Wie man einen Abwärtstrend analysiert

Im Trading können Sie mit einem Auf- oder Abwärtstrend Geld verdienen. Abwärtstrends tendieren dazu, sich schneller zu bewegen als Aufwärtstrends. Aus diesem Grund werden Sie einige Händler finden, die sich nur für Leerverkäufe von Aktien entscheiden, um von der schnellen Preis Action zu profitieren.

Untersuchungen zeigen, dass Aktien in mehr als 30 % der Fälle einen Trend aufweisen können. In der restlichen Zeit bewegt sich die Aktie seitwärts. Möchten Sie wissen, wie Sie einen Abwärtstrend erkennen und handeln können?

In diesem Beitrag erörtern wir, was ein Abwärtstrend ist und wie man ihn erkennen und handeln kann.

Sehen Sie dazu auch mein Video-Tutorial an: 

Was ist ein Abwärtstrend?

Ein Abwärtstrend liegt vor, wenn sich der Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nach unten bewegt und am deutlichsten an Preisen zu erkennen ist, die niedrigere Tiefststände und niedrigere Höchststände erzeugen.

Aktien in einem Abwärtstrend setzen ihren Abwärtstrend fort, bis bestimmte Marktbedingungen die Richtung ändern. Ein Abwärtstrend wird in der Regel durch das Angebot an Aktien, die die Investoren zu verkaufen beabsichtigen, im Vergleich zur Nachfrage der Investoren, die die Aktien kaufen wollen, umgekehrt.

Beispiel für einen Abwärtstrend im Russel2000 Index: 

Beispiel für einen Abwärtstrend

Beispiel für einen Abwärtstrend

Was Sie wissen müssen, ist, dass sich ein Abwärtstrend aus zwei Arten von Preiswellen zusammensetzt. Diese umfassen:

  • Impuls
  • Korrektur

Wenn zum Beispiel der Aktienkurs von Unternehmen A 13 € betrug, dann auf 12,50 € fällt, dann auf 12,75 € steigt und wieder auf 11,75 € fällt. Diese Kursbewegungen erzeugen eine Kurswelle. Was Sie wissen müssen, ist, dass die Impuls-Preiswellen größer sind (12,75 bis 11,75 €), während die Korrekturwellen viel kleiner sind (12,50 bis 12,75 €).

Trends bilden sich, wenn der Aktienkurs Fortschritte macht. Er kann entweder in die eine oder andere Richtung gehen. Wenn sich die Impulswelle nach unten bewegt, gefolgt von einer Korrekturwelle nach oben, bedeutet dies, dass der Aktienkurs eine Abwärtsbewegung gemacht hat.

Im Aktienhandel oder auch anderen Finanzmärkten wird ein Abwärtstrend so lange anhalten, wie die Impulswelle nach unten und die Korrekturwelle nach oben geht.

Hauptmerkmale eines Abwärtstrends

Mehrere Dinge kennzeichnen einen Abwärtstrend, der in Diagrammen leicht zu erkennen ist, wie Sie unten sehen können:

Abwärtstrend erklärt

Abwärtstrend erklärt

Untere Hochs und Tiefs

Niedrigere Höchst- und Tiefstwerte kennzeichnen Abwärtstrends mit niedrigeren Tiefstwerten und niedrigeren Höchstwerten, wie Sie in der obigen Grafik sehen können. Ein Peak bezieht sich auf den höchsten Punkt zwischen einer Kontraktion und einer wirtschaftlichen Expansion. Ein Tief ist ebenfalls eine Phase im Konjunkturzyklus, genau wie ein Hoch.

Aber im Gegensatz zu einem Höhepunkt, an dem die Aktivität zunimmt, ist in einem Tiefpunkt die Aktivität oder die Preise am Boden. Eine Talsohle in einem Konjunkturzyklus, die typischerweise durch Entlassungen, rückläufige Unternehmensumsätze und -einkommen sowie höhere Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass sich Trends in unterschiedlichen Zeitrahmen bilden können. Sie können sowohl Intraday-Trends als auch Makro-Trends auf Tages- und Wochen-Charts haben.

Nachrichten und Wirtschaftsdaten

Nachrichtenkatalysatoren sind ein weiteres Merkmal, das den Markt in einen Abwärtstrend treiben kann. Nehmen Sie das Beispiel der CBD-Aktien. Als die US Farm Bill ein Gesetz zur Legalisierung des industriellen Hanfwachstums verabschiedete, weckte sie das Interesse der Investoren.

Warum? Es gab eine massive Chance für die Legalisierung von medizinischem und Freizeit-Marihuana. Die Nachricht hatte einen bedeutenden Einfluss auf die CBD-Aktien, was zu einem Aufwärtstrend führte. Wenn es sich um negative Nachrichten handelte, z.B. dass medizinisches Marihuana nicht legalisiert wurde, würde dies Auswirkungen auf die CBD-Aktien haben.

Dies würde zu einem Abwärtstrend führen, bei dem die Mehrheit der Investoren verkaufen, aber einige wenige Investoren kaufen würden. Abgesehen von Nachrichtenkatalysatoren können auch Gewinnberichte und Veränderungen im Management zu einem Abwärtstrend führen. Auch Zinsentscheidungen sind beliebte Auslöser für einen Abwärtstrend in Währungen. Anleger fliehen in Währungen mit den höheren Zinsen für einen größeren Gewinn.

Zunahme der Marktteilnehmer

Wenn der Preis sinkt, steigt die Zahl der Verkäufer, was bedeutet, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt. Die Zahl der Marktteilnehmer, die jetzt davon überzeugt sind, dass der fallende Markt nur vorübergehend ist, wird steigen. Somit steigt die Zahl der Käufer, die den Markt kaufen, während die Zahl der Verkäufer abnimmt.

Wie man mit einem Abwärtstrend handelt

Ein Abwärtstrend findet über alle Anlagen und Zeiträume hinweg statt. Händler können sie über längerfristige Zeiträume wie Tages-, Wochen- und Monats- oder Kurzzeit-Charts wie Tick und Ein-Minuten-Charts handeln. Was Sie wissen sollten, ist, dass die gleichen Trendhandelskonzepte gelten, unabhängig davon, ob der Händler einen Tages-, Wochen- oder Monats-Chart betrachtet.

Betrachtet ein Händler ein Ein-Minuten-Chart, so sucht er Trades mit kleinen Trends, während er auf einem Wochen-Chart nach Trades sucht, die sich über Monate oder sogar Jahre erstrecken. Beim Aktienhandel vermeidet die Mehrheit der Händler Abwärtstrends und bei Währungen ist das Verhältnis ausgeglichen.

Warum? Sie konzentrieren sich auf Aufwärtstrends. Da sich Abwärtstrends über alle Zeiträume erstrecken, erkennen die Händler die niedrigeren Spitzen und Täler frühzeitig. Durch das Erkennen von Abwärtstrends können Händler neue Handelsmöglichkeiten entdecken.

Werkzeuge

Es gibt verschiedene Instrumente, mit denen Händler Abwärtstrends erkennen oder erkennen können. Eines dieser Hilfsmittel ist ein Aktienprüfer. Einem Stock-Screener fehlt zwar ein spezifisches Tool für Abwärtstrends, aber Sie können Funktionen wie Tagesgewinner, technische und fundamentale Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder relative Stärke-Indizes verwenden. Sie können Abwärtstrends auch anhand von Volumen und Volatilität identifizieren.

Neben dem Aktien-Screener können Sie auch das Liniendiagramm eines Aktiendiagramms verwenden. Wenn Sie sich ein Liniendiagramm ansehen, können Sie aufkommende Trends erkennen. Sie müssen lediglich verschiedene Zeitrahmen überprüfen. Wenn es im Diagramm Spitzen und Täler gibt, zeigt dies einen Trend an.

Der MetaTrader für die Analyse

Der MetaTrader für die Analyse

Verwenden Sie während der Trendanalyse Trendlinien. Und wie? Indem Sie eine Trendlinie über den oberen Pivot-Punkten eines Aktiendiagramms oder unter den unteren Pivot-Punkten erstellen. Dies ist ein hervorragender visueller Indikator für Widerstand und Unterstützung. Sie bietet auch einen Anhaltspunkt für die Richtung der Preisänderung und -geschwindigkeit.

Sie haben auch den Average Directional Index, der die Stärke oder das Ausmaß der Ausfallzeit an einem bestimmten Punkt anzeigen kann. Tatsächlich kann der Average Directional Index Händlern bei der Entscheidung helfen, ob sie eine Short-Position eingehen sollten oder nicht.

ADX Indikator für die Trendstärke

ADX Indikator für die Trendstärke

Leerverkäufer profitieren von Abwärtstrends, indem sie sich Geld leihen und die Aktie dann sofort verkaufen, mit der Vereinbarung, sie in der kommenden Zukunft zu kaufen. Auch als Leerverkäufe bekannt, profitieren Händler von der Differenz zwischen dem niedrigeren zukünftigen Preis und dem aktuellen Verkaufspreis.

Wenn Sie Leerverkäufe planen, tun Sie dies während der Korrekturwelle. Die Verwendung von Fibonacci-Retracement-Levels wird Abschnitte isolieren, in denen die Korrektur stoppt und sich umkehrt. Sie können auch warten, bis die Korrektur aufhört, sich zu erholen.

Auf diese Weise erlauben Sie dem Preis, sich seitwärts zu bewegen, und wenn er anfängt zu fallen, machen Sie einen Leerverkauf. Um das Risiko zu managen, setzen Sie bei jedem Handel einen Stop-Loss. Denken Sie daran: Um einen Leerverkauf mit Gewinn zu beenden, müssen die Preise niedriger sein als der Preis, zu dem Sie sie verkauft haben.

Nutzen Sie eine geeignete Software, um Trends zu analysieren

Um einen Trend ausreichend zu analysieren, benötigen Sie eine geeignete Software. Die Bilde auf dieser Seite sind in der Handelsplattform MetaTrader entstanden. Diese Software wird von vielen Brokern angeboten. In der unteren Liste finden Sie dazu kostengünstige Anbieter.

Trading Software MetaTrader

Trading Software MetaTrader

Mit dem MetaTrader können Sie das Trading nach Ihren Wunschvorstellungen anpassen. Die Software ist für jedes Gerät verfügbar und besitzt unzählig viele Tools. Verwenden Sie das Multi-Charting, Indikatoren oder Zeichen-Tools. Jeder Indikator oder Tool ist persönlich anpassbar.

Die Software ist komplett kostenlose und wird vom Broker gestellt. Dieser übernimmt die Kosten und gibt Ihnen die Börsendaten. Durch Handelsprovisionen verdient der Broker sein Geld. Sie können die Software auch kostenlos mit einem Übungskonto testen:

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Tipps zum Handel

  • Suchen Sie nach Preisen, die frühere Höchststände erreichen, aber nicht in der Lage sind, durchzubrechen. Dies ist ein gutes Anzeichen dafür, dass die Käufer keinen Wert mehr in den Aktien sehen und wir uns auf eine Bewegung nach unten einstellen könnten.
  • Frühere Höchststände als Anhaltspunkt nutzen.
  • Suchen Sie nach einer Unterbrechung früherer Tiefststände, um den Abwärtstrend zu bestätigen.
  • Gewinne sollten in dem Maße genommen werden, wie die Preise unter frühere Tiefststände fallen, und Stopps sollten auf das letzte frühere Hoch angepasst werden.

Abschließende Gedanken

Es gibt eine Reihe von Fehlern, die Sie vermeiden müssen.

Erstens: Bekämpfen Sie niemals den Gesamttrend auf den höheren Zeitebenen. Wenn Sie dies tun, könnten Sie sich in einem Abwärtstrend befinden und keinen Grund zum Kauf haben.

Zweitens: Handeln Sie nie zu groß. Trends sind vorübergehend. Selbst wenn sie stark sind oder das Potenzial haben, Gewinne zu erzielen, sollten Sie bei keinem Handel zu viel riskieren.

Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie ein kleines Konto haben oder gerade erst anfangen. Seien Sie nicht gierig. Was wir empfehlen, ist, klein anzufangen und zu erweitern. Wenn Sie im Kleinen handeln, gewinnen Sie entscheidende Kenntnisse und Erfahrungen. So werden Sie sich sicher sein, dass Sie Ihre Handelsgröße erhöhen können.

Nehmen Sie sich schließlich Zeit, um zu lernen. Um beim Aktienhandel erfolgreich zu sein, müssen Sie weiter lernen. Bleiben Sie stets auf der Hut. Und wie? Indem Sie sich über das Marktgeschehen auf dem Laufenden halten. Dazu müssen Sie sich verpflichten, zu lernen und sich mit erfahreneren Händlern umgeben.

Ich wünsche Ihnen viel Glück!

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