Das Risiko und Gewinnverhältnis im Trading

Definition: 

Ein Risiko-/Ertragsprofil ist das Verhältnis von Risiko zu Ertrag bei einem bestimmten Handel, wie es durch den Zielschlusskurs und die festgelegte Stop-Loss-Order bestimmt wird.

Risiko und Gewinnverhältnis für einen Long-Trade

Risiko und Gewinnverhältnis für einen Long-Trade

Beispiel für ein Risiko-/Gewinnprofil

Angenommen, ein Trader kauft 1 Aktie von Unternehmen A zu 20€.

Der Trader erwartet, dass der Preis der Aktien auf 30€ pro Aktie steigt, und setzt einen Limit-Verkaufsauftrag auf 30€ fest. Der Trader setzt dann eine Stop-Loss-Verkaufsorder auf 15€ fest, falls der Aktienpreis unerwartet fällt.

Bei diesem Handel riskiert der Händler einen Verlust von 5€ für einen potenziellen Gewinn von 10€. Dies würde zu einem Risiko-Ertrags-Profil von 1:2 bei diesem speziellen Handel führen, da 5:10 auf 1:2 reduziert werden kann.

Risiko-/Gewinnprofil im Trading

Die meisten Trader haben ein Standard-Risiko-/Ertragsprofil für ihre Geschäfte, das sie entweder als festes Verhältnis für das Setzen von Stop-Loss-Orders verwenden oder als grobe Faustregel bei der Gestaltung eines Geschäfts.

Die Idee hinter der Verwendung eines Risiko-/Ertragsprofils als Richtschnur für die Handelsentwicklung ist, dass es ein starkes und konsistentes System für das Setzen geeigneter Stop-Loss-Orders bietet. Trader sollten im Verhältnis zu den potenziellen Gewinnen aus einem Handel nur so viel potenzielle Verluste riskieren, und dieses Verhältnis sollte in den meisten Handelssituationen konsistent sein.

Dies bedeutet, dass das Risiko-/Ertragsprofil auch als Mittel zur Bewertung von Abschlüssen dient. Stellen Sie sich vor, ein Trader sieht, dass er für einen bestimmten Handel ein bestimmtes Stop-Loss-Level festlegen muss, ist aber besorgt, dass der Preis diesen Stop-Loss leicht auslösen könnte, bevor er überhaupt ansteigt, um sein Kursziel zu erreichen.

Diese Befürchtung, dass das vorgeschriebene Stop-Loss-Level ausgelöst wird, ist ein starkes Signal, dass es sich um einen schlechten Handel handelt, der in seinem gegenwärtigen Zustand überhaupt nicht ausgeführt werden sollte.

Verschiedene Trader werden je nach ihren Handelsstrategien unterschiedliche Risiko-/Ertragsprofile verwenden, aber die meisten Risiko-/Ertragsprofile werden zwischen 1:2 und 1:5 liegen. Alles unterhalb dieser Spanne gilt als extrem riskant und alles darüber als sehr konservativ.

Ob der Trader sein Risiko-/Ertragsprofil als feste Regel oder als grobe Richtlinie verwendet, hängt auch vom einzelnen Day Trader ab.

Im Allgemeinen wird es für neue Trader als eine gute Idee angesehen, ein festes Risiko-/Ertragsprofil zu verwenden, um ihrem Handel zusätzliche Struktur zu bieten, während erfahrenere und erfahrenere Day Trader sich oft wohl fühlen, ihr Risiko-/Ertragsprofil als einfache Richtlinie für die Grundstruktur ihres Handels zu verwenden.

Schlussbemerkungen zum Risiko und Gewinnverhältnis

Sogar Trader, die den genauen Begriff “Risiko/Ertrags-Profil” noch nie gehört haben, werden feststellen, dass sie ein grobes Beispiel des Konzepts als Richtschnur für die Strukturierung ihrer Trades verwendet haben.

Es ist sinnvoll, dass ein einzelner Trader und seine Trading-Strategien die Konsistenz in der Strukturierung seiner Geschäfte auf der Grundlage seiner persönlichen Risikotoleranz und der genauen Details der Entwicklung seiner Geschäfte demonstrieren.

Während es dringend empfohlen wird, dass neue Trader bei Handelsbeginn ein festes Risiko-/Ertragsprofil verwenden, stellen erfahrenere Trader fest, dass ihr Risiko-/Ertragsprofil im Laufe der Zeit eher zu einer groben Richtlinie wird.

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