Volumenanalyse

Was ist die Volumenanalyse? – Erklärung & Strategien

Am Finanzmarkt kann das Volumen ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl einer Handelsstrategie sein. Selbst professionelle Händler blicken auf das Volumen, um eine nützliche Information aus dem Handel eines Basiswerts abgewinnen zu können. Das Volumen misst alle Kauf- und Verkaufsaktivitäten und wird als Balkendiagramm in einem Chart angezeigt.

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Volumen im Chartdiagramm von stock3

Durch jede Informationen, die Sie zusätzlich nutzen können, erhöhen Sie die Chance der Wahrscheinlichkeit, dass das Handelssetup profitabler wird. In diesem Artikel werden wir Ihnen die wichtigen Details der Volumenanalyse näher bringen und echte Anwendungsbeispiele zeigen!

(Risikohinweis: 84,00% der privaten CFD Konten verlieren Geld)

Worum geht es bei der Volumenanalyse?

Das Volumen gibt die Anzahl der gehandelten Aktien oder Kontrakte über einen bestimmten Zeitraum an. Ob man als Zeiteinheit den Minutenchart oder den Wochenchart wählt, das Volumen im Balkendiagramm gibt die Kauf- und Verkaufsaktivitäten über den gesamten Zeitraum wieder.

Auf verschiedenen Handelsplattformen kann das Balkendiagramm beliebig in Farbgestaltung verändert werden. Standardmäßig werden allerdings, ähnlich wie im Candlestick Chart, rot und grün als Farben gewählt. Ist der Volumenbalken rot gefärbt, zeigt dies, dass der Schlusskurs des Candlesticks tiefer als die Eröffnung war. Ist der Schlusskurs einer Kerze höher als die Eröffnung der Kerze, wird dies mit einem grünen Volumenbalken begleitet. Das Volumen geht also konform mit der Handelsrichtung der Candlestick über den gewählten Zeitraum.

Volumenanalyse – So verwendet man das Volumen

Verwendet man das Volumen in einer Analyse, gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Wir stellen Ihnen die wichtigsten vor.

Bestätigung von Ausbrüchen mit der Volumen Analyse

Preisausbrüche über bestimmte Grenzen, kommen in der Charttechnik immer wieder vor. Ein Ausbruch leitet in der Regel eine weitere Bewegung in Trendrichtung ein. Geht der Ausbruch mit einem hohen Volumen einher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zu erwartende Bewegung eintritt, noch größer.

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Ausbruch mit hohen Volumina

Denn das Volumen zeigt, dass hier eine hohe Anzahl von Aktien gehandelt worden sind. Das überdurchschnittlich große Volumen deutet an, dass die Aktie im großen Interesse der Händler stehen. Sie kaufen weitere Aktienanteile zu, was wiederum Preis der Aktie und das Volumen erhöht.

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Klassifizierung des Trendverhaltens

Das Volumen beschreibt nicht das Trendverhalten einer Aktie. Das Volumen misst durch die Kauf- und Verkaufsaufträge, wie viele Aktien gehandelt wurden. Daran kann man ableiten, ob eine Bewegung nachhaltig ist oder nicht. Nimmt das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie ab, schwindet das Volumen. Dennoch kann der Trend des Basiswerts weiterlaufen.

Das Volumen kann somit auch als Warnsignal eingesetzt werden. Wie im folgenden Bild veranschaulicht, ist zu erkennen, dass der Trend der Aktie ungebrochen aufwärts tendiert, während das Volumen bereits abnimmt. Die Folge waren schwere Kursverluste aufgrund mangelnder Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung.

Volumendiagramm
Trendumkehr mit weniger Volumen

Ab April nimmt das Volumen wieder überdurchschnittlich zu und begleitet das Trendverhalten des Basiswerts wieder regulär.

Identifizierung von Volumenspitzen

Notiert die Aktie innerhalb eines Seitwärtsmarktes, ist das Volumen in der Regel eher schwach. Sollte Sie nun Volumenspitzen erkennen können, also überdurchschnittliche große Volumenbalken, die innerhalb dieses Seitwärtsmarktes vorkommen, könnte der Basiswert fortan interessant werden.

Volumenspitzen
Volumenspitzen innerhalb eines Seitwärtsmarktes

Die Volumenspitzen deuten darauf hin, dass es großes Interesse gibt, obwohl die Aktie noch innerhalb eines Seitwärtsmarktes steht. Die Volumenspitzen können eine nachfolgende Trendbewegung einleiten. Das zeigt das unten aufgeführte Schaubild.

Trendumkehr durch Volumenrückgang

Innerhalb eines starken Trendverhaltens einer Aktie, oder gar in einer Rally eines Basiswerts, wird dies normalerweise durch ein starkes Volumen begleitet. Das Volumen kann allerdings nicht nur zu Bestätigung dienen, es kann auch als Warnsignal gelten. Und zwar genau dann, wenn das Volumen plötzlich rückläufig wird. Das lässt die Annahmen zu, dass nur noch wenige Marktteilnehmer die Aktie zukaufen.

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Plötzlicher Abfall des Volumens

Fällt das Volumen schnell ab, sollten Sie aufmerksam werden. Wahrscheinlich ist es, dass der Trend des Basiswerts ein jähes Ende finden wird. Im folgenden Bild ist das gut veranschaulicht. Die Aktie erreicht neue Höchststände, doch das Volumen flacht sich schnell ab. Nachfolgend hat das Volumen auf den Preisrückgang in der Aktie hingedeutet.

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Hilfreiche Vorgehensweise für die Volumenanalyse

Bei der Analyse des Volumens könnte folgende Vorgehensweise nützlich sein:

  • Ein Trend geht mit stärkerem Volumen einher, da das Interesse der Händler an dieser Aktie groß ist und sie von weiteren Kurssteigerungen profitieren wollen. Denn das Volumen veranschaulicht die Überzeugung der Marktteilnehmer, die bereits sind, weiter die Preise für den Basiswert zu bezahlen. Achten Sie daher, zusätzlich zum Trendverhalten, auch auf das Volumen des Basiswerts.
  • Erkennen Sie frühzeitig potenzielle Trendumkehrungen durch schnell abfallendes Volumen. Das Interesse der Käufer- bzw. Verkäufergruppe schwindet, was zu einer Korrektur oder einem Trendwechsel führen dürfte. Verfolgen Sie das Kursgeschehen des Basiswerts daher engmaschig und sichern Sie Ihre Position enger ab.
  • Beachten Sie Volumenspitzen. Diese können Sie auf ein Ende oder Beginn eines neuen Trends hinweisen. Dieses außergewöhnliche Volumen zeigt den Interessensaustausch der Händlergruppen genau an. Prüfen Sie sorgfältig das weitere Volumen und Trendverhalten, damit Sie sich dieses Wissen zunutze machen können.

Fazit: Volumenanalyse als wichtiges Tool im Trading

Die Verwendung von Volumen zur Bewertung von Handelspositionen können die Gewinne steigern und die Risiken minimieren. Das Volumendiagramm ist ein nützliches Tool und findet verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Vor allem aber beim Daytrading, denn Trader suchen sich tendenziell die volumenstarke Aktien und kombinieren den Handel mit der Charttechnik. Durch das überdurchschnittliche Volumen ist auch gewährleistet, dass Liquidität vorhanden ist, um jederzeit aus der Aktie auszusteigen oder einzusteigen.

Volumen Trading Strategie
Erfahren Sie mehr zu Volumen Trading Strategien

Durch die unterschiedlichen Herangehensweisen der Volumenanalyse können eine Vielzahl von Informationen gewonnen werden, die das Handeln profitabler gestalten werden lassen.

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FAQ: Meist gestellte Fragen zum Thema Volumenanalyse

Ist Volumen Trading gut?

Die Volumenanalyse ist ein wichtiges Instrument im Trading – und das Volumen Trading eine beliebte Strategie, um anhand des Handelsvolumens geeignete Trading Setups zu finden. Im verlinkten Artikel finden Sie alle Informationen rund um Volumen Trading.

Was sagt das Volumen im Chart beim Trading aus?

Das Volumen zeigt auf, wie oft der zugrundeliegende Wert in einer bestimmten Zeiteinheit gehandelt wurde. Liegt der Schlusskurs der betrachteten Zeiteinheit unterhalb des Eröffnungskurses, wird in der Regel eine rote Kerze / ein roter Balken verwendet. Bei einem höheren Schlusskurs kommt ein grüner Balken zum Einsatz. Je höher das Volumen, desto aktiver der Markt. Das Volumen wird im Rahmen der Volumenanalyse als Indikator im Daytrading und Swing Trading verwendet.

Was sind Volumen Indikatoren?

Im Volumentrading und der für die Volumenanalyse nutzen Trader verschiedene Indikatoren. Sogenannte Volumenindikatoren sind unter anderem der OBV (On-Balance-Volume), die AD-Linie (Accumulation Distribution-Line), der ChO (Chaikin-Oszillator), der VPT (Volume-Price-Trend) oder der UDV (Upside-Downside-Volume).

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Zuletzt geupdated am 03/02/2023 von Andre Witzel

1 Kommentar
  1. Madjid Fakharian
    Madjid Fakharian sagte:

    Guten Tag,
    ich habe einge Ihre Videos gesehen und ich finde sehr Interesantes.
    Würden Sie bitte über Ihre Volumen Profile und Footprint Chart wegen Inhalt und Kosten etwas mehr erklären?
    Vielen Lieben Dank im Voraus
    MfG
    M.Fakharian

    Antworten

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