10 CFD Trading Tipps & Tricks für eine höhere Trefferquote

Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFD) haben als neue und weniger kapitalintensive Art des Handels mit Aktien, Indizes, Währungspaaren und Rohstoffen auf den heutigen Finanzmärkten an Popularität gewonnen.

CFD Trading Tipps

Der überzeugende Vorteil des CFD-Handels besteht darin, dass Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht zum vollen Nennwert kaufen müssen. Durch die Nutzung der von Ihrem Broker angebotenen Hebelwirkung oder Marge können Sie eine Position am Markt zu einem viel geringeren Wert kaufen und dennoch den vollen Nutzen aus der anschließenden Bewegung am Markt ziehen, als ob Sie den traditionellen Investitionsweg eingeschlagen hätten. Es gibt noch weitere Vorteile, darunter die Möglichkeit, den Markt ohne Einschränkungen zu leerverkaufen oder plötzlich auf Indizes umzustellen, wenn sich der allgemeine Markt plötzlich in eine neue Richtung bewegt. Die Preisfestsetzung ist in der Regel im Bid/Ask-Spread enthalten, so dass Scalping-Strategien unter Umständen nicht anwendbar sind.

Obwohl die Hebelwirkung Ihre Gewinnchancen stark erhöhen kann, kann sie auch Ihre Verluste vergrößern. Letzten Endes unterscheidet sich der Handel mit CFDs nicht so sehr vom Handel mit anderen Marktmedien. Sie benötigen dennoch einen disziplinierten Ansatz und einen detaillierten Schritt-für-Schritt-Plan, um Ihre Ziele zu erreichen.

Sie können mit dem CFD-Handel gewinnen, insbesondere wenn Sie die zehn unten aufgeführten Vorschläge befolgen. Ebenso können Sie auch verlieren und viel Zeit verlieren, wenn Sie nicht auf die Fallstricke in dieser Arena achten. Aus diesem Grund haben wir diesem Artikel auch ein Pendant beigefügt, das aufzeigt, was man vermeiden sollte. Lesen Sie über die Fallstricke des CFD-Handels. Eine adäquate Vorbereitung beginnt mit dem Bewusstsein, und obwohl viele dieser Vorschläge Ihnen vielleicht bekannt oder einfach nur gesunder Menschenverstand sind, sollten sie wiederholt werden, wenn auch nur, um Sie zu warnen.

1) Kennen Sie sich selbst und wissen Sie, was Sie wollen:

Nicht jeder ist dafür geschaffen, ein Händler zu sein, aber wenn Sie den Willen, die Ausdauer und die Nerven haben, riskante Dinge auszuprobieren, dann könnte der CFD-Handel eine gute Möglichkeit für Sie sein. Sind Sie ein Neuling in der Ausbildung? Der Handel in jedweder Form ist eine risikoreiche Tätigkeit, die sich nicht für blutige Anfänger eignet.

Training, Ausbildung und Handelspraxis sind ein Muss, bevor man sich auf irgendeinem Markt versucht. Wenn Sie Erfahrung mit dieser Kunstform sammeln, werden Sie beginnen, mehr über sich selbst zu erfahren und darüber, wie Sie unter Druck reagieren. Das Risiko, echtes Geld zu riskieren, ist mit Ängsten verbunden, und Ihre Fähigkeit, mit Stress umzugehen, wird sich zeigen. Nachdem Sie Ihre Ziele und Ihre Risikotoleranz selbst überprüft haben, werden Sie besser in der Lage sein, logisch zu beurteilen, wie Sie vorgehen sollen.

Ohne diesen Schritt der Selbsterkenntnis wäre es leicht, sich Hals über Kopf in CFDs zu stürzen, allein geleitet von Ihren Emotionen, was leicht ein Rezept für eine Katastrophe sein kann. Wählen Sie einen Zeitrahmen, der mit Ihren Bedürfnissen vereinbar ist, und halten Sie sich an die Ihnen vertrauten Anlageentscheidungen.

2) Wissen ist Macht:

CFD-Broker bieten eine breite Palette von Handelsmöglichkeiten, aber Sie haben bessere Gewinnchancen, wenn Sie sich an das halten, was Sie wissen. Wenn Sie Währungspaare mit Hebelwirkung gehandelt haben, dann haben Sie eine Grundlage, auf der Sie aufbauen können, ohne die Tendenz, frühzeitig Fehler auf unbekanntem Terrain zu begehen. Wenn Sie sich an Aktien, Indizes oder Rohstoffe wagen wollen, dann sollten Sie ein wenig mehr recherchieren, bevor Sie einsteigen.

Leverage oder Margin sowie Stop-Loss-Orders können sich aufgrund von Lücken und häufigen Marktöffnungen und -schließungen anders verhalten. Verwenden Sie die Fundamentalanalyse, um Ihnen eine Warnung für ein bestimmtes Devisenpaar oder einen bestimmten Vermögenswerttyp zu geben, und lassen Sie sich beim Ein- und Ausstieg von der technischen Analyse leiten.

Bedingte Orders können so eingestellt werden, dass sie auf Stärke kaufen, um einen guten Einstieg zu erhalten. Untersuchen Sie, wie Ihre bevorzugten Entscheidungen in der Vergangenheit reagiert haben, welche Muster und Aufstellungen häufig auftreten und ob die Saisonalität eine Rolle bei der Dynamik von Angebot und Nachfrage spielt. Machen Sie es sich erst einmal bequem, bevor Sie sich außerhalb Ihrer Komfortzone wagen.

3) Regeln des Risikomanagements sind wichtig:

Bei der Minderung des Marktrisikos geht es darum, Ihre Risiko-/Ertragserwartungen zu kennen, bevor Sie eine Position eingehen. Geldmanagement-Regeln sind Teil dieser Disziplin, damit Sie schlechte Verlustphasen überstehen, sich erholen und wieder auf eine Gewinnsträhne zurückkehren können. Wenn Sie bereit sind, bei einem einzigen Handel 200 $ zu verlieren, dann würde Ihr vorsichtiger Kontostand zwischen 7.000 $ und 10.000 $ liegen.

Wenn die Marktkräfte sich stark zu Ihren Gunsten bewegen, können Sie in Erwägung ziehen, Ihre Position zu vergrößern, um das Eisen zu schlagen, solange es heiß ist. Ein aktiver Händler wird auch seine offenen Positionen auf höchstens drei begrenzen. Bei CFDs ist die Notwendigkeit, Positionen zu überwachen, größer, da größere Ausschläge auf der Marge leicht Ihr Risikokapital vernichten können, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Lernen Sie, Verluste als eine notwendige Komponente jeder Handelsaktivität zu akzeptieren. Ihr Ziel ist es, “Netto”-Gewinne gegenüber Verlusten zu verbuchen, aber Verluststrähnen kommen vor, selbst bei Veteranen.

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4) Sammeln Sie Praxiserfahrungen:

Das Üben an einem Demosystem kann langweilig sein, aber Sie sind eher geneigt, sich für gewonnene Trades auf die Schulter zu klopfen, als aus Ihren Fehlern zu lernen, dem wahren Grund, warum Übungseinheiten von unschätzbarem Wert sind. Veteranen-Händler schwören auf ihre Übungsroutinen und behaupten, dass sie bis zu drei Monate oder länger damit verbracht haben, ihre Strategien mit echtem Geld auszuprobieren.

Übungseinheiten sind auch dazu gedacht, Ihre Nerven gegen emotionale Interventionen zu stärken, dem prominentesten Grund für frühe Verluste. Ihr Ziel wird es sein, eine Schritt-für-Schritt-Routine zu entwickeln, die Ihre Entscheidungsfindung leitet und Ihre Emotionen daran hindert, sich einzumischen. Einige Veteranen geben vor, “Post-Its” an ihren Computerbildschirmen kleben zu haben, um ihren Geist konzentriert und ungestört zu halten. Ungeduld und Gier sind Ihre Feinde. Lernen Sie, beides einzudämmen, und Sie werden mit der Zeit auf dem Weg zu beständigen Nettogewinnen sein.

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5) Man benötigt Geduld:

Beim Trading geht es nicht darum, wie schnell oder wie viele Trades Sie in kurzer Zeit in die Bücher nehmen können, aber untätige Hände und Köpfe können definitiv zu Unheil führen. Ihr Ziel ist es, eine 60/40-Aufteilung von Gewinnen über Verluste beizubehalten, gemessen am Währungswert, nicht an der Anzahl der Trades.

Dieser Punkt ist entscheidend. Arme Trader haben in der Regel eine Reihe von Gewinnen und Verlusten, die sich gegenseitig aufheben, aber dann einige wenige große wertvolle Verluste, die sie zerstören. Veteranen sind in der Lage, das Gegenteil zu erreichen, indem sie verlorene Trades frühzeitig beenden und geduldig auf größere Trendbewegungen warten, um sich zu festigen.

Sie können die richtigen Verhältnisse erreichen, indem Sie den Markt konsequent zwei- oder dreimal im Monat abwarten, wenn sich die Gelegenheit für einen großen Gewinn bietet. Lernen Sie, geduldig zu sein, wenn Sie Trades gewinnen, und ungeduldig, wenn Sie Trades verlieren. Wenn Sie auf dem Markt aktiv sein müssen, dann üben Sie an Ihrem Demosystem.

6) Diversifizieren Sie Ihr Risiko:

CFD-Broker bieten in der Regel zwischen sechzig und über zweihundert Anlagemöglichkeiten an. Die Versuchung, auf mehreren Märkten zu experimentieren, ist groß, aber versuchen Sie nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Wenn Sie z.B. mehrere Positionen mit energiebezogenen Anlagen haben, können sich alle zusammen bewegen, sowohl nach oben als auch nach unten.

Um diese Art von “Sektor”-Risiko zu vermeiden, ist es ratsam, in andere Bereiche zu diversifizieren, um größere Ausschläge, die unerwartet auftreten könnten, abzufedern. Ein Vorteil des CFD-Handels besteht darin, dass Sie schnell die Strategie wechseln können, wenn sich der Gesamtmarkt plötzlich in eine Richtung entwickelt. Wenn sich der Markt auf diese Weise bewegt, ist es an der Zeit, eine Position in einem geeigneten Index zu kaufen und dann auf der Welle zu reiten, solange sie anhält.

7) Der Trend ist Ihr Freund:

Mit CFDs im Handelsspiel zu gewinnen ist nicht anders als anderswo – Sie müssen die Chancen zu Ihren Gunsten neigen und darauf vertrauen können, dass Ihr Handelsplan solide ist und Ihnen den “Vorsprung” verschafft, den Sie brauchen. Veteranen haben das Wetten auf Tiefst- und Höchststände schon vor langer Zeit aufgegeben, und die Auswahl von Vermögenswerten, die an die Handelsspanne gebunden sind, kann bei CFDs aufgrund der erweiterten Bid/Ask-Spreads schwierig sein.

Die Quoten begünstigen dann das Auffinden von Trends, nachdem sie durch Indikatoren bestätigt wurden. Die Märkte tendieren vielleicht nur in 30 % der Fälle, aber wenn dies der Fall ist, ist das Momentum auf Ihrer Seite. Starke Bewegungen werden in der Regel über das Ziel hinausschießen und damit eine weitere Gelegenheit bieten, wenn die Umkehrung eintritt. Noch einmal: Geduld ist der Schlüssel. Wie immer geht Vorbereitung dem Erfolg voraus, oder wie einige gesagt haben, begünstigt der Zufall nur den vorbereiteten Geist. Es wird immer empfohlen, sich in Stärke und kurz in Schwäche einzukaufen. Kämpfen Sie nicht “gegen die Masse”. Wählen Sie Ihre Aufstellungen auf der Grundlage Ihrer Erfahrung und folgen Sie dann Ihrem Plan für beständige Siege.

8) Verringern Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihre Gewinne laufen:

Sie werden feststellen, dass es leicht ist, Positionen zu eröffnen, aber sie zu schließen, ist der Punkt, an dem der Gummi auf die Straße trifft. Wenn Sie bei diesem Spiel gewinnen wollen, müssen Sie lernen, bei Verlusten den Abzug zu drücken. Ja, Sie wollen einem Handel eine Chance geben, indem Sie einen Stop-Loss setzen, der ihn sozusagen atmen lässt, aber lassen Sie einen Stop-Loss nie fallen, um ihn mehr atmen zu lassen, und fügen Sie niemals einem verlierenden Handel mehr Geld hinzu, in der Hoffnung, dass Sie Ihre Verluste schneller wieder hereinholen können.

Diese Szenarien sind genau die Art und Weise, wie CFDs Ihren Kontostand im Handumdrehen auslöschen können. Auf der anderen Seite mag es einfach genug klingen, Ihre Gewinne laufen zu lassen, aber das Abschneiden eines gewinnenden Handels kann auch Ihr Ziel für beständige “Netto”-Gewinne im Laufe der Zeit zerstören. Ungeduld ist das Problem. Die Chancen stehen gut, dass sich der Trend fortsetzt, so dass der Einsatz eines Trailing-Stops eine Lösung bieten kann, die den Versuch wert ist, ein zu frühes Abspringen zu korrigieren.

9) Überwachen Sie Ihre Ergebnisse:

Wenn Sie nur mit hochprozentigen Aufstellungen handeln, dann haben Sie Zeit, sowohl die aktuelle als auch frühere Situationen zu beobachten. Der aktuelle Aspekt dieser Aktivität hängt von dem von Ihnen gewählten Handelszeitrahmen ab. Möchten Sie jeden Tag glattstellen, um Übernachtungskosten zu vermeiden?

Ist Ihr Handelshorizont über einige Tage so gewählt, dass kleinere Schwankungen keinen Anlass zur Sorge geben? Die Frage ist, dass eine gehebelte Anlageposition aufgrund von Marktschwankungen einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Margin-Calls können bei CFDs aufgrund der geringen Kapitaleinstiegsanforderungen häufiger vorkommen. Sie müssen sich bewusst sein, wann ein Margin-Call bevorstehen könnte.

Vergessen Sie nicht, dass eine Kurs-Gapping-Episode Ihre Stop-Loss-Order null und nichtig machen könnte. Zweitens führen Veteranen immer ein Journal über ihre Handelsgeschäfte. Die Wochenendvorbereitung ist dann damit verbraucht, zu verstehen, warum es zu Fehlschlägen kam und warum es zu gewinnenden Abschlüssen kam. Gewöhnen Sie sich diese gesunde Gewohnheit an und profitieren Sie davon, dass Sie Ihre Schwächen ebenso wie Ihre Stärken kennen.

10) Es gibt immer eine weitere Gelegenheit um die Ecke:

Machen Sie sich Vorwürfe, weil Sie einen Gewinner zu früh schließen oder einen Verlierer länger laufen lassen, als er hätte laufen sollen? Haben Sie in einem Wertpapier- oder Währungspaar einen großen Anlauf verpasst, den alle anderen anscheinend bemerkt haben? Geben Sie nicht auf. Solche Situationen passieren uns allen, sogar Fachleuten.

Die typische Reaktion des unerfahrenen Händlers besteht darin, den Druck zu erhöhen, wieder in den Markt zurückzuspringen, aber halten Sie durch! Beruhigen Sie sich. Jeder Veteran weiß, dass es immer eine weitere Gelegenheit gleich um die Ecke gibt. Wenn Sie eine Gelegenheit verpasst haben, wird bald eine andere auftauchen. Sehen Sie, wie “Geduld” das ständige Schlagwort eines erfolgreichen Händlers ist? Studieren Sie Ihre Fehler und lernen Sie aus ihnen. Je mehr Vorbereitung, desto besser! Handeln Sie in Übereinstimmung mit Ihrem Plan, und genießen Sie die Anstrengung!

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