Was handeln Daytrader an den Märkten?

In diesem Beitrag geht es um die Instrumente, die von Daytradern bevorzugt werden. Wir können Ihnen nicht sagen, welche Assets für Ihr Daytrading optimal sind und befassen uns daher mit besonderen Überlegungen, welche bei der Auswahl angestellt werden sollten. Natürlich weisen wir auf sinnvolle Anlageklassen hin, ohne jedoch für Sie zu entscheiden.

Daytrading was handeln

Was bedeutet Daytrading?

Beim Daytrading handelt es sich um den Kauf und Verkauf (oder zuerst Leerverkäufe und dann den Rückkauf) eines Instruments mit dem Ziel, einen schnellen Gewinn zu erzielen. Die Haltedauer kann von wenigen Sekunden bis zu einigen Stunden variieren, darf jedoch die Spanne eines Handelstages nicht überschreiten. Ein spekulativer Trader kann beispielsweise um 10:15 Uhr einen technischen Aufwärtstrend in einer Aktie erkennen, eine Long-Position eingehen und diese in 45 Minuten für einen schnellen Gewinn schließen.

Ein Übertrag der Position auf einen anderen Tag gilt nicht als Daytrading. Daytrading erfordert naturgemäß schnelles und rechtzeitiges Handeln eines Händlers, normalerweise in höheren Werten, die die dünnen Gewinnmargen abdecken. Insgesamt bringen kleine Gewinne bei großen Volumina Daytradern einen akzeptablen Gewinn. 

Der meiste Tageshandel findet auf Margin statt, was es Händlern mit begrenztem Kapital ermöglicht, große Positionen einzunehmen, die dem Vielfachen ihres Handelskapitals entsprechen. Das große Volumen sorgt auch für geringere Transaktionskosten. Auf den globalen Märkten sind mehrere handelbare Vermögenswerte verfügbar, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe und verschiedene derivative Instrumente auf diese (wie Futures, Optionen oder Swaps). Wenn es um den kurzfristigen Handel geht, neigen einige Vermögenswerte dazu, die anderen zu übertreffen.

Kriterien für Daytrading 

Welche Instrumente eignen sich am besten für das Daytrading? Schauen wir uns zunächst einige grundlegende Merkmale an, die den Daytrading-Kriterien entsprechen:

  • Hohe Liquidität: Einfaches Kaufen und Verkaufen in großen Mengen erleichtert den Handel und sorgt für Preisfairness und Effizienz.
  • Hohe Volatilität: Hohe Volatilität ist ein Freund, wenn man häufig mit dem Ziel handeln möchte, mehrfach Gewinne zu erzielen. Nicht nur bei der Preisgestaltung von Plain-Vanilla-Finanzprodukten wie Aktien und Anleihen spielt die Volatilität eine entscheidende Rolle, auch bei der Preisgestaltung anderer beliebter Produkte wie Optionen.
  • Niedrige Transaktionskosten: Häufiger Handel sollte nicht zu hohen Transaktionskosten führen. Broker bieten gestaffelte Brokergebühren an, wobei die Handelskosten pro Einheit sinken, wenn man mit höheren Volumina handelt. Niedrige Kosten sind ein Muss für jede Daytrading-Aktivität.
  • Margin-Trading/Hebel: Kein Akteur würde aktiv und häufig handeln, wenn er große Mengen Handelskapital halten muss. Der inhärente Vorteil der Hebelwirkung besteht darin, dass Händler mit begrenztem Kapital höhere Anteile handeln können. Ein geringer Kapitalbedarf führt zu einer hohen Handelsaktivität im Gesamtmarkt. Leveraged- oder Margin-Trading ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, das sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite ein Engagement bietet. Es sollte darauf geachtet werden, den Handel innerhalb vorsichtiger Grenzen zu halten.
  • Verfügbarkeit von Informationen: Märkte bewegen sich auf Nachrichten, und Daytrader behalten die Informationen zu Vermögenswerten, mit denen sie handeln, genau im Auge. Nicht alle Broker und Handelsplattformen bieten einen einfachen und schnellen Zugriff auf zugehörige Nachrichten zu allen Instrumenten. Add-ons wie Textwarnungen auf mobilen Geräten können auf eine qualifizierte Liste von Instrumenten beschränkt bleiben. Die einfache Verfügbarkeit von Nachrichten und damit verbundene Funktionen werden bei der Auswahl von Daytrading-Instrumenten zu „good-to-have“-Parametern.

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Daytrading Instrumente & Märkte:

Sehen wir uns an, welche Instrumente die oben genannten Kriterien erfüllen, um sich als am besten für das Daytrading zu qualifizieren:

Forex Märkte:

Devisenmärkte laufen rund um die Uhr und Forex Instrumente eignen sich perfekt für den kurzfristigen Tageshandel, da sie eine hohe Volatilität, große Liquidität, geringe Kapitalanforderungen und niedrige Transaktionskosten bieten. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, ein geeignetes Währungspaar auszuwählen, das den Anforderungen des Daytradings entspricht. 

Exotische Währungspaare sollten vermieden werden, da ihnen der Liquiditätsparameter fehlt. Der meiste Devisenhandel findet über kurzfristige Devisentermingeschäfte statt, dicht gefolgt von Devisenoptionen, Devisenkassahandel und Devisenhandel mit binären Optionen. Daytrader sollten diejenigen auswählen, mit denen sie vertraut sind und die zu ihrer gewünschten Handelsstrategie passen.

Forex-Gleitende-Durchschnitte

Index-Futures 

Eines der liquidesten und volumenstärksten Handelsinstrumente sind Futures auf beliebte Indizes wie Standard & Poor’s. Index-Futures sind hochliquide und mit niedrigen Transaktionskosten verbunden, aber sie sind weniger volatil. Daytrader, die mit dem Futures-Handel vertraut sind, profitieren von der hohen Hebelwirkung, die beim Index-Futures-Handel verfügbar ist.

Einzelaktien-Futures auf volatile Aktien 

Futures auf sehr volatile Aktien sind wie Futures auf Indizes beliebte Daytrading-Instrumente. Händler sollten bei der Auswahl von Futures auf die richtigen zugrunde liegenden Aktien vorsichtig sein, da sich die volatile Aktienliste häufig ändert.

Warentermingeschäfte 

Futures auf hochliquide Rohstoffe wie Rohöl und Gold machen sie zu guten Instrumenten für das Daytrading. Das Daytrading von Commodity-Futures bietet zudem eine Vermögensdiversifikation aus dem üblichen aktien- oder indexbasierten Handel.

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Optionen auf Indizes und volatile Aktien 

Optionen bieten kostengünstige Alternativen zu teuren Aktien. Sorgfältig ausgewählte Optionspositionen (oder Optionskombinationen) auf stark verfolgte Indizes und beliebte Aktien mit hoher Volatilität sind aufgrund ihrer hohen Liquidität, hohen Volatilität und geringen Kapitalanforderungen geeignete Instrumente für das Daytrading. Sie sind jedoch in der Regel mit hohen Transaktionskosten verbunden.

Indexbasierte ETFs 

Exchange Traded Funds (ETFs) werden als eine der effizientesten Anlageklassen immer beliebter. Diese ETFs eignen sich aufgrund ihrer hohen Liquidität und der geringen Handelskosten nicht nur für langfristige Anleger, sondern auch für Daytrader. Sorgfältig ausgewählte ETFs auf gängige Indizes wie den S&P 500 oder Rohstoffe wie Gold sind die beste Wahl für Daytrader.

Der aktuelle Kurs vom S&P 500:

Anleihen-Futures 

Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs sind Anleihen möglicherweise nicht die besten Handelsinstrumente für das Daytrading. Anleihen-Futures bieten jedoch aufgrund ihres geringeren Risikoprofils eine hohe Liquidität, ein hohes Volumen, sehr niedrige Transaktionskosten und eine hohe Hebelwirkung. Noch wichtiger ist, dass das Daytrading von Anleihen-Futures den Händlern die dringend benötigte Diversifikation bietet (abhängig vom gesamtwirtschaftlichen Zyklus).

Besondere Überlegungen 

Beim Futures- und Optionshandel auf Basis unterschiedlicher Basiswerte bietet die Verfügbarkeit einer Mini-Kontraktserie die beste Kombination aus geringer Kontraktgröße mit niedrigem Kapitaleinsatz und hohem Volumen. Anfänger, die sich während ihrer Lernphase mit dem Daytrading auseinandersetzen, können mit den Miniserien-Kontrakten beginnen.

Fazit

Daytrading ist eine aufregende und intensive Aktivität, die oft Anfänger anzieht. Der Tageshandel bringt jedoch seine eigenen Überlegungen mit sich. Kein Finanzinstrument sollte für den Handel ausgewählt werden, es sei denn, der Händler hat ausreichende Kenntnisse und Vertrautheit mit seinen Eigenschaften entwickelt. Der Handel mit einem Instrument, nur weil es ganz oben auf einer Handelsliste steht, ist ein sicheres Zeichen für das Scheitern, wenn der Händler keine Grundkenntnisse über dieses Instrument hat.

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Zuletzt geupdated am 27/08/2022 von Andre Witzel

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