Wie gefährlich ist Trading?– Alle Risiken erklärt

Im Zusammenhang mit dem Handel ist das Risiko das Potenzial, dass Ihre gewählten Anlagen möglicherweise nicht Ihr erwartetes Ergebnis liefern. Dies kann bedeuten, dass Sie niedrigere Renditen als erwartet erzielen oder Ihre ursprüngliche Investition verlieren – und bei bestimmten Handelsformen kann dies sogar einen Verlust bedeuten, der Ihre Einlage übersteigt.

Risikoarten 

Es gibt zwei Hauptrisikoarten, die mit dem Handel verbunden sind: das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko.

Was ist Marktrisiko? 

Das Marktrisiko ist die Fähigkeit Ihrer Trades, aufgrund ungünstiger Preisbewegungen, die sich auf den Markt als Ganzes auswirken, zu Verlusten zu führen. Es gibt mehrere Faktoren, die ein Marktrisiko verursachen können, aber Bewegungen in einem der folgenden Bereiche können großen Druck ausüben: 

  • Aktienkurse
  • Zinsen
  • ausländische Wechselkurse
  • Warenpreise

Was ist das Liquiditätsrisiko? 

Das Liquiditätsrisiko ist die Möglichkeit, dass Sie gezwungen sind, einen Vermögenswert zu einem schlechteren Preis als erwartet zu handeln. Wenn Sie beispielsweise versuchen, eine illiquide Aktie zu verkaufen, haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, einen Käufer zu finden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Aktie für weniger als ihren aktuellen Marktwert verkaufen müssen. 

In einigen Märkten kann das Liquiditätsrisiko sogar bedeuten, dass Ihr Handel den Preis des Vermögenswerts, den Sie kaufen oder verkaufen, negativ beeinflusst. Dies ist im Allgemeinen eher in Schwellenländern oder Märkten mit geringem Volumen ein Problem, in denen möglicherweise nicht genügend Leute auf dem Markt sind, um mit ihnen zu handeln.

So managen Sie Ihr Risiko beim Trading

Risikomanagement ist der Prozess der Identifizierung, Analyse und Reduzierung von Risiken bei Ihren Handelsentscheidungen. Normalerweise beinhaltet es die Entwicklung eines Handelsplans, der Ihnen hilft zu entscheiden, was Sie handeln möchten, wann Sie handeln und wo Sie Ihre Stop-Loss setzen. Hier sind drei Tipps zum Umgang mit Risiken: 

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Bewerten Sie Risiko versus Rendite

Im Allgemeinen konzentrieren sich Handelsstrategien darauf, das potenzielle Risiko eines Trades gegen seine potenzielle Rendite abzuwägen. Wenn ein Trade ein höheres Risiko hat, sollte er die Chance auf eine höhere Rendite beinhalten, damit sich dieses Risiko lohnt.

Staatsanleihen gelten beispielsweise als sichere und risikoarme Anlage – im Vergleich zu Unternehmensanleihen bieten sie jedoch niedrigere Renditen. Dies liegt daran, dass das Risiko einer Investition in eine Unternehmensanleihe höher ist, sodass Anlegern zum Ausgleich des zusätzlichen Risikos eine höhere Rendite angeboten wird.

Verstehen Sie die Risiken jedes Marktes 

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Sie die Faktoren verstehen, die verschiedene Märkte beeinflussen, damit Sie Ihre Handelsstrategien auf relevante Informationen stützen können. Verbessern Sie Ihre Erfolgsquote, indem Sie mehr über die Märkte erfahren, auf denen Sie tätig sind, und neue Strategien erkunden.

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Lerne weiter 

Erfolgreich zu handeln und gleichzeitig Ihr Risiko zu managen, ist ein kontinuierlicher Prozess. Und eine der besten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Sie sich ständig verbessern, besteht darin, ein Trading-Tagebuch zu führen. Indem Sie nachverfolgen, welche Trades und Strategien in der Vergangenheit funktioniert haben, können Sie auf Ihren Erfolgen aufbauen und aus Ihren Fehlern lernen.

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Daytrading – Risiken

Obwohl Daytrading weder illegal noch unethisch ist, kann es extrem riskant sein. Tatsächlich warnen diverse Broker und Aufsichtsbehörden auf ihren Webseiten, dass die Praxis in kürzester Zeit zu erheblichen finanziellen Verlusten führen kann. Während konventionelles Investieren die sorgfältige Analyse von Aktien beinhaltet, um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, verwenden Daytrader modernste Technologie und technische Analysen, um Intraday-Trends zu erkennen. Die Risiken für unerfahrene Akteure können so groß sein, dass einige Aufsichtsbehörden Vorschriften erlassen haben, um diese schnelllebige Praxis zu überwachen.

Grafik von einem Messgerät mit der Aufschrift Risk

Risiken des Daytradings

Wie bei jedem Anlagestil birgt auch das Daytrading Risiken. Im Gegensatz zu Buy-and-Hold-, Growth- oder Value-Investing gehen Sie beim Daytrading jedoch aufgrund des kurzen Zeitrahmens, ein anderes Risiko ein. Hier sind die Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:

Volatilität 

Trader setzen auf kurzfristige Volatilität, die meisten Vorhersagen, die über einen kurzen Zeitraum gemacht werden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu erfüllen, was zu einem geringeren Volatilitätsrisiko führt. 

Hohe Volatilität und Volumen im S&P500
Hohe Volatilität und Volumen im S&P500

Marginrisiken

Anleger, die Margin nutzen, um ihre Kaufkraft zu erhöhen, gehen ein erhöhtes Risiko ein, indem sie Aktien mit geliehenem Geld kaufen. Sollte Ihr Handel schlecht laufen, müssen Sie dieses Geld trotzdem zurückzahlen. In einigen Fällen finden Margin Calls statt, das bedeutet. wenn Rückgänge dazu führen, dass das Guthaben auf Ihrem Handelskonto unter die Margin-Anforderungen fällt. In diesem Fall müssen Sie für Ihre Brokerage mehr Kapital anlegen, um Ihr Risiko abzudecken. Die Quintessenz ist, dass Margen zwar ein Werkzeug sind, das Händler oft verwenden, aber ein zweischneidiges Schwert sein können.

Psychologische Sucht 

Daytrading kann zu einer psychischen Abhängigkeit führen. Wie bei einer Spielsucht führt das Potenzial, in kurzer Zeit große Geldbeträge zu erwirtschaften, zu einem Drang, weiterzumachen, egal ob Sie in der heißen Strähne oder im Pech sind. Die Abhängigkeit vom Daytrading hat erhebliche Konsequenzen, insbesondere wenn Sie mit geliehenem Geld oder Geld handeln, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

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Risikomanagement beim Daytrading

Betrachten Sie die Ein-Prozent-Regel

Viele Daytrader befolgen die sogenannte Ein-Prozent-Regel. Grundsätzlich besagt diese Faustregel, dass Sie nie mehr als 1 % Ihres Kapitals oder Ihres Handelskontos in einen einzigen Trade stecken sollten. Wenn Sie also 10.000 USD auf Ihrem Handelskonto haben, sollte Ihre Position in einem bestimmten Instrument nicht mehr als 100 USD betragen.

Diese Strategie ist bei Händlern üblich, die ein Konto von weniger als 100.000 US-Dollar haben – manche gehen sogar bis zu 2 %, wenn sie es sich leisten können. Viele Händler, deren Konten ein höheres Guthaben aufweisen, entscheiden sich möglicherweise für einen niedrigeren Prozentsatz. Denn mit der Größe Ihres Kontos wächst auch die Position. Der beste Weg, um Ihre Verluste in Schach zu halten, besteht darin, die Regel unter 2 % zu halten – mehr und Sie riskieren einen erheblichen Betrag Ihres Handelskontos.

Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Punkten 

Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkauft und bei dem Handel einen Verlust erleidet. Dies passiert oft, wenn ein Trade nicht so verläuft, wie es sich ein Trader erhofft hat. Die Punkte sollen der „es kommt wieder“-Mentalität vorbeugen und Verluste begrenzen, bevor sie eskalieren. Wenn eine Aktie beispielsweise unter ein wichtiges Unterstützungsniveau fällt, verkaufen Händler oft so schnell wie möglich. 

Auf der anderen Seite ist ein Take-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkauft und einen Gewinn aus dem Handel mitnimmt. Dies ist, wenn das zusätzliche Aufwärtspotenzial angesichts der Risiken begrenzt ist. Wenn sich eine Aktie beispielsweise nach einer großen Aufwärtsbewegung einem wichtigen Widerstandsniveau nähert, möchten Händler möglicherweise verkaufen, bevor eine Konsolidierungsphase stattfindet.

Stop Loss

Berechnung der erwarteten Rendite 

Das Setzen von Stop-Loss- und Take-Profit-Punkten ist auch notwendig, um die erwartete Rendite zu berechnen. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht genug betont werden, da sie Trader zwingt, ihre Trades zu durchdenken und zu rationalisieren. Außerdem bietet es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und nur die profitabelsten auszuwählen.

(Risikohinweis: 83,45% der privaten CFD Konten verlieren Geld)

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Zuletzt geupdated am 13/01/2022 von Andre Witzel

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