Eine Trading Idee basiert idealerweise auf einer Handelsstrategie, welche sich von einem Handelsstil unterscheidet. Es gibt vier wesentliche Handelsstrategien, die jeder Trader kennen sollte. Entdecken Sie die wichtigsten Trading Ideen respektive Handelsstrategien in diesem Beitrag.
Das Wichtigste in Kürze
- Im Gegensatz zum Handelsstil definieren Sie mit der Handelsstrategie eine sehr spezifische Methode um festzulegen bei welchen Preispunkten Sie in Trades ein- und aussteigen.
- Die perfekte Handelsstrategie gibt es dabei nicht. Vieles hängt von Ihrer Intention, Ihrer Risikobereitschaft und auch Ihrem Handelsstil ab.
- Beliebte Handelsstrategien der Trendhandel, das Range-Trading oder, für fortgeschrittene Anleger, auch der Umkehrhandel.
Was ist eine Handelsstrategie? Definition
Eine Handelsstrategie ist ein Plan, der Analysen verwendet, um bestimmte Marktbedingungen und Preisniveaus zu identifizieren. Während die Fundamentalanalyse zur Vorhersage von Preisbewegungen verwendet werden kann, konzentrieren sich die meisten Strategien auf bestimmte technische Indikatoren.
Wer eine Trading Idee hat, sollte diese mit einer Strategie verbinden und testen.
Was ist der Unterschied zwischen Handelsstrategie und Handelsstil?
Obwohl zwischen „Stil“ und „Strategie“ viel Verwirrung herrscht, gibt es einige wichtige Unterschiede, die jeder Trader kennen sollte. Während ein Handelsstil ein übergreifender Plan dafür ist, wie oft Sie handeln und wie lange Sie Positionen offen halten, ist eine Strategie eine sehr spezifische Methode, um zu definieren, zu welchen Preispunkten Sie in Trades einsteigen und aussteigen.
Ein Handelsstil sind Ihre Präferenzen beim Trading mit dem Markt oder einem Instrument. Der Stil definiert zum Beispiel wie häufig und wie lange oder kurzfristig gehandelt werden soll. Ein Handelsstil kann sich je nach Marktverhalten ändern, dies hängt jedoch davon ab, ob Sie Ihren Handel anpassen oder zurückziehen möchten, bis die Bedingungen günstig sind.
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Beste Trading Ideen respektive Handelsstrategien
Wir haben uns einige der beliebtesten Strategien angesehen, die als Grundlage für Trading Ideen dienen könnten, darunter:
Trendhandel – eine der sinnvollsten Trading Ideen
Eine Trendhandelsstrategie beruht auf der Verwendung technischer Analysen, um die Richtung der Marktdynamik zu identifizieren. Dies wird normalerweise als mittelfristige Strategie angesehen, die am besten für die Handelsstile von Positionstradern oder Swingtradern geeignet ist, da jede Position so lange offenbleibt, wie der Trend anhält. Der Preis eines Vermögenswerts kann nach oben oder unten tendieren. Wenn Sie eine Long-Position einnehmen würden, würden Sie dies tun, wenn Sie glauben, dass der Markt höhere Höchststände erreichen wird. Wenn Sie eine Short-Position eingehen würden, würden Sie dies tun, wenn Sie glauben, dass der Markt niedrigere Tiefs erreichen wird.
Derivative und gehebelte Produkte – wie CFDs – sind eine beliebte Wahl für Trendfolgestrategien, da sie es Händlern ermöglichen, sowohl Long als auch Short zu gehen. Hier würden Sie eine kleine Ersteinzahlung (Margin genannt) leisten, um eine größere Position zu eröffnen. Beachten Sie, dass der gehebelte Handel ein hohes Risiko darstellt und Sie mehr als Ihren ursprünglichen Einzahlungsbetrag verlieren könnten, da Ihr Gesamtgewinn oder -verlust auf der Gesamtpositionsgröße basiert. Stellen Sie sicher, dass Sie über angemessene Risikomanagementmaßnahmen verfügen.
Trendtrader werden während des gesamten Trends Indikatoren verwenden, um potenzielle Retracements zu identifizieren, bei denen es sich um vorübergehende Bewegungen gegen den vorherrschenden Trend handelt. Trendtrader werden Retracements oft wenig Beachtung schenken, aber es ist wichtig zu bestätigen, dass es sich eher um eine vorübergehende Bewegung als um eine vollständige Umkehrung handelt – was oft ein Signal zum Schließen eines Trades ist.
Range-Trading – eine Trading Idee für aktive Akteure
Range Trading ist eine Strategie, die darauf abzielt, Vorteile aus der Konsolidierung der Märkte zu ziehen – der Begriff beschreibt einen Marktpreis, der innerhalb von Unterstützungs- und Widerstandslinien bleibt. Range-Trading ist bei sehr kurzfristig orientierten Tradern mit Scalping Ansatz beliebt, da sich die Strategie auf kurzfristige Gewinnmitnahmen konzentriert. Während Trendtrader den Gesamttrend fokussieren, konzentrieren sich Range-Trader auf die kurzfristigen Preisschwankungen. Sie werden entsprechende Positionen eröffnen, wenn sich der Preis zwischen zwei klaren Niveaus bewegt und weder darüber noch darunter ausbricht.
Diese Idee basiert auf einer beliebten Forex-Handelsstrategie, da viele Trader davon ausgehen, dass der sehr liquide Devisenmarkt in einer engen Handelsspanne bleibt, mit erheblicher Volatilität zwischen den benannten Niveaus. Das bedeutet, dass kurzfristige Händler versuchen können, diese Schwankungen zwischen bekannten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu nutzen. Es gibt eine Reihe anderer Indikatoren, die Range-Trader verwenden werden, wie z. B. den stochastischen Oszillator oder RSI, die überkaufte und überverkaufte Signale identifizieren. Range-Trader werden auch Tools wie das Bollinger-Band oder Fraktal-Indikatoren verwenden, um festzustellen, wann der Marktpreis aus dieser Spanne ausbrechen könnte.
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Breakout-Handel – eine vielversprechende Trading Idee
Breakout-Trading ist die Strategie, so früh wie möglich in einen bestimmten Trend einzutreten, bereit für den „Ausbruch“ des Kurses aus seiner Spanne. Breakout-Trading wird häufig von Daytradern und Swingtradern verwendet, da die Vorgehensweise kurz- bis mittelfristige Marktbewegungen ausnutzt.
Händler, die an dieser Trading Idee Gefallen finden und die Strategie anwenden, suchen nach Preispunkten, die den Beginn einer Volatilitätsperiode oder eine Änderung der Marktstimmung anzeigen. Indem sie auf dem richtigen Niveau in den Markt einsteigen, können diese Breakout-Trader die Bewegung von Anfang bis Ende mitfahren. Es ist üblich, eine Limit-Entry-Order um die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus herum zu platzieren, sodass jeder Ausbruch automatisch einen Trade ausführt.
Die meisten Breakout-Handelsstrategien basieren auf Volumenniveaus, da die Theorie davon ausgeht, dass es bald zu einem Ausbruch aus einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau kommen wird, wenn das Volumenniveau zu steigen beginnt. Beliebte Indikatoren sind daher der Money Flow Index (MFI), das On-Balance-Volumen und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt.
Umkehrhandel – eine Trading Idee für Fortgeschrittene
Die Reversal Trading Strategie basiert darauf, zu erkennen, wann ein aktueller Trend die Richtung ändern wird. Sobald die Umkehrung stattgefunden hat, wird die Strategie viele Merkmale einer Trendhandelsstrategie annehmen – da sie unterschiedlich lange dauern kann.
Eine Umkehrung kann in beide Richtungen erfolgen, da es sich lediglich um einen Wendepunkt in der Marktstimmung handelt. Eine „bullische Umkehrung“ zeigt an, dass sich der Markt am unteren Ende eines Abwärtstrends befindet und bald in einen Aufwärtstrend übergehen wird. Während eine „bärische Umkehrung“ darauf hinweist, dass sich der Markt an der Spitze eines Aufwärtstrends befindet und wahrscheinlich zu einem Abwärtstrend werden wird.
Beim Traden von Umkehrungen ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Markt nicht einfach zurückverfolgt wird. Das Fibonacci-Retracement ist ein gängiges Instrument, das verwendet wird, um zu bestätigen, ob der Markt bekannte Retracement-Niveaus übertrifft. Aus unserer Sicht ist erwähnenswert, dass einige Marktteilnehmer Fibonacci-Retracements für eine sich selbst erfüllende Prophezeiung halten, da sich viele Aufträge um diese Niveaus herum ansammeln und den Preis in die gewünschte Richtung treiben werden. Es ist wichtig, technische Indikatoren mit anderen Analyseformen zu kombinieren, sei es mit technischen Tools oder mit der Fundamentalanalyse.
Fazit: Was ist die beste Trading Idee oder Handelsstrategie für Sie?
Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, wenn es um das Trading geht, und die Strategie einer Person wird nicht genau der einer anderen gleichen. Welche Idee respektive Strategie für Sie am besten funktioniert, hängt von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Handelsstil, Ihrer Motivation und vielem mehr ab. Recherchieren Sie immer so viel wie möglich, bevor Sie die Live-Märkte betreten, und nutzen Sie ein Demokonto, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
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