Daytrading mit 100 Euro: Wie funktioniert das?

Um als Daytrader ausgezeichnete Renditen zu erzielen, ist in der Regel eine angemessene Menge an Kapital für den Start erforderlich, aber heute werden wir darüber sprechen, wie man den Daytrading mit 100 € beginnt.

Erlauben Sie mir also, diesen Artikel mit diesem Haftungsausschluss zu beginnen: Es ist eine ziemliche Herausforderung, jede beliebige Geldmenge auf den Finanzmärkten zu vervielfachen.

Während es bequemer sein kann, ein kleines Konto mit einem Guthaben von 100 oder 1000 € zu eröffnen, weil Ihnen mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sind die Märkte im Allgemeinen effizient, und Kanten zu finden ist schwierig und erfordert viel Arbeit und Studium. Nachdem das geklärt ist, lassen Sie uns einige Tipps für diejenigen durchgehen, die mit dem täglichen Handel mit einem 100€ Konto beginnen.

Daytrading mit 100 Euro

Welcher Broker für ein kleines Konto?

Bevor alle großen Discountmakler ihre Provisionen auf Null gesenkt haben, war Ihre einzige Wahl für ein so kleines Konto im Grunde genommen ein schäbiger Broker wie Robinhood. Jetzt haben Sie mehrere weitere Optionen mit ausgezeichneten Angeboten, wie IQ Option, XTB oder Admiral Markets.

Diese 3 Broker (wie auch die meisten anderen großen Europäischen Maklerfirmen) verfügen über kostenlose Provisionen und hochentwickelte Softwarepakete, die für aktive Händler entwickelt wurden.

Als Daytrader mit weniger als 25.000€ auf Ihrem Konto unterliegen Sie dem Risiko nicht alle Finanzprodukte handeln zu können. Deshalb sollten Sie auf Forex bzw. CFDs ausweichen. Damit können Sie fast alle Märkte mit einem Hebel und kleinen Einsätzen traden. Beispielsweise können Sie bei IQ Option einen Trade mit nur 1€ Einsatz eröffnen. Melden Sie sich jetzt kostenlos an. Ein Demokonto ist auch permanent zum üben verfügbar:

Broker:Bewertung:Regulierung:Spreads & Märkte:Vorteile:Anmeldung:
1. XTB
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5 out of 5 stars (5 / 5)
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KNF, BaFinAb 0.0 Pips + 3,5€ Kommission pro 1 Lot
3.000 Märkte+
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# Guter Service
Live-Konto ab 0€(Ihr Kapital ist gefährdet)
2. BDSwiss
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5 out of 5 stars (5 / 5)
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CySEC, FSCAb 0.0 Pips + 5$/Lot pro Trade
250 Märkte+
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# Hoher Hebel 1:400
# Bester Service
Live-Konto ab 100€(Ihr Kapital ist gefährdet)
3. Admiral Markets
Admiral Markets Logo
5 out of 5 stars (5 / 5)
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FCA, CySEC, ASICAb 0.0 Pips + 3$/Lot pro Trade
(DMA Ausführung) 4.000 Märkte+
# Schulungen
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Live-Konto ab 100€
(Ihr Kapital ist gefährdet)
4. IQ Option
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4.6 out of 5 stars (4,6 / 5)
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300 Märkte+
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# Support 24/7
# Spezial Tools
Live-Konto ab 10€(Ihr Kapital ist gefährdet)

Ihre Absichten

Welche Absichten haben Sie mit diesen 100 Euro? Wollen Sie dieses Konto schnell zu einem grösseren Konto ausbauen? Oder wollen Sie dieses Konto langsam und konservativ aufbauen (möglicherweise mehr Geld einzahlen, wenn Sie sparen und Erfolg beim Handel haben)?

Ich bevorzuge das Letztere. Gewöhnlich sind es die Händler, die am aggressivsten und aufgeregt sind, ein kleines Konto zu vervielfachen, die am uninformiertesten sind und am Ende typischerweise einen beträchtlichen Teil ihres Kontos (wenn nicht sogar das gesamte Konto) verlieren und durch den Handel schnell demotiviert werden.

Die Chancen stehen gut, dass Sie, wenn Sie nur 100€ zum Handeln haben, wahrscheinlich nicht über viel erfolgreiche Handelserfahrung verfügen, daher ist es sinnvoll, konservativ zu bleiben und Ihr kleines Konto als Sprungbrett zu benutzen. Es ist unerlässlich, sich in dieser Phase nicht auf Geld zu konzentrieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen, dass Sie einen guten Prozess haben, und seien Sie geduldig.

Das Paradoxe ist, dass Sie beim Handel, wenn Sie sich auf das Geld konzentrieren, in der Regel mehr Verluste erleiden, als wenn Sie prozessorientiert sind.

Wenn Sie eine Stichprobengröße erfolgreicher Handelsgeschäfte aufbauen, indem Sie mit Ihrem Konto “Small Ball” spielen, können Sie immer mehr Geld auf Ihr Konto einzahlen, aber Sie können das Geld, das Sie auf dem Markt verlieren, nicht zurücknehmen.

Worauf Sie sich konzentrieren sollten

Als Händler mit einer so kleinen Kapitalbasis denke ich, dass es zwei Hauptfaktoren gibt, über die Sie entscheiden müssen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Diese sind:

  • Welche Anlageklasse Sie handeln werden (Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, Aktien mit geringer Marktkapitalisierung, Währungen, Rohstoffe, usw.)
  • Welche Arten von Handelsaufbauten Sie wählen werden

Lassen Sie uns zunächst unsere Aufmerksamkeit auf die Anlageklasse lenken, mit der Sie handeln werden.

Welche Anlageklasse soll gehandelt werden?

Mit nur 100 Euro schrumpfen Ihre Auswahlmöglichkeiten schnell. Wenn Sie bedeutende Barerträge erzielen möchten, benötigen Sie eines von zwei Dingen: Hebelwirkung oder Volatilität.

Mikro-Futures

Mikro-Futures sind Terminkontrakte, die viel weniger Kapital erfordern als ihre traditionellen Kontraktgegenstücke. Eine schnelle Einführung in den Futures-Markt finden Sie auf meiner Seite zu Futures.

Für eine Hebelwirkung sind Mikro-Futures die beste Wahl. Mikro-Futures haben ein Zehntel der Größe eines Standard-Futures-Kontrakts, was bedeutet, dass die erforderliche Margin für die liquidesten Futures-Kontrakte wie den S&P 500 und den Nasdaq 100 E-minis nur wenige hundert Dollar beträgt.

Hier ist eine Tabelle mit den Margin-Anforderungen für die besten Mikro-Futures-Kontrakte, die aus der TradeStation gezogen wurden. Die tatsächlichen Anforderungen werden je nach Broker variieren, aber sie werden alle etwas ähnlich sein.

Micro Future Bedingungen

Micro Future Bedingungen

Lassen Sie uns dies einfach verständlich machen. Jeder Futures-Kontrakt wird mit einem Multiplikator seines Basiswerts bewertet. Zum Beispiel ist der Mikro-ES-Kontrakt das Fünffache des Wertes des S&P 500 Cash Index (SPX) wert. Das bedeutet, dass Sie mit einer Marge von 726 Dollar Zugang zu etwa 16.500 Dollar haben (basierend auf dem heutigen S&P 500-Preis von etwa 3.300 Dollar).

Futures sind definitiv die konservativere Option der beiden Anlageklassen, die ich heute skizziere, aber das bedeutet nicht, dass es weniger Renditepotenzial gibt. Obwohl der Handel mit Futures eine größere Hebelwirkung hat, handeln Sie mit Aktienindizes, die voller Blue-Chip-Unternehmen sind.

Nur unter sehr chaotischen Umständen machen die Indizes katastrophale Bewegungen. Wie Sie aber in der oberen Tabelle sehen, kommen Sie auch hier mit 100€ nicht weit.

Niedrig bewertete Microcap-Aktien

Wenn Sie signifikante Cash-Renditen aus einem Cash-Konto anstreben, ist Ihre einzige andere Option (im Grunde) als Micro-Futures der Microcap-Markt mit geringer Kursschwankung. Dieser Markt könnte nicht unterschiedlicher sein als der Handel mit Futures, aber es ist der Markt, auf den sich Ross konzentriert. Low-Floats sind wie der Wilde Westen. Jeden Tag vervielfacht sich der Wert von Aktien, Aktienpromotoren pumpen Aktien, um Insidern zu ermöglichen, ihre Aktien abzustoßen, und niemand hat irgendein Interesse am realen Wert dieser Unternehmen.

Der Handel mit Low-Floats ist viel schwieriger und risikoreicher als der Handel mit Futures, aber das angebotene Potenzial ist gewaltig, wenn man sie geschickt handeln kann. Auf dem Low-Float-Markt bewegen Nachrichten die Märkte: Pressemitteilungen, Kapitalerhöhungen und E-Mail-Explosionen von Aktienpromotoren beherrschen das Land.

Die meisten Nachrichten sind Flusen, aber das Ergebnis davon ist, dass es viel einfacher ist, zu wissen, warum sich eine Aktie auf dem Low-Float-Markt bewegt, selbst wenn diese Bewegung auf fehlerhaften Prämissen beruht. Low-Float-Microcaps gehören zu den volatilsten Wertpapieren auf den Finanzmärkten. Die meisten Broker werden Ihnen jedoch keinen Hebel in die Hand geben, um mit diesen Wertpapieren zu handeln, und sie werden Sie oft von Leerverkäufen abhalten, es sei denn, Sie haben einen Broker, der auf Leerverkäufer ausgerichtet ist.

Um niedrig bewertete Aktien zu finden eignet sich am besten der Aktien-Scanner von XTB: 

Aktienscanner von XTB

Aktienscanner von XTB

(Risikohinweis: 79% der CFD Konten verlieren Geld)

Forex und CFDs

Forex und CFDs eigenen sich aus meinen Erfahrungen am besten, um mit kleinem Kapital den Handel an den Finanzmärkten zu starten. Sie können nahezu jeden Markt mit einem geringen Kapitaleinsatz traden. Bei IQ Option ist es sogar möglich einen Trade mit nur 1€ Einsatz zu eröffnen.

Differenzkontrakte sind gehebelte Derivate, die vom Broker angeboten werden. Sie besitzen nicht das eigentliche Asset beim Handel sondern nur den Kontrakt. Dies erlaubt Ihnen einen direkten Barausgleich. Der Hebel kann 1:30 oder höher sein, je nach Broker. Investieren Sie damit auf steigende oder fallende Kurse mit professionellen Handelsplattformen. Die Kontoführung ist in der Regel kostenlos und auch die Plattform wird vom Broker gestellt. In der oberen Tabelle finden Sie meine Anbieterempfehlungen.

Aufstellungen zum Fokus

Es gibt Hunderte von verschiedenen Handelsformen, die auf Kerzenmustern, Indikatorwerten, Auftragsfluss usw. basieren. Letztlich lassen sich die Aufstellungen in zwei große Kategorien einteilen: Trendfortsetzung und Gegentrendspiele. Andere Strategien machen sich die unterschiedlichen Märkte zunutze. Beide sind zu raffiniert, um mit einem kleinen Konto zu handeln.

Für einen neueren Händler mit einem kleinen Konto halte ich es für sinnvoller, bei Trendfortsetzungsspielen zu bleiben. Nach meiner Erfahrung sind sie beide einfacher zu handeln und zu verstehen.

Trend-Fortsetzung

Innerhalb dieser Kategorie fallen die meisten Aufstellungen in zwei allgemeinere Kategorien: Trendwende und Ausbrüche. Ein Trend-Pullback-Setup wartet auf eine Pause innerhalb eines Trends, um sich dem Trend anzuschließen, während ein Breakout darauf wartet, dass der Markt ein signifikantes Niveau durchbricht. Dieses Niveau kann ein periodisches Hoch oder ein Widerstandsbereich sein, und es variiert von Fall zu Fall.

Trend-Rückzüge (Pullbacks)

Der erste Schritt zu Handelsrückzügen ist die Identifizierung eines Trendmarktes. Die einfachste Methode zur Identifizierung eines Markttrends ist die Suche nach einer Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs.

Hier ist ein grundlegendes Diagramm, um dies zu veranschaulichen:

Abwärtstrend mit Pullbacks

Abwärtstrend mit Pullbacks

Der ideale Trend-Rückzug beinhaltet, dass Sie dem Trend auf einem höheren Tiefststand beitreten und der Markt zu Ihren Gunsten mit einem signifikanten Momentum weiterläuft.

Über die einfache Suche nach höheren Hochs und höheren Tiefs hinaus benötigen wir auch eine Möglichkeit, die Stärke des Trends zu quantifizieren. Es gibt viele Aktien im Aufwärtstrend, die im Laufe eines Jahres sehr langsam um 10% im Wert steigen, das ist kein sehr attraktiver Aufwärtstrend, nach dem man suchen sollte.

Eine Möglichkeit, die Stärke eines Trends zu quantifizieren, besteht in der Verwendung eines Momentum-Oszillators. Es gibt viele verschiedene Oszillatoren, die in jedem Charting-Paket enthalten sind, aber sie funktionieren alle ähnlich: Sie quantifizieren, wie schnell sich der Preis in eine Richtung bewegt.

Ich verwende gerne zwei verschiedene Momentum-Indikatoren. Der erste wird als Average Directional Index (ADX) bezeichnet. Es handelt sich im Grunde um einen richtungsdiagnostischen Oszillator, der quantifiziert, wie stark ein Trend auf einem Index von 0-100 ist.

Ich verwende den ADX zu stark für Aktien in starken Aufwärtstrends, mit ADX-Werten nördlich von 30. Der andere Indikator ist ein einfacher MACD. Ich verwende den MACD als Instrument, um zu beurteilen, wie das kurzfristige Momentum aussieht.

Hier ist ein Beispiel für eine Aktie, bei der ich nach einem Rückzug suchen könnte:

Tesla Aktie mit Rückzug

Tesla Aktie mit Rückzug

Aber ich kann noch nicht einsteigen. Ich muss auf einen Rückzug warten. Ich ziehe es vor, darauf zu warten, dass die Tages-Chart auf oder unter dem exponentiell gleitenden 20-Tage-Durchschnitt schließt, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Katze zu häuten.

Wenn die Aktie zufällig einen Rückzug macht und unter dem 20-Tage-Durchschnitt schließt, muss sie während ihres jüngsten Aufschwungs ein neues MACD-Hoch erreicht haben. Wie Sie sehen können, hat der MACD gerade ein neues Hoch erreicht.

Wenn sich die Aktie jetzt zurückziehen würde, ohne dass der MACD ein neues, signifikantes Tief erreicht hat, könnte ich diesen Handel annehmen.

Ausbrüche

Ausbrüche sind oft die erste Handelseinrichtung, der neue Händler ausgesetzt sind, und das liegt daran, dass sie sexy sind und Sinn machen. Breakouts bieten ein ausgezeichnetes Potenzial und bieten lernenden Tradern einige Vorteile, da sie ein schnelles Feedback darüber geben, ob der Handel funktioniert hat.

Tatsache ist jedoch, dass die meisten Breakouts scheitern. Deshalb nehme ich Ausbrüche auch gerne als Umkehrsignal.

Obwohl die Gewinnrate geopfert wird, erweisen sich die siegreichen Breakout-Trades oft als riesige Gewinne, so dass es sich lohnt, ihnen Beachtung zu schenken.

Gescheiterter Ausbruch am Hoch

Gescheiterter Ausbruch am Hoch

Die stärksten und höchstwahrscheinlichsten Breakouts bilden in der Regel eine starke Basis (eine enge, aufwärtsgerichtete Kursspanne mit niedrigem Volumen), weisen am Breakout-Punkt ein hohes relatives Volumen auf und kehren erst dann wieder auf das Niveau vor dem Breakout zurück, wenn sie weiter nach oben gehen.

Risikomanagement

Mit einem so kleinen Konto haben Sie keine Sicherheitsdecke, mit der Sie eine Reihe von Verlustgeschäften unterstützen könnten. Aus diesem Grund ist bei der Aufstockung eines kleinen Kontos auch ein Element des Glücks im Spiel. Manchmal können Sie alle richtigen Entscheidungen treffen und trotzdem eine beträchtliche Delle in der Größe Ihres Kontos hinterlassen.

Stop-Losses

Um Ihren Risikoruin zu verringern, ist es entscheidend, Ihre Verluste schnell zu reduzieren und Stopp-Losses intelligent zu setzen. Ich ziehe es vor, in dieser Situation eine Stop-Limit-Order zu verwenden, in der Ihr tatsächlicher Stop-Kurs weit unter dem Niveau liegt, auf dem Sie Ihrem Broker sagen, er solle Ihren Stop-Loss “aktivieren”, um das Risiko zu verringern, dass der Markt durch Ihre Limit-Order durchbricht.

Täglicher oder wöchentlicher Stop-Punkt

Viele erfolgreiche Händler machen von täglichen oder wöchentlichen Stopp-Punkten Gebrauch. Grundsätzlich gilt: Wenn sie an einem Tag oder in einer Woche einen bestimmten Geldbetrag verlieren, stellen sie den Handel für den Rest des Tages oder der Woche ein. Sie erkennen, dass die Karten an diesem Tag nicht zu ihren Gunsten sind und machen keine weiteren Verlustwetten.

Fazit: Daytrading mit 100€ ist möglich

Es ist schwierig, ein kleines Konto aufzubauen. Die Branche wurde geschaffen, um diejenigen mit viel Kapital zu begünstigen, aber der Aufbau eines kleinen Kontos ist nicht unmöglich, und viele haben es geschafft.

Es ist auch großartig, sein kleines Konto als Ausgangspunkt zu betrachten. Ein Machbarkeitsnachweis, durch den Sie, wenn Sie beweisen können, dass Sie gute Geschäfte machen können, weiterhin Bargeld einzahlen können, um Ihr Konto zu vergrößern und sich die Dinge zu erleichtern.

(Risikohinweis: 79% der CFD Konten verlieren Geld)

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