Trading Journal – So funktioniert es

Handelsjournale helfen Händlern, ihre Geschäfte und Gedanken den ganzen Tag über zu verfolgen. Es ist ein großartiges Hilfsmittel, weil ein gründliches Journal Details enthält, die über das hinausgehen, was Sie auf Ihrem Brokerage-Statement sehen können. Es beinhaltet, wie die Marktbedingungen waren und ob Sie abgelenkt waren oder Fehler gemacht haben. Hier können Sie auch Strategieideen festhalten, die im Laufe des Tages beim Handel entstehen können.

Trading Journal

Alle Händler sollten ein Handelsjournal führen, aber Daytrader haben beispielsweise keine Zeit, sich den ganzen Tag über auf Papier auszuschütten. Das Führen eines Handelsjournals während des Handels – wenn die Aktion stattfindet – könnte tatsächlich kontraproduktiv sein und zu verpassten Abschlüssen führen.

Es gibt jedoch eine einfache Lösung, die absolut keine Handschrift erfordert und Ihnen eine historische Aufzeichnung der genauen Marktbedingungen gibt, mit denen Sie an einem bestimmten Tag konfrontiert waren. In dem folgenden Bericht, werde ich meine Erfahrungen zum Trading Journal teilen und Ihnen zeigen, wie Sie am besten eins entwickeln können.

Der einfache Weg mit Screenshots/Bildern

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, nicht wahr? Perfekt, verwenden wir ein Bild. Anstatt über Marktbedingungen, Fehler, das, was gut gelaufen ist, und neue Strategieideen zu schreiben, machen Sie einen Screenshot des Handelstages mit einigen getippten Anmerkungen dazu.

Die meisten Händler markieren ihre Charts im Laufe des Tages, zeichnen Linien und markieren Indikatorniveaus, die helfen, den Trend zu bestimmen und mögliche Umkehr-/Zielpunkte zu finden. Das Diagramm zeigt die genauen Marktbedingungen, unter denen gehandelt wird. Intraday-Analysen können Ihre Wahrnehmung des Marktes an diesem Tag zeigen – etwas, was Worte in einem Handelsblatt niemals so gut beschreiben könnten.

Ein Bild ist eine einfache Art und Weise, ein Handelsjournal zu führen, aber Sie müssen bestimmte Dinge einbeziehen, damit es nützlich ist, wenn Sie es im Nachhinein zur Durchsicht betrachten.

Sehen Sie ein Beispiel von einem Live-Trade von mir mit Anmerkungen: 

Screenshot für das Trading Journal

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Wie Sie Ihre Charts für das Trading Journal markieren

Diese grundsätzlichen Richtlinien für die Markierung Ihrer Trading Charts werden sie für die künftige Bezugnahme nützlich machen:

  • Fügen Sie ggf. ein oder zwei Stunden Kursbewegung vor Handelsbeginn ein. Dies liefert einen Kontext für das, was geschah, als Sie den Handel begannen. Sie brauchen die Preisbewegungen des Vortages nicht einzubeziehen. Auf diese Weise können Sie den Zeitrahmen, den Sie während des Handels beobachten müssen, besser einschätzen.
  • Markieren Sie Ihre Startzeit mit einer vertikalen Linie oder einer Textnotiz auf dem Chart. Dadurch erfahren Sie, ob Sie früh oder spät mit dem Handel begonnen haben und/oder warum Sie möglicherweise einige Handelssignale früher am Tag verpasst haben.
  • Schreiben Sie die Zeiten wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse auf, für die Sie zur Seite treten werden. Wenn diese Zeit gekommen ist, notieren Sie erneut, dass Sie nicht aufgrund von Nachrichten gehandelt haben.
  • Machen Sie den ganzen Tag über Textnotizen über die Tendenzen und Marktbedingungen, die Ihnen auffallen. Wenn Sie einen Fehler machen, notieren Sie ihn. Wenn Sie einen Handel verpassen, notieren Sie ihn.
  • Behalten Sie so viele Trendlinien und Zeichnungen auf Ihrem Chart wie möglich, vorausgesetzt, sie lenken Sie nicht ab. Sie helfen Ihnen dabei, Ihrem zukünftigen Ich zu zeigen, wie Sie den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt in Echtzeit gesehen haben.
  • Markieren Sie mit einer vertikalen Linie oder Textnotiz, wenn Sie den Handel für den Tag einstellen.
  • Geben Sie ein, wie viele Abschlüsse Sie getätigt haben, wie viele Gewinner, den Gesamtgewinn für gewonnene Abschlüsse, wie viele Verlierer, den Gesamtverlust für verlorene Abschlüsse und das Nettoergebnis. Vermeiden Sie die Verwendung von Dollars, die je nach Positionsgröße schwanken.
  • Verwenden Sie stattdessen Pips für Forex, Cents für Aktien oder Ticks/Punkte für Futures. Wenn Sie z.B. mit dem ES Futures-Kontrakt handeln, schreiben Sie statt “4 Gewinner, $400; 4 Verlierer, $200 = netto +$200” “4 Gewinner, 8 Punkte; 4 Verlierer, 4 Punkte = netto +4 Punkte”.

Machen Sie am Ende des Handelstages einen Screenshot von Ihrem Chart und fügen Sie ihn in ein Fotobearbeitungsprogramm ein. Er sollte alle oben genannten Informationen enthalten. Wenn Sie nicht alles auf einem Chart sehen können, machen Sie zwei oder drei Aufnahmen und speichern Sie diese separat.

Speichern Sie jeden Tag mit dem Datum als Dateinamen, und bewahren Sie sie in einem Handelsordner auf, der an einem leicht zugänglichen Ort auf Ihrem Computer oder in der Wolke gespeichert ist. Erstellen Sie Unterordner für jedes Jahr und jeden Monat, um die Dateien leichter durchsuchbar zu machen.

Kontrolle des Trading Journals

Gehen Sie am Ende jeder Woche und jedes Monats zurück und sehen Sie, was Sie getan haben, stellen Sie gemeinsame Probleme fest und erkennen Sie Ihre Stärken. Diese Beobachtungen können Ihnen helfen, Ihre Stärken zu nutzen und die Bereiche hervorzuheben, an denen Sie arbeiten müssen.

Das Anfertigen von Screenshots ist bei der Erfassung von Informationen effektiver, als wenn Sie einfach nur in ein Tagebuch schreiben würden. Und wenn Sie etwas aufschreiben möchten, können Sie dies direkt auf Ihren Charts tun oder auch ein schriftliches Handelstagebuch führen. Seien Sie bei dieser Routine fleißig, so dass Sie jeden Handel, den Sie machen, aufschreiben können.

Die wichtigen Schritte zu einer Handels-Journalisierung

Sie können Ihre Erfolgsquote verbessern und letztlich mehr Geld mit Ihren Investitionen verdienen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, eine Analyse nach dem Handel durchzuführen.

  • Protokollieren Sie die Handelsdetails – Dazu gehören das Tickersymbol, das Handelsdatum, der Kaufkurs €, die Gesamtzahl der Aktien, der Verkaufskurs €, der Ertrag €, der Ertrag % (mindestens). Weitere wichtige Datenpunkte, die es zu verfolgen gilt, sind der Stoppkurs, das Risiko und die Provisionsausgaben.
  • Laden Sie ein Aktiendiagramm herunter und markieren Sie es – Markieren Sie es mit Ihren Kauf- und Verkaufspunkten neben allen Trendlinien, Unterstützungen, Widerständen usw. Markieren Sie dann diesen Chart mit den Handelsinformationen und archivieren Sie ihn.
  • Schreiben Sie Ihre Handelsnotizen – Schreiben Sie entweder auf den Chart selbst, in Ihr Excel-Journal oder auf Papier, schreiben Sie auf, was Sie richtig oder falsch gemacht haben, und fassen Sie den Handel in Ihren eigenen Worten zusammen. Ich persönlich benutze Evernote.
  • Reflektieren Sie die Handelsdaten, den Chart, die Notizen – Dies ist die eigentliche “Filmkritik”-Übung; identifizieren Sie mögliche schlechte Gewohnheiten, nehmen Sie Regelanpassungen vor, identifizieren Sie verbesserungsbedürftige Bereiche und legen Sie insgesamt den Schwerpunkt für den nächsten Handel fest.
  • Archivieren zur späteren Verwendung – Wenn Sie den Handel von Anfang bis Ende durchgesehen haben und eine korrekte Zusammenfassung durchgeführt haben, speichern Sie Ihr Handelsjournal und verschieben Sie den Handel in einen Ordner auf Ihrem Computer. Ich verwende Dropbox und ordne die Abschlüsse nach Ticker und Datum, z.B. “AAPL 050619”.

Warum Sie alle Ihre Abschlüsse markieren sollten

Ihre Handelsgeschäfte zu kennzeichnen bedeutet, die Strategie zu markieren, mit der Sie den Handel getätigt haben. Durch die Markierung jedes einzelnen Geschäfts können Sie die Leistung im Laufe der Zeit bewerten und feststellen, ob die von Ihnen angewandte Strategie erfolgreich ist oder nicht.

Jedes gute Handelsjournal ermöglicht es Ihnen, die Leistung nach Tag zu filtern, um Ihre größten Gewinner und Verlierer zu sehen. Wenn Sie hin und wieder einen Blick zurück werfen, können Sie Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und Ihre Handelsregeln für diese Strategie optimieren.

Hier ist ein Beispiel für einen Daytrade, den ich vor ein paar Wochen im Gold gemacht habe. Beachten Sie, wie es mit “Daytrading 3.1” getaggt ist. Durch die Markierung Ihrer Handelsgeschäfte können Sie leicht eine neue Strategie erstellen, einige wenige Handelsgeschäfte (mit einer kleineren Positionsgröße zu Beginn) durchführen und die Ergebnisse danach bewerten.

Sehen Sie das Beispiel meines Trades im Gold

Gold Trading Markierung für das Trading Journal

Gold Trading Markierung für das Trading Journal

Wie Sie Ihr Handelsjournal zur Entwicklung von Strategien nutzen

Hier sind ein paar Tipps für den Erfolg, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe:

Haben Sie klare Regeln für jede Trading Strategie

Ich benutze Evernote, um alle meine Marktgedanken, Ideen, Forschungen usw. zu protokollieren. Dies erlaubt mir, jede Strategie mit klaren Regeln zu organisieren, so dass ich mit meinen Trades konsistent sein kann. Ziehen Sie in Betracht, Gewinnziele, Zielsetzungen, Regeln für das Positionsmanagement vorzugeben, und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Trade markieren!

Verwenden Sie numerische Identifikatoren

Starten Sie Ihre Seed-Strategie mit “1.0” und aktualisieren Sie die Tags jedes Mal, wenn Sie Ihre Regeln anpassen, so dass Sie die Performance genau verfolgen können. Sie können zu “1.1” oder “2.0” fortschreiten, usw. Sie werden erstaunt sein, wenn Sie die Trades und die Leistung jeder Iteration vergleichen.

Fordern Sie sich selbst heraus, um sich auf breiter Front zu verbessern

Analysieren Sie nicht nur den Nettoertrag jeder Strategie-Iteration, sondern betrachten Sie auch den Fehlerprozentsatz, die insgesamt investierte Zeit, die Handelsfrequenz und Ihre allgemeinen Emotionen, um den wahren Erfolg zu beurteilen. Beispielsweise erfordert Daytrading weit mehr Handel, Zeit und Stress als Kaufen und Long halten.

Schlussbemerkungen zur Aufrechterhaltung eines erfolgreichen Trading Journals

Welche Variablen verwenden erfolgreiche Trader, wenn sie Trades in ihrem Trading Journal protokollieren? Hier sind 11, die immer mit einbezogen werden müssen:

  1. Stop-Preis € – Der Stop-Loss-Preis (€), der eine physische Stop-Loss-Order oder ein mentaler Stop sein kann. Das Kurzschließen Ihrer Verluste ist einer von vielen entscheidenden Schlüsseln für erfolgreiche Investitionen.
  2. Strategie – Kennzeichnen Sie jeden Handel immer mit der verwendeten Trading Strategie.
  3. Risiko € – Dies ist der Betrag des Kapitals, der bei einem Handel riskiert wird. Wenn Sie also 100 Aktien zu 100 Dollar kaufen und Ihr Stop bei 99 Dollar liegt, dann riskieren Sie effektiv 100 Dollar für den Handel. Risiko kann auch als ein “R”-Multiple (Van Tharp-Prinzipal) ausgedrückt werden und ist ein Konzept, das die Art und Weise, wie ich den Handel angehe, wirklich verändert hat.
  4. Risiko % – Der Prozentsatz des Kapitals, der beim Handel riskiert wird. Bezogen auf das vorhergehende Beispiel würde das Gesamtrisiko 1% betragen (10.000 € investiert / 100 € riskiert).
  5. Zielpreis € – Zurück zu unserem Beispiel des Kaufs von Long-Positionen bei 100€, wenn wir unseren Zielpreis auf 110€ festlegen, bedeutet dies, dass unser Ziel darin besteht, die Aktie zu halten, bis sie mindestens 110€ erreicht. Sobald wir unser anfängliches Kursziel erreicht haben, können wir wieder einsteigen und erwägen, unsere Position zu reduzieren, um einige Gewinne mitzunehmen, die gesamte Position zu verkaufen oder die Position zu halten und ein neues, höheres Kursziel festzulegen.
  6. Return € – Die Zahl, die jeder gerne sieht, die hoffentlich ein Gewinn und kein Verlust ist. Wenn unsere 100 Aktien, die wir zu 100 Euro gekauft haben, unser Kursziel von 110 Euro erreichen und wir unsere gesamte Position verkaufen, um Gewinne zu erzielen, dann würden wir eine Rendite von +1.000 Euro (10 Euro pro Aktie x 100 Aktien) erzielen.
  7. Rendite % – Die Euro-Rendite in Prozent umgerechnet. Bleiben wir bei unserem Beispiel: Bei einem Verkauf zu 110 Euro würden wir eine Rendite von +10% erzielen (1.000 € / 10.000 €).
  8. Rendite “R” – Unter Anwendung von R-Multiplikatoren wandeln wir die Rendite € in “R” um. Hätten wir in diesem Beispiel 100 € (1R) riskiert und 1.000 € verdient, dann wäre unsere Rendite +10R.
  9. Irrtum? – Haben Sie bei diesem Handel einen Fehler gemacht oder eine Regel gebrochen? Wenn ja, dann kennzeichnen Sie den Handel als Fehler. Die Fehlerverfolgung ist eine der am wenigsten genutzten, aber sehr mächtigen Variablen. Indem Sie Fehler protokollieren, zwingen Sie sich selbst dazu, den Handel in Gedanken zu wiederholen und darüber nachzudenken, was richtig und/oder falsch gelaufen ist.
  10. Notizen – Nicht unbedingt eine Variable, aber das Schreiben von Notizen beim Nachdenken über den Handel ist wichtig, um aus jedem Handel zu lernen. Was richtig oder falsch gelaufen ist, was Sie beim Kauf oder Verkauf usw. gedacht haben, sind Beispiele dafür, was protokolliert werden kann.
  11. Risiko/Belohnungs-Verhältnis – Das Risiko-Belohnungs-Verhältnis misst, wie hoch Ihre potenzielle Belohnung für jeden Dollar ist, den Sie bei dem Handel riskieren. Bei Verwendung der gleichen Long 100 Aktien zu einem Handelsbeispiel von 100 Euro, mit 99 Euro als Stopp und 110 Euro als Ziel, würde unser Risiko/Ertrags-Verhältnis 1:10 betragen. Solange der Handel mindestens einmal alle 10 Versuche klappt, werden wir immer noch Geld verdienen (ohne Handelskosten).

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