankungen der Aktien

Einer der wichtigsten Vorteile am CFD Handel/CFD Trading ist, dass Sie hier in beide Richtungen investieren können. Sie müssen also nicht dem klassischen Prinzip folgen und eine Aktie günstig einkaufen, um Sie später teuer wieder abzugeben. Aus fallenden Kursen machen Sie so durch die Leerverkäufe beim CFD Handel Gewinn.

Die Idee hinter den Leerverkäufen ist es, sich eine Aktie zu leihen und diese sofort wieder zu verkaufen. Man behält sich nun diese Einnahme und wartet darauf, dass der Kurs sinkt. Am Ende der Laufzeit kaufen Sie den Wert günstiger am Markt zurück und geben ihn an den Verleiher. Ihr Gewinn ist dann die Differenz zwischen dem Basiswert und dem Preis beim Rückkauf, abzüglich der Leihgebühr.

shortselling
Shortselling ist ein komplexes System, welches über die CFDs vereinfacht wird

Private Anleger können klassische Leerverkäufe an der Börse meist nicht durchführen und müssen auf die Hilfe eines CFD Brokers zurückgreifen. Da es sich bei einem CFD um eine reine Nachbildung der Kurse handelt, ist man hier relativ flexibel. In dem Vertrag mit dem CFD Broker lässt sich also auch eine Wette auf sinkende Kurse eintragen. Sie verkaufen dann einfach eine Position, die Ihnen gar nicht gehört.

Auf diese Weise ist jeder Tag und jede Lage am Markt eine Chance, Profit zu machen. So können Sie Ihre CFD Strategie im Bullenmarkt überwiegend auf die wachsenden Aktien ausrichten und parallel dazu als Absicherung einige Shorts einfügen. Wenn die Kurse einen Gipfel erreichen, ist die Zeit für einen Trendwechsel gekommen. Sie besorgen sich dann einen CFD Trade im Short-Bereich und richten Ihre Strategie auf den Bärenmarkt aus.

Wann die Trendwechsel genau anstehen, erfahren Sie über die technische Analyse. Hier gibt es etliche Werkzeuge, mit denen sich Indikatoren, Signale und Formationen aus den Charts herausarbeiten lassen. Diese künden Ihnen dann an, wann Sie die Strategien in die andere Richtung lenken sollten. Bei den meisten Brokern stehen Ihnen alle wichtigen Tools zur Verfügung.

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3. Tipp: Analysieren Sie die Bezugswerte technisch

Eine detaillierte Analyse ist immer die Basis für den Erfolg beim CFD Trading. Wer ganz ohne Wissen ins Blaue hinein investiert, verliert meist sein gesamtes Geld. Es ist also wichtig, dass Sie sich in die Grundlagen der technischen Analyse einarbeiten.

Die Nutzung der Charts ist beim CFD Handel besonders wichtig, weil sich durch die Richtungswechsel im Swing Trading kurzfristig Gewinne erzielen lassen. Das A und O bei CFD Trading Strategien ist es somit, die Momente zu erkennen, an denen der Trend kippt.

Technische Analyse
Beispiel für eine Chartanalyse bei Capital.com: Fallendes Dreieck im Chart Stop Loss

Öffnen Sie hierfür einfach die Charts und gehen Sie dann auf die Indikatoren. Hier finden Sie nützliche Tools wie den MACD, die Pivot Points und die Fibonacci Retracements vor. Es werden bestimmte Grenzwerte und Drehpunkte angezeigt, an denen Sie einen bestimmten Handel einleiten sollten.

Capital.com Indikatoren Cluster
Capital.com Indikatoren Cluster

Von der reinen Stochastik her gesehen, dürfte es ab einem gewissen Abstand zum Pivot Point vom Vortag zum Beispiel zu einem klaren Wachstum kommen. Beim MACD sind dagegen die Schnittpunkte mit der Vergleichslinie, dem Trigger wesentlich für den Aufbau einer Strategie.

Weiterhin sollten Sie immer die Unterstützungs- und Widerstandslevel in den Chart einzeichnen. Hierdurch erkennen Sie, welche CFD Händler und Market Maker die Börse bestimmen. Sind die Käufer oder Verkäufer derzeit stärker und an welcher Stelle wird der Preis gehoben, wo dagegen gedrückt?

Widerstand Unterstützung Zonen
Machen Sie mit den Trendkanälen Zonen zur Unterstützung und zum Widerstand deutlich

Wird eine dieser Schranken gebrochen, so könnte es in naher Zukunft weiter in diese Richtung gehen. Typisch sind hierfür die Wellenformationen, die nach Ralph Nelson Elliott benannt sind. Diese zeigen grafisch wie Kurse nie geradlinig, sondern in Wellenbewegungen wachsen und sinken.

Chart-Muster und Formationen sind ebenfalls wichtig, um eine richtige Aussage über die künftigen Bewegungen einer CFD Position zu machen. CFD Trader sollten z. B. bei einer Hammer- oder Shooting Star Kerze, bei Schulter Kopf Schulter und doppeltem Boden hellhörig werden.

Linienchart, der die Schulter-Kopf-Schulter-Formation abbildet

An solchen Signalpunkten können Sie nun long oder short gehen und somit den gesamten Impuls bzw. Trend in eine Richtung mitnehmen. Das gibt Ihnen sehr gute Chancen, um selbst in sehr kurzer Zeit beim Day-Trading mit CFDs nach allen Regeln der Kunst Profit zu erzielen.

4. Tipp: Kennen Sie sich selbst und setzen Sie richtige Ziele

Das Wissen um das eigene Wissen, die eigenen Emotionen und Ziele ist essentiell, um beim CFD Trading Strategien auszuarbeiten, die wirklich erfolgreich sind. Die Trader sollten sich zunächst einmal fragen, was Sie mit ihrem Investment überhaupt erreichen möchten. Geht es nur um eine kurze Spielerei, um sich schnell etwas Taschengeld zu verdienen oder möchte man auf Dauer Vermögen aufbauen?

Einer meiner wichtigsten CFD Trading Tipps ist es daher, sich zunächst einen Überblick über das einsetzbare (und im Zweifelsfall verzichtbare) Kapital zu verschaffen und dann ein erstes Ziel festzulegen. Zum Beispiel könnten Trader die Strategie verfolgen, einen gewissen Einsatzbetrag innerhalb von ein bis zwei Jahren zu verdoppeln.

ETFs
ETFs sind börsengehandelte Fonds, die automatisch und passiv verwaltet werden. In einem regelmäßigen Abstand werden die Positionen nach ihrer Performance ausgetauscht, wodurch ein stetiges Wachstum entsteht. Teilweise sind auch CFDs auf Basis von ETF-Werten verfügbar.

Hierbei könnte nun eine Mischung aus ETFs und Aktien-CFDs helfen. Die Fonds alleine werden in der Regel nicht so schnell zu einer Verdopplung führen. Grund dafür ist die hohe Diversifikation, die für eine langsamere Wachstumsrate sorgt. Ergänzt mit einigen schwankungsanfälligeren Aktien und eventuell einem Hebel kann der Anleger aber durchaus Geld in kürzester Zeit verdoppeln.

CFDs vs ETFs
CFD vs. ETFs

Dieses Handeln ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden und die Trader müssen sich in diesem Fall wirklich selber kennen. Ist man bei bestimmten Investitionen zu zögerlich und bekommt bei ersten Fehlschlägen kalte Füße oder bleibt man bei einem eigentlich offensichtlichen Flopp zu lange im CFD Handel, weil man bereits zu viel investiert hat?

Falls Sie allzu stark von den Emotionen getrieben werden, ist automatisiertes Trading eventuell günstiger für Sie. Mit Hilfe von Funktionen wie Stop Loss und Take Profit können die Anleger die Risiken des CFD Handels deutlich reduzieren. Zudem gibt es ganze Programme, die den CFD Trading Prozess mechanisieren, ihn also komplett von der menschlichen Komponente und ihrer Instabilität entkoppeln.

Wissen Sie als Trader des Weiteren um Ihre Gier Bescheid und versuchen Sie diese gezielt auch mit Hilfe der Trading-Funktionen einzudämmen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie mit Hebelwirkung in einen Trend investiert haben, der seit einiger Zeit rasant nach oben geht. Die Kurse steigen ins Exorbitante – das Handeln der Trader hat einen regelrechten Boom ausgelöst.

DOTCOM Crash im Jahr 2000 - Nasdaq 100 Index (Chart)
DOTCOM Crash im Jahr 2000 – Nasdaq 100 Index (Chart)

Wenn Sie nun die Preise am Markt mit dem tatsächlichen Potenzial der Aktie vergleichen, merken Sie schnell, dass das Unternehmen den hohen Erwartungen kaum nachkommen kann. Ein Crash am Markt ist somit vorprogrammiert. Kurzum steht die Frage im Raum, wann man aussteigen sollte.

Natürlich lässt sich beim CFD Handel immer noch der ein oder andere Euro, ja selbst 100 und 200 Euro mehr erzielen. Wenn Sie aber zu lange warten, fällt der Preis wieder in den Keller und Sie stehen vor dem Nichts.

Deshalb kann ich allen CFD Tradern nur dazu raten, lieber auf die zusätzlichen 200 Euro zu verzichten, als im Folgenden wieder unter das Investitionslevel zu fallen. Helfen kann Ihnen dabei die Gewinnmitnahmefunktion Take Profit, welche sich bei den meisten CFD Brokern großer Beliebtheit erfreut.

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5. Tipp: Befassen Sie sich mit den Regeln des Risikomanagements beim Handel mit CFDs

Das Risiko beim CFD Handel/CFD Trading sollte jeder Anleger kennen und sich entsprechende Strategien zurechtlegen. Zum einen funktioniert das natürlich über die Diversifikation. Andererseits muss man sich aber auch bestimmte Kapitalgrenzen setzen und nur den Wert auf riskante Papiere setzen, dessen Verlust man im Notfall verkraften kann.

Stellen Sie also eine Verhältnisrechnung auf, bei der Ihr sicherer Handel z. B. bei 10.000 Euro und das einzelne Risiko-Investment bei 200 Euro liegt. Das Geld auf den riskanten Positionen kann dann erhöht werden, wenn der Trend gerade nach oben geht. Bei stark schwankenden Aktien oder Währungspaaren kann man dabei einen relativ breiten Stop nutzen, da man hier von einem schnellen Trendwechsel zurück in die richtige Richtung ausgehen kann.

Bei steigenden Boom-Aktien sollte man dagegen einen Trailing Stop wählen. Hiermit kann der CFD Trader das Risiko wesentlich besser managen und die Basiswerte besser als Ausgangspunkt für das Handeln verwenden.

Trailing Stop
Bei einem Trailing Stop setzen Sie einen Abstand, der dann als Signal für den automatischen Verkauf der Position durch den Broker dient. Stop Loss wächst in diesem Fall also mit der Investition mit und fungiert in gewisser Hinsicht sogar als Gewinnmitnahme/Profitsicherung.

Für ein eher zurückhaltendes Portfolio wählt man in etwa 60 Prozent an sicheren Investitionen. Sie handeln hier mit stabilen Werten und können die Verluste durch Stop Loss minimieren. Den Rest investieren Sie in potenziellen Growth und Value. Hiermit kommen im besten Fall echte Tenbagger in das Depot der Anleger.

Grafik von einem Messgerät mit der Aufschrift Risk
Kennen Sie das Risiko

Wer voll auf Risiko bei CFDs setzt, kann dieses Verhältnis im Prinzip umkehren, sollte bei seiner Strategie aber immer am Ball bleiben. Sie müssen täglich während der Öffnungszeiten der Börse die Kurse und Indizes überprüfen und eventuell schnell handeln, wenn sich etwas verändert. Limits und die Wirkung des Hebeleffekts dürfen dabei als praktische Tricks gelten, mit denen man die Profite deutlich erhöhen kann.

6. Tipp: Üben Sie den CFD Handel im Demo-Modus bei namhaften Brokern

Bekannte und seriöse Broker wie Capital.com, ActivTrades und GBEbrokers bieten Ihnen einen hochwertigen CFD Demobereich an. Sie wechseln direkt zu Beginn in dieses virtuelle Konto, bekommen einen bestimmten Betrag an Geld zur Verfügung gestellt und können damit ohne jede Risiken Ihre Strategien ausarbeiten.

capital.com demokonto
Öffnen Sie ein CFD-Demokonto z. B. bei Capital.com

Testen Sie dabei zunächst den Umgang mit den technischen Tools. Für die Chartanalyse gibt es etliche Zeichenwerkzeuge und Indikatoren, mit denen Sie Trendwechsel feststellen können. Trader und gerade Anfänger im CFD Trading bekommen dann ein Gefühl dafür, wann man eine CFD Position handeln sollte und wann nicht.

Weiterhin können Sie mit den fundamentalen Daten üben, lohnenswerte Value Aktien zu erkennen. Diese eignen sich eher für ein etwas langfristigeres Investment. Basteln Sie nun an einer CFD Strategie, die auf einem optimierten Portfolio basiert. Dieses sollte gut ausbalanciert sein und Risiken minimieren.

CFD Kurse im Überblick
Eine der wichtigsten Kennzahlen ist das KGV

Letztlich sollte es auf Dauer ein solides Wachstum bzw. eine stabile Rendite geben. Beachten Sie jedoch immer, das die Gebühren bei CFDs zwar grundsätzlich niedrig sind, sich aber über viele Monate hinweg summieren.

Jeden Tag nach Börsenschluss und an den Wochenenden fallen so Haltegebühren im niedrigstelligen Prozentbereich an. Die Höhe dieser Kosten hängt natürlich von der Gebührenpolitik des jeweiligen CFD Brokers ab. Ich empfehle Ihnen generell, eine Handelsplattform zu wählen, welche die Abgaben gering hält.

Manchmal ist es jedoch besser, etwas höhere Haltegebühren zu akzeptieren, wenn es dafür keine anderen Nebenkosten wie exorbitante Aktien CFD Spreads oder sogar Depotführungsentgelte gibt. Rechnen Sie am besten alle Nebenkosten zusammen und beziehen Sie diese in Ihre CFD Strategien mit ein.

Aktien Spread
Der Aktien Spread entsteht durch die unterschiedlichen Preise, die Market Maker und Broker für den Ankauf und den Verkauf von Aktien verlangen. Die Spanne gilt als Gewinnmarge für den Anbieter und bildet ein Hindernis auf dem Weg zum Profit für die Trader.

Wenn Sie die zahlreichen Tipps für das CFD Trading umgesetzt, die Funktionsweise verschiedener Features verstanden haben und sich eine konstante Rendite ergibt, wechseln Sie einfach in den Live-Bereich, in dem Sie als Anleger dann mit echtem Geld einen Trade eröffnen können.

7. Tipp: Gehen Sie mit viel Geduld in den CFD Handel

CFD Trading/CFD Handel bedarf bisweilen etwas Geduld. Die Anleger sollten auf keinen Fall hastig vorgehen und denken, dass Sie Ihr Geld innerhalb weniger Tage verdoppeln können. Selbst wenn das einmal durch Glück am Anfang gelingt, muss man dieses Level auch dauerhaft halten. Nicht wenige haben zunächst einen riesigen Gewinn gemacht, diesen aber nicht eingelöst und dann alles verloren.

Doch selbst dann, wenn der Trend mal gegen Ihre Investition läuft, sollten Sie eventuell nicht sofort handeln und die Anlagen verkaufen. Fragen Sie sich lieber, ob das Minus dauerhaft oder temporär sein wird. Die fundamentalen Daten und der Vergleich mit den Marktwerten über das Kurs-Gewinn-Verhältnis kann hier hilfreich sein.

Im ersten Corona-Lockdown 2020 kam es so bei fast allen internationalen Unternehmen zunächst zu einem Crash. Das betraf sogar Unternehmen, die eigentlich Aussichten auf Profite durch die Krise hatten – zum Beispiel Onlinehändler wie Amazon, Lieferdienste und Chip-Provider.

Amazon 2022
3-Jahres-Trend der Amazon Aktie: deutlich zu sehen ist der kurzzeitige Einsturz im Frühjahr 2020

Wer in dieser Situation als CFD Trader solche Positionen aufgegeben hatte, machte einen deutlichen Verlust. Nur wenige Monate später stand bei denjenigen, die an den Unternehmen festhielten, ein Rekordplus auf dem Konto.

Das Beispiel soll in erster Linie zeigen, dass es beim CFD Trading eben nicht nur darum geht, schnell Gewinne zu machen. Diese sind nämlich oft nur für kurze Zeit im Depot zu sehen, können aber genauso plötzlich wieder verschwinden. Ihr Ziel sollte es dagegen sein, ein 60:40-Verhältnis von Gewinnen und Verlusten aufrechtzuerhalten.

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Um das zu erreichen, müssen die Anleger eine klare CFD Strategie aufbauen und sich alle dazu gehörigen Punkte notieren. Sie entscheiden sich dabei am besten für eine Mischung aus langfristigen CFD Strategien mit Positionen, die ihr Potenzial über mehrere Monate hinweg entfalten werden und aus dem kurzfristigen CFD Handel, bei dem Sie selbst innerhalb eines Tages oder einer Woche Gewinn aus einer Trendbewegung abschöpfen.

Am besten lernen Sie dieses Können und Wissen, indem Sie sich bei Trading für Anfänger in das Thema einlesen und die vielen Tipps und Tricks im Demo-Konto des CFD Tradings beim Broker anwenden.

8. Tipp: Automatisierte Trading-Funktionen verringern Verluste und Risiko beim CFD Trading

Die künstliche Intelligenz erleichtert heute deutlich den Aufbau von erfolgreichen CFD Trading Strategien. So können Sie dem Algorithmus sagen, dass er ab einem bestimmten Wert die CFD Position kaufen und in das Depot legen soll. Dabei lässt sich sogar eine Take Profit Option einfügen, die ebenso den Verkaufszeitpunkt bestimmt.

MetaTrader
MetaTrader Automatisierter Handel

Auf diese Art verpassen Sie nie den richtigen Moment für den Ein- und Ausstieg in einen Trade und Sie können Ihre Gewinne im CFD Trading optimieren.

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Varianten beim automatisierten CFD Trading:

  • Kaufen/Shorten ab: Sie stellen beim Broker ein, ab welchem Wert dieser einen CFD handeln soll (long oder short)
  • Stop Loss: Die Anleger bestimmen mit dieser Funktion einen Minimalwert, auf welchen die CFD Position fallen darf. Sobald dieser erreicht ist, verkauft der Broker die Positionen der CFD Trader automatisch.
  • Take Profit: Diese Funktion kann als Gewinnmitnahme verstanden werden und ist eines der wichtigsten Tools in Ihrer CFD Strategie. Legen Sie einen Wert fest, bei welchem die Position Ihr Portfolio verlassen und der Gewinn Ihrem Konto gutgeschrieben werden soll.

Um Stop Loss und Take Profit richtig anwenden und in CFD Trading Strategien einbinden zu können, sollten Sie sich etwas mit den Dynamiken am Markt auskennen. Sie sollten so genau wissen, dass sich bei sehr schwankungsanfälligen CFD Trades Stop Limits manchmal nicht lohnen, da nach einem Tief ein entgegengesetztes Hoch zu erwarten ist. Hier können Sie eher mit einem CFD Trading Trailing Stop arbeiten.

Take Profit und Stop Loss
Sell Stop Take Profit Stop Loss

Trailing Stops bieten den Vorteil, dass sie sich an die aktuellen Trends anpassen. Sie bestimmen hier einfach einen Abstand, bei dem der Verkauf initiiert werden soll. Statt einen festen Wert wie 10 Euro anzugeben, legen Sie zum Beispiel fest, dass bei einem Absinken des Kurses um 5 Euro verkauft werden soll. Auf diese Art und Weise sichern Sie sich beim CFD Trading die wertvollen Zuwächse, die es gegeben hat.

Capital.com Verkauf Trailing Stop
Capital.com Verkauf Trailing Stop

Das ist speziell bei Boom-Märkten ein sehr interessantes Vorgehen. Diese tendieren dazu, vollkommen aufgebläht zu sein und irgendwann ineinander zusammenzubrechen. Anleger risikieren ohne einem Trailing Stop also womöglich ihr gesamtes Kapital, indem Sie zu lange investiert bleiben und noch mehr Profite erzielen möchten.

Wer die CFD Strategien an einen solchen Markt anpasst und die Trailing Stops einfügt, hat als CFD Trader also deutliche Vorteile.

9. Tipp: Bleiben Sie am Ball – über CFD Broker Apps haben Anleger stets Zugriff auf ihr Depot

Gerade dann wenn Sie keine automatisierten CFD Trading Strategien nutzen, sollten Sie sich häufig, ja sogar täglich in Ihr Depot einloggen. Bleiben Sie am Ball und halten Sie die Entwicklungen am Markt im Auge. Nur dann können Sie auf alle Veränderungen reagieren und als Trader negative Trends frühzeitig abfangen.

Die CFD Broker Apps ermöglichen es Ihnen dabei, zu jedem Zeitpunkt und von jedem Ort der Welt auf Ihr Depot zuzugreifen. Richten Sie sich bei der Überwachung der Basiswerte und der CFD Trading Strategien dabei immer nach den Öffnungszeiten der Börse, an denen die Bezugswerte gehandelt werden.

Capital.com Account App
Capital.com Account App

In Deutschland sind die Märkte in der Regel unter der Woche zwischen 09:00 und 17:30 Uhr geöffnet. Danach finden keine Veränderungen der Kurse statt, Sie müssen beim CFD Broker aber eine Abgabe für das Halten der Positionen nach Handelsschluss einplanen.

Sicherlich werden Sie auch viele CFDs aus den USA in Ihrem Portfolio halten. Nach der dortigen Ortszeit kann man von 09:30 bis 16:00 Uhr handeln. In Deutschland müssen Sie sich für diese Trades um 15:30 Uhr an die Arbeit machen und bis 22:00 Uhr die Entwicklung überwachen.

Börsenzeiten international
Börsenzeiten international

Ein Vorteil daran, live zu handeln ist, dass Sie das CFD Trading jeden Tag vor Börsenschluss glattstellen können, um Swap-Kosten zu vermeiden. Sie gehen dann bei attraktiv gewachsenen Werten aus dem Trade heraus und lassen sich das Plus gutschreiben.

Eine solche CFD Trading Strategie kann auch als Daytrading oder sogar Scalping bezeichnet werden. Sie sichern sich dann relativ kleine Gewinne, diese summieren sich aber auf Dauer zu einem lukrativen Profit.

Selbst beim Einsatz von Copy Trading, automatisierten Funktionen oder Robo Advisorn empfehle ich Ihnen, regelmäßig das Investment zu überprüfen. Nur wer als Anleger stets über die Entwicklung seines Investments informiert ist, kann mit den CFDs bzw. dem CFD Handel lukrativen Gewinn erzielen.

10. Tipp: Schauen Sie sich die Möglichkeiten des Copy Tradings mit CFDs an

Viele moderne Broker wie eToro bieten dem Trader die Option, mit Copy Trading Erfolg zu haben. Bei solchen CFD Strategien können Sie einen erfolgreichen Anleger kopieren und alle seine Aktionen nachbilden.

Auf der Plattform lesen Sie sich die Statistik des jeweiligen Anbieters an und entscheiden sich dann für eine Replikation in einem vorgegebenen Kapitalrahmen. Sie können zum Beispiel bestimmen, dass die CFD Trading Strategien mit 100, 500 oder 1.000 Euro nachgebildet werden soll. Veranlasst der andere Trader einen Kauf, wird das auch bei Ihnen durchgeführt. Setzt er einen Hebel ein, passiert das in Ihrem Portfolio genauso.

eToro - Wählen Sie zuerst den Copy Trader aus - Empfehlung des Herausgebers
eToro – Wählen Sie zuerst den Copy Trader aus – Empfehlung des Herausgebers

Anteilig werden dann die Trades vom Broker eröffnet und Sie haben im entsprechenden Verhältnis denselben Erfolg. Somit profitieren Sie vom Wissen und Können eines anderen Händlers, der über Jahre hinweg Erfahrung an der Börse gesammelt hat und sich bestens in den CFD Trading Strategien auskennt.

Der große Vorteil ist, dass eine erfolgreiche Strategie im Interesse des Vorbild-Portfolios ist. Der Anbieter würde hier keinen Profit daraus machen, wenn Sie als Follower ins Minus gehen.

  • Ihr Erfolg ist im wirtschaftlichen Interesse des Anbieters
  • Sie geben eine Gebühr für die Nutzung des Wissens anderer Trader ab
  • Alle Aktionen des Vorbildes werden im Verhältnis nachgebildet
  • Sie können weitere Einschränkungen zu den Käufen und Verkäufen vornehmen

Um einen solchen Service dem Trader anbieten zu können, fordert die Handelsplattform, in erster Linie aber der erfahrene Anleger eine Abgabe. Meist wird diese als prozentuale Provision von dem eingefahrenen Gewinn abgezogen. Somit müssen Sie sich keine weiteren Gedanken um die Gebühren selbst machen, sollten den Betrag als Nebenkosten aber in Ihre Rechnung bzw. CFD Strategie mit einbeziehen.

11. Tipp: Finden Sie den passenden CFD Broker mit besten Konditionen

Einer der wichtigsten Tipps für einen erfolgreichen CFD Handel ist es, sich einen seriösen Broker mit guten Konditionen auszusuchen. Die Trader sollten dabei auf Anbieter setzen, die keine Depotführungskosten und Ordergebühren verlangen, die eine schnelle und sichere Software offerieren und zahlreiche Tools für die Analyse bzw. den Aufbau einer Strategie besitzen.

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Am wichtigsten sind die folgenden Parameter:

  • Schnelle und sichere Software
  • Verfügbarkeit von vielen technischen Analysetools und fundamentalen Daten
  • Handel mit CFDs bei Rohstoffen, Währungen, Indizes und Aktien möglich
  • Kontrolle durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde sowie nationale Finanzaufsichten
  • Lizensierung in einem westlichen Staat
  • Gute Rezensionen durch andere Anleger
  • Einfaches und schnelles Trading über eine gut verständliche CFD Broker App
  • Bezahlung mit vielen Methoden in Euro, USD und Kryptowährungen möglich

Wie melde ich mich bei einem CFD Broker an?

Um sich bei einem CFD Broker anzumelden, müssen Sie zunächst auf die Seite des Anbieters gehen oder die entsprechende App herunterladen. Dann klicken Sie auf den Button für die Einrichtung eines Kontos und machen im folgenden Fenster weitere Angaben.

Capital.com Anmeldung
Capital.com Anmeldung

Zunächst müssen Sie meist nur die einen Usernamen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eintragen. Als nächstes erhalten Sie eine Nachricht mit dem Bestätigungslink, klicken diesen an und sind bereits Mitglied.

Mein Tipp: Über 3.500 verschiedene CFDs zu günstigen Gebühren traden:

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Geben Sie Ihre Erfahrungen an und beantworten Sie das Quiz zum CFD Handel

Im nächsten Schritt machen Sie Angaben zu Ihren Erfahrungen und tragen ein, wie viel Geld Sie bisher im Aktien- und CFD-Trading umgesetzt haben. Hiermit möchte und muss der Broker sicherstellen, dass Sie sich in dem Thema auskennen. In einem Quiz fragt man dann Ihre Kenntnisse ab und garantiert somit von Grund auf ein souveränes Handeln auf der Plattform.

Anmeldung bei QUIN - Abschnitt Kenntnisse und Erfahrungen - Aktien , ETF und Investment
Anmeldung bei QUIN – Abschnitt Kenntnisse und Erfahrungen – Aktien , ETF und Investment

Verifizieren Sie Ihre Telefonnummer und Ihren Wohnsitz beim CFD Broker

Bevor Sie nun mit echten CFDs handeln können, müssen Sie Ihre Telefonnummer bestätigen und danach ein Dokument hochladen, dass Ihren Wohnsitz nachweist. Einige Anbieter verifizieren Sie Ihre Adresse und Echtheit dagegen über eine Video Call.

Wohnsitz Capital.com
Geben Sie Ihren Wohnsitz über Capital.com an

Wenn das abgeschlossen ist, müssen Sie eventuell noch Ihre Steuernummer angeben. Das ist praktisch, wenn sich Ihr Wohnsitz in Deutschland befindet und Sie die Kapitalerträge aus dem CFD Handel nicht selbst versteuern möchten.

In diesem Fall zieht der Broker automatisch 25 Prozent von Ihren Profiten ab und leitet diese zum Finanzamt weiter. Später können Sie sich einen Anteil des Geldes über die Steuererklärung zurückholen. Wie das geht, zeige ich Ihnen in meinem Artikel zu Steuern beim Aktienhandel.

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Erste Runden für Anfänger beim CFD Trading: Demo-Konto eröffnen

Wenn Sie noch keine Erfahrung im CFD Handel/CFD Trading haben, empfehle ich Ihnen mehrere Proberunden im Demo-Account. Nahezu alle Broker bieten ihren Nutzern einen virtuellen Bereich, in dem Sie sich ohne jedes Risiko ausprobieren können. Der Service ist üblicherweise kostenlos.

Demokonto
Richten Sie ein Demokonto bei Capital.com ein

Versuchen Sie hier z. B. einen gezielten Trade nach oben und unten zu platzieren, komplexe CFD Strategien aufzubauen und nachzuvollziehen, wie die Market Maker die Preise gestalten. Sie können zudem üben, einen Hebel einzusetzen und damit die Steigerungen der Basiswerte zu multiplizieren.

Weiterhin sind in den Demo-Bereichen verschiedene Analysetools wie die Charts mit allen Zeicheninstrumenten sowie fundamentale Daten für den Vergleich von Potenzial und Marktwerten der Bezugspositionen verfügbar.

Zeichenwerkzeuge
Nutzen Sie die Zeichenwerkzeuge zur Analyse der Trends

Wenn Sie im Demo-Konto Erfolg beim CFD Trading haben, können Sie schließlich in das Echtgeldkonto wechseln. Lassen Sie sich aber bei Bedarf Zeit und stürzen Sie sich nicht ohne jedes Wissen in den realen Handel. Gerade der Hebel kann hier für unerfahrene Trader zu einem riskanten Fallbeil werden.

Analysieren Sie die Aktien und CFDs: Aufbau einer Watchlist

Im Echtgeldaccount können Sie nun Ihre komplexen Analysen durchführen und alle interessanten Werte in Ihre Watchlist aufnehmen. Diese Beobachtungsliste erscheint dann direkt auf dem Dashboard und Sie haben die Entwicklung der Kurse immer im Blick.

Watchlist capital.com
Erstellen Sie Ihre Watchlist bei Capital.com

Wenn Ihnen dann der aktuelle Kurs zusagt und die Aussichten auf eine für Sie positive Entwicklung gut sind, leiten Sie mit wenigen Klicks den Trade ein. Beim CFD Trading haben Sie dabei die Möglichkeit sowohl auf wachsende als auch auf sinkende Kurse zu setzen. Wie das geht, zeige ich Ihnen in den folgenden Zeilen.

Kauf/Verkauf von CFD Positionen beim Broker

Um einen Kauf einzuleiten, gehen Sie einfach in der Plattform auf das Profil des jeweiligen CFDs. Sie klicken nun auf „kaufen“ und können im nächsten Feld Ihr Investment konkretisieren. Sie bestimmen jetzt einen Wert, mit dem Sie in den Handel einsteigen möchten. Tragen Sie einfach einen gewünschten Betrag ein, der investiert werden soll.

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Als nächstes können Sie einen Hebel hinzufügen. Solche CFD Hebel steigern Ihre Investition und setzen auf Ihre eigene Margin Geld vom Broker drauf. Sie bezahlen so z. B. nur ein Fünftel, bekommen aber bei einer positiven Entwicklung das Fünffache als Gewinn heraus.

Kaufen Capital.com
Geben Sie eine Order bei Capital.com in Auftrag

Ein Trading-Hebel ist aber auch immer mit einem erhöhten Risiko verbunden. So wirkt er ins Gegenteil und kann somit für einen immensen Verlust sorgen. Gehen die Kurse in die falsche Richtung, verlangen die Broker eventuell einen Nachschuss. Sie müssen dann die Margin plötzlich erhöhen, was oft zu finanziellen Problemen führt.

Entsprechend vorsichtig sollten Sie den Hebel anwenden und ihn eventuell mit einer Stop Loss Funktion ergänzen. Dadurch können Sie die Verluste eingrenzen und der Nachschusspflicht frühzeitig aus dem Wege gehen. Stop Loss sowie Take Profit finden Sie im Kauf-Fenster meist im selben Bereich wie den Hebel.

Capital.com Stop Loss
Stop Loss: Stellen Sie ein, ab welchem Verlust Sie aus dem Trade aussteigen möchten

Sie können wie bereits angemerkt auch auf fallende Kurse setzen. Dann öffnen Sie einfach einen Wert in der App und verkaufen diesen, auch wenn er Ihnen gar nicht gehört. Dadurch wird automatisch ein Leerverkauf eingeleitet, der allerdings rein auf dem CFD Trading und keinen echten Aktien basiert. Auf diese Weise entwickeln Sie mit Leichtigkeit eine Swing Trading Strategie.

Gewinne abschöpfen, indem man die CFDs wieder aus dem Portfolio nimmt

Solange Sie investiert sind, können die erzielten Gewinne natürlich nicht als gesichert gelten. Da sich die Kurse täglich ändern, wird ein hoher Profit oft binnen weniger Tage zu einem riesigen Verlust. Bei schwankungsanfälligen Positionen sollten Sie daher unbedingt bei einem ansprechenden Gewinn das Geld mitnehmen.

Verkaufen
Klicken Sie auf Verkaufen, um eine Aktie zu veräußern

Der Verkauf der CFDs ist prinzipiell genauso einfach wie der Kauf. Sie gehen einfach auf die gewünschte Position in Ihrem Portfolio und klicken auf „verkaufen“. Wenn Sie eine Short-Position veräußern möchten, nutzen Sie dagegen den Kauf-Button.

Diese Order erfolgreich durchgeführt, wird nun der Gewinn direkt auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Nach wenigen Minuten haben Sie bereits die Möglichkeit, den Betrag vom Broker-Account auf Ihr Giro-Konto abzuheben. Einige Broker verlangen für diesen Service eine pauschale Gebühr.

Mein Tipp: Trade nie mehr zu teuren Gebühren bei den besten Brokern:

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12. Tipp: Achten Sie auf die Gebühren beim CFD Handel

Hohe Gebühren können Tradern das Leben schwerer machen als es sein muss. Sie sind oft ein Grund dafür, dass es länger dauert, bis man einen Gewinn erzielt. Die Schwelle, die es auf dem Weg zum Profit zu überbrücken gilt, ist schlichtweg höher.

Aus diesem Grund sollten Sie sich immer für einen seriösen Broker mit niedrigen Gebühren entscheiden. Banken haben hierbei den Nachteil hoher Depotführungsgebühren und Orderkosten. Moderne Online-Broker verzichten dagegen meist komplett auf diese Posten.

Mögliche Kosten beim CFD Trading sind:

  • Depotführungsgebühren (meist nur bei Banken)
  • Orderkosten
  • Aktien Spread
  • Swap Gebühren/Haltekosten/Über-Nacht-Gebühren
  • Abhebekosten

Der Aktien Spread ist die Differenz zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis eines Wertes und somit auch eines CFDs. Diese Spanne kann einen deutlichen Unterschied für Ihre Erfolgsprognosen ausmachen. Es gibt viele Broker, welche den Spread bei einem überwiegenden Anteil der CFDs angenehm schmal halten – Entscheiden Sie sich also für die Plattformen mit sehr fairen Konditionen.

Spread
Unterschied zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis (Spread)

Haltekosten bzw. Swaps sind der Standard im CFD Handel. Sie müssen bei solchen Differenzkontrakten immer mit einigen Gebühren für das Halten der Positionen über Nacht und am Wochenende rechnen. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Lesen Sie sich vorab die Konditionen und Gebührenrichtlinien durch. Transparente Angaben sind hierbei extrem wichtig.

Abhebegebühren nehmen eigentlich keinen allzu großen Posten für die Trader ein. Wenn Sie Ihre Gewinne transferieren möchten, verlangen einige Broker etwa 5 Euro pauschal für diesen Auftrag. Sie sollten entsprechend höhere Summen auf einmal übertragen, anstelle immer wieder kleinere Beträge zu Ihrem Konto zu senden.

13. Tipp: So reduzieren Anleger mit einfachen Tipps Steuern beim CFD Trading

Im Vergleich zu anderen Einkommensarten wird auf Kapitalerträge in Deutschland relativ wenig an Steuern verlangt. Die Abgabe liegt aktuell bei pauschal 25 Prozent ab Quelle. Hinzu kommen eventuell die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag.

KAP der Steuererklärung
Anlage KAP der Steuererklärung – Einkünfte aus Kapitalvermögen

Reduzieren können Sie Ihre Steuer, indem Sie eine Steuererklärung einreichen und hierbei Ihre Freibeträge geltend machen. Auf Ihr gesamtes Jahreseinkommen haben Sie etwa 11.000 Euro ohne Steuer – jedes Jahr wird dieser Wert erhöht.

Wichtiger noch ist vielleicht der Sparer-Pauschbetrag. Dieser garantiert Ihnen zusätzlich zum Jahresgrundfreibetrag 1.000 Euro steuerfrei. Sie verlangen daher diese gezahlten Kosten über die Steuererklärung zurück. Alternativ dazu reichen Sie einen Freistellungsauftrag beim Broker ein. Dieser wird dann bis zu einem Wert von 1.000 Euro keine Steuern an den Fiskus abführen.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema benötigen, schauen Sie einfach in meinen Artikel Steuern und Trading hinein.

14. Tipp: Nicht zu schnell verkaufen und bestimmte Trends entgegen augenscheinlicher Risiken laufen lassen

Wenn der Trend in die Gegenrichtung läuft, gerät man gerade als unerfahrener Trader schnell in Panik. Die erste Reaktion ist es natürlich, die Position zu verkaufen, um keine hohen Verluste zu erzielen. Genau das kann aber oft ein Fehler sein.

Die Preise sind nämlich an der Börse niemals fix. Sie befinden sich im ständigen Umbruch und verändern sich selbst an einem Tag durch die Preisanfragen der Käufer und Verkäufer mehrfach. Somit lohnt es sich oft mehr, mit dem Verkauf noch etwas abzuwarten. Womöglich handelt es sich nur um eine kleine Delle, auf welche ein weitaus höheres Hoch folgt.

15. Tipp: Neben Aktien andere Finanzinstrumente am Markt finden: CFDs mit Rohstoffen oder Forex Handel bspw.

Insgesamt ist es immer eine gute Idee zu diversifizieren und das betrifft nicht nur die Branchen und Länder, sondern auch die Finanzinstrumente. So sollten sich die CFDs bei Weitem nicht nur auf Aktien beschränken. Nehmen Sie auch andere Punkte in Ihr Portfolio auf, z. B. Rohstoffe, Indizes, Forex, Edelmetalle und ETFs. Die Spanne ist bei den meisten Handelsplattformen wie Capital.com breit gefächert.

Fazit: Mit diesen Tricks haben Sie schnellen Erfolg beim CFD Trading

CFD Trading bietet Ihnen viele Vorteile, birgt aber auch einige Risiken in sich. Wenn Sie mit diesem Finanzinstrument anfangen, sollten Sie also zunächst Demo-Runden drehen und sich in die Dynamiken am Markt tiefgründig einarbeiten.

Die oben stehenden Tipps helfen Ihnen dabei, die Entstehung der Preise richtig zu verstehen und im passenden Moment zu investieren bzw. aus dem Trade auszusteigen. Um solche Zeitpunkte zu erkennen, verwenden Sie die vom Broker angebotenen Hilfsmittel zur technischen und fundamentalen Analyse.

Mit einigen Tricks und Funktionen können Sie Ihre Gewinnmarge vergrößern. So sorgen Hebel für eine Vervielfachung der Gewinne. Da die Trading Hebel aber auch in die Gegenrichtung wirken, müssen Sie ein gewisses Risiko einplanen. Anfänger sollten das Tool möglichst bedacht einsetzen und sich über automatisierte Orderarten wie Stop Loss absichern.

Finden Sie jetzt den passenden Broker, der Ihnen dabei hilft, ein gewinnbringendes Portfolio aufzubauen. Entscheiden Sie sich dabei für einen Anbieter, der geringe und transparente Gebühren, eine schnelle Software und viele Analysetools garantiert.

Mein Tipp: Über 3.500 verschiedene CFDs zu günstigen Gebühren traden:

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Meist gestellte Fragen zum Thema CFD Trading:

Welcher Hebel bei CFDs?

Für klassische Privatanleger werden CFD Hebel meist bis zu etwa 1:30 angeboten. Wenn Sie sich aber nicht absolut sicher sind, dass sich der Kurs für Sie positiv entwickeln wird, sollten Sie einen niedrigeren Zuschuss wählen. Bereits ein 1:2 oder 1:3 Verhältnis kann Ihre Investition deutlich verbessern. Auch hier ist aber immer Vorsicht und eine tiefgründige Analyse angebracht.

Wie lange darf ich einen CFD halten?

Der Broker macht natürlich keine Einschränkungen dafür wie lange man einen CFD halten kann. Er verdient schließlich daran, wenn Sie den Wert über Nacht im Portfolio liegen lassen. Da für die Zeiten nach Börsenschluss Kosten anfallen, sollten Sie die CFDs aber nicht über Jahre hinweg im Depot aufbewahren. Sie sind eher für das kurzfristige Spiel mit den Kursen gedacht.

Was ist besser CFD oder ETF?

Bei ETFs handelt es sich im Gegensatz zu CFDs um passiv verwaltete Fonds, die an der Börse gehandelt werden können. ETFs bestehen aus vielen einzelnen Anlagen und sie sind somit bereits in sich diversifiziert. Auf Dauer kommt es zu einem langsamen, aber stabilen Wachstum und die Risiken sind vergleichsweise gering. Bei einfachen Aktien CFDs ist das Risiko dagegen weitaus höher. Alternativ können Sie sich aber auch für Differenzkontrakte entscheiden, die sich auf ETFs beziehen.

Ist ein CFD ein Future?

Nein, ein CFD ist kein Future. Futures und CFDs gehören aber beide zu den Derivaten, es handelt sich also um reine Ableitungen von Bezugswerten. Im Gegensatz zu CFDs haben Futures allerdings eine feste Laufzeit und müssen zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft werden. Bei den CFDs können Sie dagegen abwarten, bis Ihnen der Kurs passt.

Wie werden Gewinne aus CFDs versteuert?

Seit 2009 werden CFDs genauso versteuert wie Aktien. Sobald Sie den Gewinn einlösen und ihn auf Ihr Konto überweisen, zieht der Broker 25 Prozent davon ab und leitet diese an den Fiskus weiter. Sie müssen insofern nichts weiter unternehmen. Einige internationale Broker kooperieren jedoch nicht mit dem Finanzamt in Deutschland und Sie müssen die Angaben dann selbstständig in der Steuererklärung tätigen. Eine Steuererklärung ist auch von Vorteil, wenn Sie sich Ihre steuerfreien Werte sichern möchten. Gerade der Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro im Jahr ist in dieser Hinsicht relevant.

Wann steigt ein CFD?

Ein CFD steigt dann, wenn sein Basiswert steigt bzw. sinkt, falls es sich um einen Short-CFD auf den jeweiligen Basiswert handelt. Die CFDs beziehen sich immer auf einen realen Wert an der Börse. Wenn dieser dort steigt oder sinkt, wirkt sich das entsprechend auf das Derivat aus. Dieses verändert sich im Verhältnis zum Bezugswert anteilig. Die Preise der Aktien hängen wiederum vom Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ab.

Trader Andre Witzel
Andre Witzel
Gründer & Chefredakteur
Über den Autor: Erfahrener Trader im Bereich Forex, CFDs, Aktien und Futures seit 2013. Über 21.000 Abonnenten auf Youtube und 500 veröffentlichte Trading Videos.
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Trader Andre Witzel
Geschrieben von: Andre Witzel Gründer & Chefredakteur
Erfahrener Trader im Bereich Forex, CFDs, Aktien und Futures seit 2013. Über 21.000 Abonnenten auf Youtube und 500 veröffentlichte Trading Videos.
johannes striegel
Reviewed by: Johannes Striegel Autor, Texter & Redakteur
Autor und Redakteur für Geldanlage und Trading. Als studierter Ökonom beschäftigt sich Johannes seit über sechs Jahren intensiv mit dem Thema Geldanlage. Parallel führt er seine eigene Agentur, die unter anderem Unternehmen im Finanzbereich redaktionell zur Seite steht.
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