Trader Andre Witzel
Geschrieben von: Andre Witzel
johannes striegel
Überprüft von: Johannes Striegel
Finanzierung
öl trading

Öl ist bekannt als das schwarze Gold! Als Anleger können auch Sie von der Wertentwicklung einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt profitieren. Sie haben die Wahl: Entweder investieren Sie direkt in Rohöl oder Sie entscheiden sich für die Aktien eines Unternehmens, das seine Geschäfte im Öl-Sektor abwickelt.

Auch der Handel mit ETFs, CFDs oder Optionskontrakten sind Möglichkeiten, um an der Entwicklung des Ölpreises zu partizipieren. Erfahren Sie jetzt mehr über die vielfältigen Trading Möglichkeiten mit dem Rohstoff Öl!

Key Facts: Öl Trading

  • Häufig als CFD von privaten Tradern gehandelt
  • Zur Diversifikation des Portfolios bestens geeignet
  • Besitzt eine hohe Volatilität bei Nachrichten
  • Produktionsmengen der OPEC haben einen massiven Einfluss auf den Preis
  • Preis hat eine direkte Auswirkung auf die Konjunktur und Wirtschaft einzelner Länder

Der Rohstoff Öl – wichtigste Fakten

Die drei wichtigsten Infos zum Rohstoff Öl:

  • Bei Rohöl handelt es sich um einen wichtigen Rohstoff für die Industrie und den gesamten Weltmarkt. Nicht nur als Energielieferant ist Rohöl von großer Bedeutung, denn auch zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs enthalten Erdöl.
  • Steigen oder fallen Rohölpreise, so hat dies unmittelbar Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage von Unternehmen und Ländern.
  • Investoren haben die Möglichkeit, unmittelbar auf den Ölpreis zu spekulieren. Entweder handeln Sie z. B. mit Ölderivaten oder dem United States Oil Fund (USO). Letzteres bildet den Preis des WTI Rohöls nach.

Im weiteren Verlauf des Artikels stellen wir Ihnen vor, wie Sie erfolgreich Öl Trading betrieben.

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In Öl investieren: Wissenswertes über Rohöl als Investment

Ob für die Heizung oder als Kraftstoff – Öl wird sehr wahrscheinlich auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte unentbehrlich sein. Auch wenn es in Zeiten des Klimawandels gegenläufige Stimmen gibt, sind sich viele Wirtschaftsexperten dahingehend sicher: Erneuerbare Energien werden kommen, aber bis diese den riesigen Bedarf tatsächlich decken können, können noch Jahrzehnte vergehen.

Fässer mit Öl
Öl Trading: Wir zeigen Ihnen, wie es geht

Die USA verfügen über eine große strategische Ölreserve – die amerikanischen Vorratslager fassen bis zu 727 Millionen Barrel Rohöl! Die Höhe dieser Ölreserven dient Investoren als Indikator für zukünftige Preisentwicklungen. Im Frühjahr 2022 kündige die USA aufgrund hoher Benzinpreise, die aus dem Russland-Ukraine-Konflikt entstanden sind, eine massive Freigabe von zurückgehaltenem Öl an. Diese historisch beispiellose Maßnahme soll dabei helfen, den Preis am Öl-Markt zu drücken.

Auch die Corona-Pandemie sorgte für ordentliche Verwirbelungen an den Öl-Märkten. Die pandemiebedingten Einschränkungen hatten starke Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Reiseaufkommen, sodass die Ölpreise massiv einbrachen. Trotz historischer Produktionskürzungen, die seitens der OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) und deren Verbündeten beschlossen wurden, fielen die Ölpreise auf ein 20-Jahres-Tief.

Der nachfolgende Chart zeigt den massiven Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie:

Starker Abverkauf während der Pandemie: Öl Preis unter Druck
Starker Abverkauf während der Pandemie: Öl Preis unter Druck

Anleger am Rohstoffmarkt beobachten eine Vielzahl spezifischer Wirtschaftsfaktoren, um die Preisentwicklungen bei Öl vorhersehen zu können. Dazu zählen zum Beispiel:

  • Lagerbestände
  • Produktionsumfänge
  • Globale Nachfrage
  • Zinspolitik
  • Bruttoinlandsprodukt

Neben dem Angebot und der Nachfrage bestimmen auch Spekulanten den Ölpreis, in dem sie mit Ölterminkontrakten (Commodity Futures) handeln. Investitionen in Öl können langfristiger oder kurzfristiger Natur sein. Während große institutionelle Anleger (z. B. Pensions- und Stiftungsfonds) rohstoffgebundene Anlagen langfristig halten, traden Spekulanten Ölterminkontrakte sehr kurzfristig, um schnelle Gewinne zu erzielen. Wie viel Einfluss Spekulanten auf die kurzfristige Entwicklung des Ölpreises nehmen können, ist unter Experten umstritten.

So traden Sie direkt Öl

Ein direktes Investment in Öl ist Ihnen zum Beispiel über den Kauf von Öltermingeschäften oder mittels Öloptionen möglich. Zu beachten ist, dass Ölterminkontrakte eine hohe Volatilität aufweisen und mit einem hohen Risiko verbunden sind. Eine Investition in Futures erfordert, dass der Investor reichlich Erfahrung und viel Kapital mitbringt.

Öl ETF
Ein ETF-Beispiel: Der Kursverlauf des iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (Darstellung: finanzen.net)

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über ETFs (Exchange Traded Funds) an den Entwicklungen am Öl-Markt zu partizipieren. Der U.S. Oil Fund (USO) bietet die Möglichkeit eines Investments. Dieser Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung des Kassapreises des Rohöls von West Texas Intermediate (WTI) abzubilden.

Auch sind CFDs (Differenzkontrakte) für das Trading von Öl geeignet. Differenzkontrakte ermöglichen es Ihnen, sowohl von steigenden als auch von fallenden Ölpreisen zu profitieren. Erhältlich sind die sehr liquiden Kontrakte bei einem Broker.

Nochmals alle Möglichkeiten auf einen Blick:

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So traden Sie indirekt in Öl

Nachdem Öl-Aktien lange Zeit abgeschrieben wurden, erleben die Anteilsscheine von ExxonMobil, Royal Dutch Shell & Co. seit dem Corona-Einbruch eine beispiellose Kursrallye. Mit einem Investment in diese Aktien aus dem Energiesektor partizipieren Sie indirekt an der Entwicklung des Ölpreises.

Shell Öl Aktien kaufen
Beliebeter Wert für Öl Trading: Shell

Sind Ihnen Einzelinvestments zu risikoreich, haben Sie die Möglichkeit, sich für einen ETF aus dem Energiesektor entscheiden. Nutzen Sie zum Beispiel deniShares Global Energy Sector Index Fund (IXC) oder den T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX), um sich indirekt in Öl zu engagieren.

Weitere ETFS, die den Öl- und Gasbohrsektor abbilden, sind der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), der iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO) sowie der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio (PXE).

Öl Trading: Schritt für schritt Anleitung

Die Einflussfaktoren auf den Ölpreis sind vielfältig. Neben dem klassischen Angebot- und Nachfrage-Muster spielen die fundamentalen Aussichten für den physischen Rohstoff sowie Spekulationen auf den Ölpreis eine Rolle. Die Folge ist ein permanent schwankender Rohölpreis. Trader nutzen dies, um kurzfristig Geld zu verdienen.

Öl Trading in der Software
Öl Trading in der Software

Trading mit Öl bedeutet: Sie spekulieren auf kurzfristige Kursbewegungen, die rational oder irrational sein können. Es geht also nicht darum, den „realen Wert“ abzuschätzen, sondern die Kunst im Öl-Trading liegt darin, Marktbewegungen hervorzusehen. Dabei können Trader über Short- oder Long-Positionen von Kursbewegungen in beide Richtungen profitieren. Eine Short-Position bedeutet, auf fallende Kurse zu setzen. Mit einer Long-Position wird hingegen von steigenden Kursen ausgegangen.

Dieses Trading findet rein elektronisch auf dem Handelskonto statt, ohne dass die Anleger physisch mit Rohöl handeln.

So legen Sie die Grundlage, um mit dem Öl Trading zu beginnen:

  1. Eröffnen Sie ein Brokerkonto
  2. Nehmen Sie eine Einzahlung von Guthaben vor
  3. Beginnen Sie mit dem Öl Trading

1. So eröffnen Sie ein Brokerkonto

Die folgende Anleitung richtet sich an Anleger, die mit CFDs und ETFs im Öl-Sektor handeln möchten. Futures erfordern einen sehr hohen Kapitaleinsatz und bergen ein großes Risiko, weshalb diese Anlageformen nicht für alle Anleger geeignet sind.

Entscheiden Sie sich zunächst für einen Broker, über den Sie Ihre gewünschten Finanzprodukte erwerben können. Der Anbieter Capital.com bietet den Handel mit Öl CFDs sowie ETFS an und ist aus meiner Sicht empfehlenswert. Dort finden Sie eine große Auswahl an Anlagemöglichkeiten rund um das Thema Öl. Bei Capital.com handelt es sich um einen in Deutschland regulierten Anbieter. Bei Fragen und Unklarheiten steht Ihnen ein professioneller Support zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt: Sie handeln mit niedrigen Gebühren!

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2. Zahlen Sie Guthaben auf Ihr Handelskonto ein

Bevor Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen können, muss die Eröffnung samt Verifizierung abgeschlossen sein. Folgen Sie hierfür einfach den Anweisungen, die während des Anmeldeprozesses von Ihrem ausgewählten Broker ausgespielt werden.

Einzahlung beim Öl Trading
Verschiedene Möglichkeiten, Kapital für das Öl Trading einzuzahlen

Einzahlen können Sie Ihr Investitionskapital auf unterschiedlichen Wege:

  • Kreditkarte
  • Debitkarte
  • PayPal
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3. Beginnen Sie mit dem Öl Trading

Auf der Oberfläche Ihres Brokers können Sie unterschiedliche Märkte auswählen. Über die Suche finden Sie spezielle Finanzprodukte. Mit einem Klick auf das jeweilige Produkt öffnen sich der Chart und die Ordermaske.

Öl Trading beim Online Broker
Öl Trading bei Ihrem Online Broker

Auf der Abbildung über diesem Text ist die Ordermaske ersichtlich, über die Sie eine Handelsposition eingehen können. Wie Sie bereits wissen, können Sie sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse spekulieren. Entscheiden Sie sich für den CFD-Handel, traden Sie mit Margin und mit Hebel. In diesem Fall wird Ihnen der aktuelle Kontrakt-Wert sowie die benötigte Sicherheitsleistung (Margin) angezeigt.

Die anfallenden Gebühren werden transparent dargestellt. Spread und Kommissionen finanzieren den Broker. Dank der niedrigen Zinsen, gibt es keinen Swap.

Ordermaske
In der Ordermaske sehen Sie alle Details

In fünf Schritten zum ersten Öl-Investment:

  1. Entscheiden Sie sich für ein geeignetes Produkt (z. B. Öl ETF)
  2. Erarbeiten Sie eine Trading-Strategie
  3. Wählen Sie eine geeignete Positionsgröße
  4. Nutzen Sie die Stopp-Loss- und Take-Profit-Funktion, um Ihren Trade abzusichern
  5. Eröffnen Sie die Position

So funktionieren Terminmärkte für Öl

Unter einem Future-Kontrakt versteht sich eine Vereinbarung, z. B. Öl an einem Datum in der Zukunft zu einem fest definierten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Daytrader sind allerdings nicht daran interessiert, tatsächlich zu kaufen. Sie handeln täglich mit der Absicht, mit der Differenz zwischen den An- und Verkaufspreisen der Kontrakte Gewinne zu erzielen.

Rohöl-Futures werden in den USA über die NYMEX-Börse der CME Group in New York gehandelt. Hier stehen verschiedene Sorten Rohöl zum Handel zur Verfügung. Jede besitzt ihren eigenen Kontrakt. Zu den begehrtesten Rohölkontrakten zählen der Rohölterminkontrakt (Crude Oil Futures Contract – CL) und der E-mini Rohölterminkontrakt (Crude Oil Futures Contract – QM). Ersterer entspricht einer Menge von 1.000 Barrel Öl, während Letzterer 500 Barrel Öl entspricht.

CME Group
Die CME Group

Die Preise beider Kontrakte schwanken. Während der CL-Preis in 0,01-Dollar-Schritten variiert, schwanken die E-Mini-Kontrakte in 0,025-Dollar-Schritten. Diese schrittweisen Steigerungen oder Verminderungen werden als „Ticks“ bezeichnet. Bei einem Tick handelt es sich um die kleinstmögliche Bewegung, die sich der Preis eines Future Kontrakts verändern kann. Beim Kauf oder Verkauf eines Future-Kontrakts ermitteln Sie Ihren Gewinn oder Verlust über die Summe der Ticks.

Doch keine Sorge: Die Handelsplattform, über die Sie handeln, berechnet Ihre erzielten Gewinne und Verluste automatisiert. Dennoch schadet es nicht, diese Ermittlungsgrundlage zu kennen.

Rohöl-Terminkontrakt (CL)

Der Tick-Wert für den Standard-Rohölkontrakt liegt bei 10,3 $, da jeder Kontrakt 1000 Barrel Öl entspricht und der Tick für jedes Barrel in 0,01 $ Schritten gemessen wird. Für Sie bedeutet das: Sind Sie eine Position auf einen Kontrakt eingegangen, erzielen Sie pro Tick-Bewegung einen Gewinn oder Verlust in Höhe von 10 $.

Terminkontrakte Öl
Ein Terminkontrakt beim Öl Trading

Verändert sich der Preis um 10 Ticks, erzielen Sie also einen Gewinn oder Verlust von 100 $. Handeln Sie drei Kontrakte, erzielen Sie einen Gewinn oder Verlust in Höhe von 300 $, sofern sich der Kurs um 10 Ticks verändert.

E-Mini Rohöl-Futures-Kontrakt (QM)

Der Tick-Wert für einen E-Mini-Rohölkontrakt entspricht 12,50 $. Hier ergeben 500 Barrel Öl pro Kontrakt und 0,025 $ pro Tick pro Barrel diesen Wert. Findet eine Tick-Bewegung statt, führt dieser zu einem Gewinn oder Verlust von 12,50 $. Bei einer Bewegung von 10 Ticks erzielen Sie also einen Gewinn oder Verlust in Höhe von 125 $. Handeln Sie drei Kontrakte, beträgt die Gewinn- oder Verlustsumme bei einer 10-Tick-Bewegung demnach 375 $.

Wichtiger Hinweis: Im realen Umfeld kann sich der Preis eines Kontrakts täglich um Hunderte von Ticks verändern. Diese enorme Schwankungsbreite ermöglicht also entweder sehr hohe Gewinne oder aber massive Verluste.

Handel mit Öl Futures: Diese Mindestbeträge müssen eingesetzt werden

Wie viel Kapital Sie tatsächlich benötigen, um einen Rohöl-Future-Kontrakt zu handeln, ist von Ihrem Broker abhängig. Als groben Orientierungswert können Sie eine Mindestsumme von 1.000 $ heranziehen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Auf Ihrem Konto sollte stets ausreichend Geld vorhanden sein, um potentielle Verluste ausgleichen zu können. Entscheiden Sie sich beispielsweise dafür, maximal 1 % Ihres Kapitals pro Trade zu riskieren, können Sie bei einer Summe von 1000 $ lediglich 10 $ einsetzen.

Öl Futures
Futures sind ein beliebtes Finanzprodukt im Öl Trading

Beachten Sie auch: Sollten Sie nicht alle Ihre Positionen vor Handelsende glattstellen, unterliegen Sie unter Umständen den Anforderungen für die Anfangs- und Erhaltungsmargin. Handeln Sie auf Margin, dient Ihr gesamtes Konto als Sicherheit! Kommen Sie der Margin-Anforderung nicht nach, könnte Ihr Broker Ihre Vermögenswerte nach eigenem Ermessen veräußern.

Trading mit Rohöl ETFs

Um mit Rohöl Geld zu verdienen, können Sie börsengehandelte Fonds erwerben – z. B. der United States Oil Fund (USO). Im Gegensatz zu den Kontrakten werden ETFs ohne Ticks, sondern wie Aktien im Cent-Bereich gehandelt. Die Preise steigen und fallen also um 0,01 $.

Mindestbeträge für den Handel von ETFs

Laut der aktuellen US-amerikanischen Gesetzeslage müssen amerikanische Daytrader für den Handel von Aktien und ETFs Margin-Kontostände von mind. 25.000 $ bereithalten. Definitionsgemäß fällt jeder Anleger unter den Begriff Daytrader, der mind. vier mal wöchentlich täglich eine Position eröffnet und schließt. Brokern ist es freigestellt, höhere Anforderungen zu erlassen. Für Daytrader gilt somit eine Mindestsumme von 25.000 $. Achtung: Als nicht-amerikanischer Staatsbürger ist es Ihnen aber möglich, schon ab 1 € mit ETFs zu traden!

Öl trading mit ETFs
OD7F
ETFs gibt es auch für Öl

Das für den Handel benötigte Kapital hängt darüber hinaus noch von weiteren Faktoren ab:

  • Preis des ETFs
  • Gewünschte Positionsgröße
  • Handel mit Hebelwirkung (Handel mit geliehenem Geld)

Wofür steht Brent? Definition

Brent ist die für Europa bedeutendste Rohöl-Sorte, welche im Handel meist als Brent-Blend, also einer Mischung aus den Erzeugnissen der Ölfelder Brent und Ninian gehandelt wird. Da mittlerweile jedoch das maximale Fördervolumen dieser Ölfelder überschritten wurde, besteht Brent-Blend mittlerweile aus einer Mischung der Felder Brent, Oseberg, Forties und Ekofisk. Shell, Esso und Production UK sind Inhaber der Brent-Felder. Gehandelt wird Brent an der Warenterminbörse von London, der ICE Futures. Angegeben wird der Preis in USD pro Barrel, wobei ein Kontrakt eine Größe von 1000 Barrel hat.

Das macht die Ölsorte Brent besonders

Brent-Öl ist in seinen Eigenschaften recht besonders, weshalb es auf dem Weltmarkt sogar als Referenzsorte betrachtet wird. Referenzsorte heißt, dass mittlerweile inzwischen 60 % aller weltweit gehandelten Ölsorten je nach Eigenschaften mit einem Aufpreis bzw. Abschlagsmarke zum Brent-Preis versehen werden. Zudem wird die Brent-Mischung als ein sehr leichtes und süßes Öl betrachtet. Der Schwefelgehalt bestimmt die Süße von Rohölen, je weniger Schwefel, desto süßer. Die Brent-Mischung hat einen Schwefelgehalt von nur 0,4 %, was das Öl in Zusammenhang mit einem niedrigen Siedepunkt ideal zur Veredelung macht (z. B. zur Herstellung von Treibstoffen).

So entsteht der Ölpreise:

Folgend wird darauf eingegangen, aus welchen Faktoren sich der Ölpreis Brent ergibt und was den Brent Kurs effektiv beeinflusst. Dabei sind unter anderem folgende Faktoren ausschlaggebend:

  • Angebot – Nachfrage
  • USD-Kurs
  • Neue Fördermethoden, wie Fracking
  • Ölpreis Beeinflussung durch die OPEC
  • Spekulation
  • Aktueller Zins

1. Angebot – Nachfrage

Wie bei jedem Rohstoff und Wertpapier bilden das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage immer die Basis des Preises. Demnach hängt der Brent Preis sehr stark von der aktuellen Kapazität, und der gebrauchten Menge ab. Wenn die Nachfrage einbricht, und das Angebot stark bleibt, so sinkt der Preis. Bei kleinem Angebot und hoher Nachfrage steigt er.

2. USD-Kurs

Wechselkurse können sich natürlich auf den Ölpreis niederschlagen. Umgekehrt ist das allerdings auch möglich. Der USD wird als die Standardwährung im Rohstoffhandel betrachtet, weshalb eine Änderung des USD-Kurses und somit des Wechselkurses auch in einer Änderung der Terms of Trade resultiert.

3. Ölpreis Beeinflussung durch die OPEC

Die Organisation erdölexportierender Länder, kurz OPEC, kann Einfluss darauf haben, wie viele Barrel pro Tag gefördert werden, wodurch sie einen Einfluss auf das Angebot-Nachfrage-Verhältnis haben. Vor allem die arabischen Ölproduzenten sind Teil der OPEC. Dabei verknappt die OPEC nicht selten die tägliche Fördermenge, um der Nachfrage gerecht zu werden. Häufig geschehen solche Entscheidungen der OPEC bei gewissen Treffen der Organisation, dessen Resultate auf offene Futures-Kontrakte beruhen können.

Da die OPEC Treffen in der Regel geplant werden, ist es demnach für jeden Erdöl- und Brent-Trader sinnvoll, diese Termine im Auge zu behalten. 

Neue Fördermethoden wie Fracking
Neue Fördermethoden, die meist effizient und günstig anzuwenden sind, können den Ölpreis beeinflussen. Ein Beispiel ist die Fracking-Methode. Hierbei werden verschiedenste Chemikalien in die Gesteinsschichten eingearbeitet, wodurch sich Öl besser fördern lässt. In den USA wird diese Methode oft verwendet und resultierte sogar darin, dass die USA zum führenden Ölproduzenten aufsteigen konnte. Da diese Methode viel billiges Öl in den Markt spült, wird natürlich weltweit der Ölpreis beeinflusst.
Da dies nicht unbedingt im Interesse anderer Ölproduzenten liegt, versuchen Produzenten der OPEC regelmäßig, gegen das Fracking vorzugehen.

4. Spekulation

Futures entstanden ja ursprünglich aus dem Rohstoff- und aus dem Öl-Handel und werden für den Handel von Brent-Öl verwendet. Dabei geschieht der Handel mit den Futures-Kontrakten entweder direkt an der Börse, oder aber OTC. Neben normalen Tradern, die mit dem Wert des Ölpreises spekulieren möchten, nutzt auch die Industrie Futures, um sich physisches Öl zu gewissen Preisen sichern zu können. Durch die Anzahl der Futures-Kontrakte und den geeinigten Preisen entsteht nicht selten eine allgemeine Ölpreis Prognose, die sich auch gegenwärtig auf den Ölpreis auswirken kann. 

5. Der Zins

Der Zusammenhang zwischen Ölpreis und Zins ist recht komplex und verhält sich nicht linear, da neben dem Zins noch weitere Faktoren den Ölpreis beeinflussen. Dabei gibt es im Zusammenhang mit dem Zins negative und positive Korrelationen in Bezug auf den Ölpreis. Manchmal kann ein Zinsrückgang den Ölpreis senken, manchmal kann er ihn anheben. Dementsprechend besteht ein Zusammenhang, dieser ist aber für den normalen Trader oftmals nicht direkt nachvollziehbar. 

Wichtige Handelsstrategien im Öl: 

Prinzipiell ist es jedem Trader selbst überlassen, welche Strategie er beim Investieren in Brent verfolgt. Egal, ob ein Trader den Ölpreis Chart im Minutentakt verfolgt, oder eine langfristige Strategie verfolgt: Öl-Strategien gibt es wie Sand am Meer und per se gibt es keine “beste Strategie”. Dennoch wird folgend auf ein paar gängige Strategien eingegangen.

Daytrading

Die wohl gängigste Art, um in Brent zu investieren, ist Daytrading. Besonders mit dem Handel von CFDs und dem Einsatz von Hebeln eröffnet und schließt ein Daytrader eine Position innerhalb eines Handelstages. Er nutzt verschiedene Indikatoren und Signalgeber, um günstige Einstiegsfenster zu finden und erreicht im Idealfall trotz kleinen Gewinndifferenzen durch die Hebelwirkung hohe Gewinne. 

Scalping

Weiters ist Scalping beim Handel von Brent sehr beliebt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung vom Daytrading, in dem noch exzessiver gehandelt wird. Trades, die nur Sekunden gehalten werden, sind hierbei keine Seltenheit.

Range Trading

Nicht selten bildet ein Öl Kurs für eine gewisse Zeit einen Rangemarkt. Heißt, er bewegt sich ständig innerhalb eines Preis-Intervalls. Dadurch entsteht eine gewisse Planbarkeit, auf welche von Daytradern und Swing Tradern gerne spekuliert wird.

Langfristiges Investieren

Das ist die wohl einfachste Methode, wie man Öl handeln kann. Der Trader geht davon aus, dass sich in einem von ihm bestimmten Zeitraum der Ölpreis nach unten bzw. oben entwickeln wird und geht dementsprechend long oder short. Um sich den Handel noch einfacher zu gestalten, eignen sich bei dieser Methode besonders CFDs und ETFs. 

eToro EuroOIL Chart

Hilfreiche Handelstools

Öl Trader können eine Vielzahl an Handelstools verwenden, um sich den Handel einfacher zu machen. 

  • Demokonto nutzen: Vor allem Beginner können diese Option vieler Broker nutzen und zunächst rein virtuelles Geld handeln. Dafür bieten vielen Broker Demokonten an, wodurch die Trades ohne Risiko getestet werden können. Auch Profis nutzen dieses Tool, um Strategien zu verfeinern und diese ohne Verlust anpassen zu können.
  • Ölpreis Chart Tools: Um eine gute Ölpreis Prognose zu erstellen oder, um den richtigen Einstiegspunkt in den Rohstoff zu finden, wird nicht selten eine Kursanalyse angestellt. Dabei nutzen Trader häufig Tools wie TradingView, welche eine Vielzahl an Indikatoren, Algorithmen und Linien unterstützen. Diese können direkt in den Kurs eingezeichnet werden. Dabei ist der Funktionsumfang zur Chartanalyse von solchen Tools meistens viel höher, als jener im Broker selbst.

Fazit: Der Handel mit Rohöl bietet Möglichkeiten zu hohem Profit, aber auch große Risiken!

Der Ölpreis der letzten Jahre gleicht einer atemberaubenden Achterbahnfahrt. Während die Corona-Pandemie den Öl-Sektor ordentlich erschütterte und die Kurse massiv abstürzen ließ, setzte im Anschluss daran eine wahre Erholungsrallye ein. Diese Entwicklung steht sinnbildlich für die hohe Volatilität in diesem Sektor.

Mit Futures (Terminkontrakte), Optionen und CFDs (Differenzkontrakte) sind Sie dazu in der Lage, direkt in Öl zu investieren bzw. zu spekulieren. Indirekte Anlagemöglichkeiten bieten Aktien aus dem Energiesektor und spezielle ETFs. Beachten Sie die vielfältigen Risiken, bevor Sie sich für ein direktes oder indirektes Investment in Öl entscheiden.

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Häufige Fragen zum Thema:

Was ist Brent?

Brent, auch Brent-Blend genannt, ist eine Mischung von verschiedenen Rohölen, welche allesamt aus Europa stammen. Diese Sorte ist so beliebt, dass sie als Referenzsorte zu anderen Ölsorten verwendet wird.

Wie kann man in Öl investieren?

Je nach Strategie eignen sich unterschiedliche Varianten. Prinzipiell kann man in Öl aber unter anderem mit Aktien, CFDs, ETCs, ETFs und Futures investieren. 

Welche Ölsorten gibt es?

Ölsorten gibt es unzählige. Für den generellen Ölmarkt am wichtigsten sind Brent, Dubai Crude, OPEC-Korb und WTI.

Wie funktioniert Öl Trading?

Die Preisbildung im Ölmarkt funktioniert hauptsächlich über den Futures Handel. Wer aber am Ölhandel teilnehmen möchte, dem stehen weit mehr Finanzinstrumente als nur Futures zur Verfügung.

Welche Finanzinstrumente eignen sich für den Handel mit Öl?

Neben Futures lässt sich Öl mit anderen Derivaten wie Optionen, CFDs und Zertifikate handeln. Allerdings ist auch eine indirekte Partizipation am Ölmarkt möglich, zum Beispiel über Aktien von Unternehmen in diesem Sektor.

Zu welcher Tageszeit ist der Ölhandel am besten?

Für Daytrader ist die beste Zeit für den Ölhandel während der Haupthandelszeiten der jeweiligen Terminbörsen, an denen Öl-Futures gehandelt werden. Diese Zeiten variieren je nach Börse und befinden sich typischerweise in den Zeitzonen, in denen die wichtigsten Ölmärkte aktiv sind, wie die New York Mercantile Exchange (NYMEX) und Chicago Mercantile Exchange (CME) in den USA und die ICE Futures Europe in London. Für die NYMEX und CME beispielsweise fallen die Haupthandelszeiten in die US-Handelsstunden, während die ICE Futures Europe den europäischen Marktzeiten folgt. Während dieser Zeiten ist das Handelsvolumen am höchsten, was zu größerer Liquidität, potenziell geringeren Spreads und sauberen Kursbewegungen führt.

Sind die Ölmärkte rund um die Uhr offen?

Ja, unter der Woche sind die Märkte für Öl rund um die Uhr offen. Der Spot Markt für US Rohöl, Brent, Heizöl wie auch Bleifreies Benzin ist von Sonntags 23 Uhr bis Freitag 22 Uhr geöffnet, während die Futures Märkte für diese Ölsorten meist für nur eine Stunde pro Tag schließen.

Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Ölsorten?

Der größte Unterschied zwischen den einzelnen Sorten liegt in ihrer Herkunft und damit auch in ihrer Zusammensetzung. Brent, die bekannteste Ölsorte, stammt aus der Nordsee und gilt als Benchmark für europäisches Öl. Es ist bekannt für seinen relativ geringen Schwefelgehalt und seine hohe Qualität, wodurch es besonders leicht und süß ist. Diese Eigenschaften machen Brent ideal für die Produktion von Benzin und Diesel. Andererseits stammt das West Texas Intermediate (WTI), eine andere wichtige Ölsorte, hauptsächlich aus den USA, insbesondere aus Texas. WTI hat ähnliche Eigenschaften wie Brent, ist aber in der Regel noch leichter und süßer, was es zu einer begehrten Sorte für die Raffinerieverarbeitung macht. Diese Unterschiede in der Qualität und Zusammensetzung beeinflussen die Preisgestaltung und Handelspräferenzen auf dem Weltmarkt, da bestimmte Sorten je nach regionalen Nachfrage- und Verarbeitungsbedingungen bevorzugt werden.

Was sind die wichtigsten Öl Aktien?

Zu den wichtigsten Öl Aktien gehören Exxon Mobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, ConocoPhillips, EOG Resources, Occidental Petroleum, Petroleo Brasileiro, Diamondback Energy und Chord Energy. Diese Unternehmen sind führend in der globalen Öl- und Gasindustrie und decken ein breites Spektrum von Aktivitäten ab, von der Exploration und Förderung über die Raffinierung bis hin zum Vertrieb von Erdölprodukten.

Trader Andre Witzel
Andre Witzel
Gründer & Chefredakteur
Über den Autor: Erfahrener Trader im Bereich Forex, CFDs, Aktien und Futures seit 2013. Über 21.000 Abonnenten auf Youtube und 500 veröffentlichte Trading Videos.
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Trader Andre Witzel
Geschrieben von: Andre Witzel Gründer & Chefredakteur
Erfahrener Trader im Bereich Forex, CFDs, Aktien und Futures seit 2013. Über 21.000 Abonnenten auf Youtube und 500 veröffentlichte Trading Videos.
johannes striegel
Reviewed by: Johannes Striegel Autor, Texter & Redakteur
Autor und Redakteur für Geldanlage und Trading. Als studierter Ökonom beschäftigt sich Johannes seit über sechs Jahren intensiv mit dem Thema Geldanlage. Parallel führt er seine eigene Agentur, die unter anderem Unternehmen im Finanzbereich redaktionell zur Seite steht.
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