Günstige Aktien mit Potenzial

Günstige Aktien mit Potenzial 2022 – Vergleich mit hohen Chancen!

Inhaltsverzeichnis
  1. Günstige Aktien mit Potenzial 2022 – Vergleich mit hohen Chancen!

Es war ein wackeliger Start für die Vermögensmärkte in das Jahr 2022. Sowohl die Zinserhöhung in den USA als auch die Möglichkeit einer Liquiditätsverknappung bereiten den Anlegern Sorgen. Darüber hinaus sind die geopolitischen Spannungen eskaliert und haben sich in einigen risikoaversen Geschäften niedergeschlagen. Ich glaube, dass die Korrektur eine gute Gelegenheit bietet, einige billige Aktien anzuhäufen. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Realzinsen auch bei vier FED Zinserhöhungen im Jahr 2022 negativ bleiben werden. Daher werden Mittel in Anlageklassen wie Aktien und Kryptowährungen zurückfließen.

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Außerdem könnte die Pandemie im Jahr 2022 endemisch werden. Dies ist ein positiver Katalysator für den Markt, da er das Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ankurbeln wird. Morgan Stanley geht davon aus, dass der Inflationsdruck nachlassen und das globale BIP-Wachstum im laufenden Jahr voraussichtlich 4,7 % betragen wird. 

Diese sieben relativ wachstumsstarken Aktien sind billig, weil sie auf ein attraktives Niveau korrigiert haben. Ich glaube, dass diese Auswahlen ein begrenztes Abwärtsrisiko und ein bedeutendes Aufwärtspotenzial haben. Lassen Sie uns die Gründe diskutieren, warum diese billigen Aktien auf dem aktuellen Niveau einige Überlegungen wert sind.

Hinweis: Hierbei handelt es sich nicht um Anlageberatung

Günstige Aktien mit viel Potenzial

Nio (NIO)

Nio befindet sich auf einem robusten Wachstumskurs, obwohl die NIO-Aktie in den letzten 12 Monaten rückläufig war. Regulatorischer Gegenwind in China, Gewinnbuchung und Aktienverwässerung waren einige Schlüsselfaktoren für die Korrektur. Zusätzlich wurde der Chip-Mangel im Lager rabattiert. Nach einem Rückgang von mehr als 57 % in den letzten 12 Monaten sieht die Aktie jedoch attraktiv aus. Wichtig ist, dass Nio für 2022 mehrere positive Katalysatoren in Aussicht hat. Erstens erwartet das Unternehmen, die internationale Expansion fortzusetzen. Dies wird zum Wachstum der Fahrzeugauslieferungen beitragen.

Darüber hinaus hat Nio die Markteinführung neuer Autos für 2022 angesetzt. Zusätzlich zum Debüt des ET5 im vergangenen Dezember soll der ET7 in diesem Jahr auf den Markt kommen. Neue Modelle werden dafür sorgen, dass das Wachstum bis 2022 und 2023 stark bleibt. Nio hat auch die Erweiterung der Produktionskapazität vorangetrieben. Mit Plänen, bis 2025 in mehrere internationale Märkte einzutreten, ist das Unternehmen in der Lage, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Aus finanzieller Sicht verfügt Nio über einen Liquiditätspuffer von mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Dies wird bei Investitionen in Innovation und internationales Marketing helfen. Insgesamt dürfte Nio in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ein beschleunigtes Wachstum verzeichnen. Das Schlimmste scheint für die NIO-Aktie überstanden zu sein.

Marathon Digital (MARA)

Von den Höchstständen im November 2021 von 83 $ hat die MARA-Aktie auf das aktuelle Niveau von knapp 25 $ korrigiert. Die Korrektur war synchron mit einem starken Rückgang von Bitcoin. Ich glaube, dass der Rückgang eine gute Gelegenheit ist, MARA-Aktien zu akkumulieren. Bitcoin scheint die Ansicht zu diskontieren, dass die Zinssätze im Jahr 2022 steigen werden. Aber selbst bei vier Zinserhöhungen werden die Realzinsen negativ bleiben. Mittel werden in riskante Anlageklassen fließen. Auch wenn die Inflation auf höheren Niveaus hartnäckig bleibt, wird Bitcoin wahrscheinlich höher tendieren.

Speziell für Marathon Digital hat das Unternehmen ehrgeizige Expansionspläne für 2022. Das Unternehmen erwartet, bis Mitte 2022 eine mehrfache Erweiterung der Hash-Rate zu liefern. Mit einer erwarteten Hash-Rate von 13,3 Exhashes pro Sekunde (EH/s) ist Marathon für ein stellares Umsatzwachstum positioniert.

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: selbst wenn Bitcoin bei 45.000 USD gehandelt wird, wird das Unternehmen einen monatlichen Umsatz von 89,9 Millionen Dollar erzielen. Dies impliziert ein jährliches Umsatzpotenzial von über 1 Milliarde US-Dollar. Darüber hinaus dürfte die EBITDA-Marge bei erwarteten Mining-Kosten von 6.235 USD pro Bitcoin robust sein. Marathon Digital ist daher für ein gesundes Cashflow-Wachstum in den nächsten 12 bis 24 Monaten positioniert. Mit reichlich finanzieller Flexibilität wird das Unternehmen in die Lage versetzt, weiter zu wachsen und sich zu diversifizieren. Die Korrektur der MARA-Aktie bietet eine gute Akkumulationsmöglichkeit.

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PayPal (PYPL)

Die PYPL-Aktie war über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Wertschöpfer mit Gesamtrenditen von rund 300 %. Allerdings hat sich die Aktie in den letzten sechs Monaten mit einem Minus von 37 % unterdurchschnittlich entwickelt. Die aktuellen Bewertungen scheinen attraktiv und die PYPL-Aktie ist eine der billigsten Aktien, die man in Betracht ziehen sollte. Es ist erwähnenswert, dass PayPal für das dritte Quartal 2021 einen Umsatz von 6,18 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow (FCF) von 1,3 Milliarden US-Dollar meldete. Das aktuelle annualisierte Umsatzpotenzial beträgt mehr als 25 Milliarden US-Dollar mit einem FCF-Potenzial von 5,2 Milliarden US-Dollar.

PayPal hat jedoch ein Umsatzziel von 50 Milliarden US-Dollar bis 2025 anvisiert. Selbst wenn sich der FCF zusammen mit der Verdoppelung des Umsatzes verdoppelt, wird das Unternehmen bis 2025 wahrscheinlich einen FCF von über 10 Milliarden US-Dollar melden. PayPal ist also eine langfristige Geldflussmaschine. Das Unternehmen glaubt auch, dass der gesamte adressierbare Markt 1 Billion US-Dollar beträgt. Dies lässt auch über das Jahr 2025 hinaus viel Spielraum für Wachstum. Der wichtigste Punkt ist, dass das Unternehmen mit einem robusten FCF über ausreichend Flexibilität verfügt, um anorganisches Wachstum zu verfolgen. Dies wird beim Aufbau einer Präsenz in Schwellenmärkten helfen.

PayPal hat auch im Bereich der Kryptowährungen Präsenz aufgebaut. Benutzer in den Vereinigten Staaten und Großbritannien können ausgewählte Kryptos auf ihrer Plattform kaufen und verkaufen. Angesichts des Wachstums im Kryptowährungsbereich ist es wahrscheinlich, dass PayPal sowohl die regionale Präsenz als auch das Produktangebot erweitern wird.

Novavax (NVAX)

Die NVAX-Aktie war in den letzten 12 Monaten ein Underperformer. Es ist nicht verwunderlich, dass das Unternehmen im Rennen um die Impfstoffe gegen Covid-19 hinterherhinkt. Ich glaube jedoch, dass die schlimmsten Nachteile für die NVAX-Aktie vorbei sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Jahren 2022 und 2023 für ein erhebliches Umsatz- und Cashflow-Plus positioniert.

Die Vereinigten Staaten und Länder in Europa haben bereits eine hohe Impfrate. In diesen Regionen wird es wahrscheinlich einen begrenzten adressierbaren Markt für Novavax geben. Das Unternehmen hat sich jedoch auf Länder mit niedrigem Einkommen konzentriert. In den Meisten dieser Länder ist die Impfquote noch immer düster. Dies bietet Novavax einen großen adressierbaren Markt. Kürzlich erhielt das Unternehmen in Indien die Notfallgenehmigung (EUA). Novavax hat bereits EUA in Indonesien. Mit mehreren anderen Zielmärkten scheint das Unternehmen für Wachstum positioniert zu sein, da die Impfstofflieferungen in diesem Jahr beginnen.

Erwähnenswert ist auch, dass das Unternehmen einen Kombinationsimpfstoff gegen Influenza und Covid-19 in der Phase der klinischen Erprobung hat. Positive Ergebnisse an dieser Front dürften eine weitere Einnahmequelle sichern. Aus Sicht der Herstellung erwartet Novavax eine Kapazität von 150 Millionen monatlichen Dosen. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Herstellung mit Partnern in Südkorea und Japan lizenziert. Insgesamt ist die NVAX-Aktie mit Beginn der Lieferung von Impfstoffen für 2022 aufwärts positioniert.

(Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen andere Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/trading/fees.)

Sea Limited (SE)

Im Oktober 2021 erreichte die SE-Aktie Höchststände von 373 USD. Es folgte eine scharfe Korrektur, und die Aktie wird derzeit bei 156 Dollargehandelt. In Anbetracht des Wachstumskurses des Unternehmens würde ich den Erwerb als einen starken Kauf für das Wachstum im Jahr 2022 betrachten.

Für das dritte Quartal 2021 meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 121,8 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Das Segment Digital Entertainment meldete Buchungen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA von 715,1 Millionen US-Dollar. Der Umsatz des E-Commerce-Segments betrug 1,5 Milliarden US-Dollar.

Während das E-Commerce-Segment einen erheblichen Cash-Burn verzeichnet hat, ist es ein Umsatzwachstumstreiber. Da sich der Umsatz weiter beschleunigt, dürfte die operative Hebelwirkung dafür sorgen, dass das Segment profitabel wird. Für 2021 hat das Unternehmen die E-Commerce-Umsatzprognose auf 5,1 Milliarden US-Dollar nach oben korrigiert. Sea Limited verzeichnete auch ein starkes Wachstum bei Digital Financial Services. Für das letzte Quartal meldete das Unternehmen ein Gesamtzahlungsvolumen von 4,6 Milliarden US-Dollar für mobile Geldbörsen.

Daher sieht die SE-Aktie mit mehreren Wachstumskatalysatoren nach einer bedeutenden Korrektur attraktiv aus. Sobald sich das EBITDA des E-Commerce-Segments verbessert, hat Sea Limited das Potenzial, eine Cashflow-Maschine zu werden.

Pinterest (PINS)

Die PINS-Aktie war vor einigen Quartalen ein Favorit an den Märkten. Aufgrund von Wachstumssorgen ist die Aktie in den letzten sechs Monaten jedoch um fast 50 % abgerutscht. Es scheint, dass die aktuellen Niveaus für ein neues Engagement attraktiv sind. Die Aktie wird mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,9x gehandelt. Angesichts des Gewinnwachstums scheint es Potenzial für eine Umkehrrallye zu geben. Für das dritte Quartal 2021 meldete Pinterest ein Umsatzwachstum von 43 % im Jahresvergleich (YOY). Der internationale Umsatz stieg jedoch um 96 %. Während das Wachstum in den USA relativ verhalten war, dürfte das globale Wachstum in den kommenden Jahren robust bleiben.

Es ist auch erwähnenswert, dass der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) in den Vereinigten Staaten im dritten Quartal 2021 rund 5,55 USD betrug. Auf den internationalen Märkten betrug der ARPU 38 Cent. Außerhalb der USA scheint es reichlich Spielraum für ein Wachstum des ARPU zu geben. Sobald dies geschieht, ist eine Ausweitung der EBITDA-Marge zusammen mit einem Anstieg des Cashflows wahrscheinlich.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, Pinterest kaufbarer zu machen. Das Unternehmen hat bereits Einkaufsfunktionen in mehreren neuen Märkten erweitert. Dies ist ein weiteres Segment, das wahrscheinlich die aktiven Benutzer und das Umsatzpotenzial steigern wird.  Insgesamt ist der Verkauf von PINS-Aktien übertrieben. Experten erwarten relativ bald eine Umkehrrallye, und das Engagement kann auf dem aktuellen Niveau in Betracht gezogen werden.

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Shopify (SHOP)

Für ein wachstumsstarkes Unternehmen wie Shopify ist es möglicherweise nicht immer sinnvoll, sich die KGV-Bewertung anzusehen. Die SHOP-Aktie sieht nach einer großen Korrektur von Höchstständen bei 1.763 USD auf aktuelle Niveaus um 968 USD attraktiv aus. Für das dritte Quartal 2021 meldete Shopify ein Umsatzwachstum von 46 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Ein wichtiger Punkt ist, dass der monatlich wiederkehrende Umsatz des Unternehmens im September 2021 98,8 Millionen US-Dollar betrug.

Die monatlich wiederkehrenden Einnahmen (MRR) des Unternehmens sind im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen. In Anbetracht der annualisierten Zahl hat Shopify bereits einen jährlichen Mittelzufluss von 1,2 Milliarden US-Dollar von MRR. Mit einer Zunahme von Unternehmen, die Shopify verwenden, und der Skalierung von Online-Geschäften ist es wahrscheinlich, dass das MRR-Wachstum robust bleiben wird. Shopify ist also eine weitere Geldflussmaschine.

Darüber hinaus hat Shopify eine globale Reichweite und dies impliziert einen bedeutenden adressierbaren Markt. Online-Shopping hat nach der Pandemie zusätzlich an Zugkraft gewonnen. Im dritten Quartal 2021 führte das Unternehmen Shopify Markets ein. Dieses Produkt wird Unternehmern den grenzüberschreitenden Handel erleichtern. Auch Lösungen wie Shopify Payments und Shopify Capital sind stetig gewachsen. Der entscheidende Punkt ist, dass das Unternehmen seine Produkt- und Lösungspalette erweitert. In den nächsten Jahren ist Shopify gut positioniert, um robuste freie Cashflows zu liefern.

Was sind Penny Stocks?

In der Vergangenheit galten alle Aktien als Penny Stocks, die für weniger als einen Dollar pro Aktie gehandelt wurden. 

Penny Stocks sind in der Regel mit kleinen Unternehmen verbunden und werden selten gehandelt, was bedeutet, dass es ihnen an Liquidität oder bereiten Käufern auf dem Markt mangelt. Infolgedessen kann es für Anleger schwierig sein, Aktien zu verkaufen, da es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise keine Käufer gibt. Aufgrund der geringen Liquidität könnten Anleger Schwierigkeiten haben, einen Preis zu finden, der den Markt genau widerspiegelt. 

Penny Stocks gelten aufgrund ihrer mangelnden Liquidität, ihrer großen Geld-Brief-Spannen oder Kursnotierungen und ihrer geringen Unternehmensgröße allgemein als hochspekulativ. Mit anderen Worten, Anleger könnten einen beträchtlichen Betrag oder ihre gesamte Investition verlieren.

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Typisches Muster von Pennystock Aktien

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Was sind unterbewertete Aktien?

Eine unterbewertete Unternehmensaktie ist eine, die dauerhaft profitabel ist und attraktive langfristige Wachstumsaussichten hat, deren Aktienkurs jedoch im Vergleich zu vielen ihrer Konkurrenten günstig ist. Aktien wie diese können großartige Optionen für geduldige Buy-and-Hold-Investoren sein, die bereit sind, auf versteckte Schnäppchen zu warten.

Obwohl Anleger immer auf der Suche nach einem guten Geschäft sind, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass einige Aktien aus einem bestimmten Grund „billig“ sind. Es kann sein, dass sich die Wachstumsaussichten eines Unternehmens verringert haben, es Geld oder Aufträge an neue Konkurrenten verliert. Was auch immer der Grund sein mag, Aktien wie die nachfolgend Vorgestellten gelten nicht als unterbewertet, selbst wenn sie zu sehr niedrigen Preisen gehandelt werden.

Berkshire Hathaway

Wenn es um die am besten unterschätzten Value-Aktien geht, verdient Berkshire Hathaway des berühmten Investors Warren Buffett es, ganz oben auf dieser Liste zu stehen. Buffett ist zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden, indem er jahrzehntelang erfolgreich Qualitätsunternehmen gekauft und gehalten hat. 

Obwohl Berkshire Hathaway in den 2010er Jahren (sowie im Jahr 2020, als der Markt wachstumsstarke Technologieunternehmen bevorzugte) hinter dem S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) zurückblieb, änderte sich dies 2021 und bis 2022 dramatisch, als Value-Aktien einen Aufschwung erlebten. Obwohl Buffetts wertorientierter Anlagestil in den letzten zehn Jahren in Ungnade gefallen ist, sind die laufenden Aktienrückkäufe des Unternehmens ein klares Signal an den Markt, dass er die Aktien von Berkshire Hathaway für unterbewertet hält. Wenn Sie auf dem Markt nach einer unterbewerteten Aktie suchen, die Sie kaufen und viele Jahre lang halten können, ist Berkshire Hathaway eine gute Wahl.

Amazon

Der E-Commerce-Pionier Amazon hat vor Jahren die Debatte darüber beigelegt, ob sein weitläufiger Betrieb jemals Gewinne einfahren könnte. Er hat jedes Jahr schnell und stetig höhere Nettoeinkommen erzielt. Amazon ist jedoch möglicherweise nicht der erste Name, der einem als unterbewertetes Unternehmen in den Sinn kommt. Schließlich handelt es sich immer noch um eine Wachstumsaktie.

Amazon überrundet den frühen Pandemieboom, den es im Frühjahr 2020 erlebte, als alle zu Hause festsaßen und fast ausschließlich online einkauften. Und dabei wächst der Konzern immer noch im zweistelligen Prozentbereich und meldet Rekordgewinne. Ein Großteil des Gewinns wird wieder in das Unternehmen investiert, um noch mehr Wachstum zu fördern. Allerdings sind regulatorische Bedenken aufgetaucht. Einige befürchten, dass der E-Commerce, das Cloud-Computing, die Werbung und verschiedene andere vereinheitlichte Geschäfte des Unternehmens dazu führen könnten, dass Amazon einigen der Technologiegiganten ins Fadenkreuz der staatlichen Aufsichtsbehörden folgt.

Ob das passiert, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wirkt Amazon angesichts seines anhaltenden Wachstumskurses und seines langfristigen Potenzials allmählich unterbewertet. Der Kurs der Aktie hat sich seit Sommer 2020 kaum bewegt, auch wenn die Gewinn- und Gewinnzahlen von Amazon weiter gestiegen sind.

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IBM

IBM ist ein Technologiename mit Geschichte. Es wurde vor mehr als einem Jahrhundert gegründet und hat sich mehrmals gewandelt, um sich an die sich ändernde Wettbewerbslandschaft anzupassen. Das Unternehmen hatte in den letzten zehn Jahren Probleme, da Cloud Computing zur Norm geworden ist. Aber IBM wird bald ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufschlagen, um sich voll und ganz auf diesen Megatrend zu konzentrieren.

Ende 2021 hat IBM einen großen Teil seines bestehenden Geschäfts, insbesondere seine Managed Infrastructure Division, in eine eigenständige Einheit namens Kyndryl aufgeteilt. Was bleibt, ist ein schlankeres IBM, das sich stärker auf den Hybrid-Cloud-Markt konzentriert und Dienstleistungen anbietet, die vom Rechenzentrumsbau bis zur Softwareentwicklung reichen.

Die neue IBM unterstützt eine schnell wachsende Branche, zu der sowohl öffentliche als auch private Rechenzentren und Anbieter von Cloud-Computing-Diensten gehören. IBM schätzt, dass der Aufstieg der Cloud-Technologie eine globale Marktchance im Wert von etwa 1 Billion US-Dollar pro Jahr schafft.

Trotz dieses Plans wird die IBM-Aktie immer noch so gehandelt, als ob das Unternehmen ständig in einem langsamen Rückgang stecken würde. Aber Cloud Computing ist eine Wachstumsbranche. Die neue IBM ist einer der größten Akteure auf dem Markt und erzielt Einnahmen aus Cloud-bezogenen Angeboten, die nur hinter den Cloud-Einnahmen der Technologiegiganten zurückstehen. Wenn Sie ein unterschätztes Technologieunternehmen anspricht, das sich auf eine neue Ära des Wachstums vorbereitet – eines, das auch eine gesunde Dividende ausschüttet –, dann ist IBM 2022 die erste Wahl.

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So finden Sie die besten Aktien mit Potenzial für 2022 beim Broker

Die Broker ermöglichen es Ihnen heutzutage schnell und einfach in Aktien zu investieren. Gerade gegenüber den klassischen Börsenmaklern und Banken haben die Internetplattformen viele Vorteile. So ermöglichen Sie es Ihnen, eine gründliche Analyse durchzuführen. Anbieter wie eToro geben Ihnen so alle Kennzahlen zum jeweiligen Unternehmen zur Hand, wodurch Sie entsprechend selbstständig die besten Aktien mit Potenzial ausfindig machen.

Nun können Sie mit denkbar geringen Gebühren und teils wie bei eToro sogar kostenlos in den Markt investieren. Dabei sind Trades rund um die Uhr möglich und Sie handeln stets zum aktuellen Preis. Selbst die Aktien Spreads sind bei Brokern wesentlich geringer als bei der Bank. Durch die Nutzung von Handy-Apps haben Sie zudem weltweit Zugriff auf die Börsen.

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Schritt für Schritt in die besten Aktien mit Potential 2022 investieren

Erfahren Sie im folgenden Abschnitt, wie Sie sich bei einem Broker anmelden, die Verifizierung durchführen, Analysetools nutzen und clever in Aktien mit Potenzial investieren.

Erster Schritt: Anmeldung beim Broker

Die Anmeldung beim Broker dauert an und für sich nicht lange. Sie klicken z. B. bei eToro rechts oben auf den Button “Jetzt anmelden”. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich einen Benutzernamen aussuchen, Ihre E-Mail eintragen und sich für ein Passwort entscheiden. Etwas schneller geht es über die Facebook- und Google-Anmeldeverfahren.

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Das Anmeldeformular bei eToro

Im nächsten Schritt bekommen Sie eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Klicken Sie diesen an, sind Sie bereits kostenlos Mitglied bei der Plattform. Sie können nun etwas herumexperimentieren, sich die Aktien, ETFs/Fonds-Sparpläne und CFDs von diesem Anbieter ansehen und sich mit den Funktionen vertraut machen.

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Zweiter Schritt: Verifizierung durchführen

Als Nächstes müssen Sie sich verifzieren. Die Unternehmen, die Ihnen das Traden mit Aktien und CFDs ermöglichen, sind nämlich dazu verpflichtet, einige Informationen aufzunehmen. So bestätigen Sie zunächst einmal Ihre Echtheit über einen Telefonanruf oder eine SMS. Danach laden Sie Ihre Ausweispapiere bzw. Einen Wohnsitznachweis auf das Konto.

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Telefon bei eToro verifizieren

Wenn die Plattform mit den Finanzbehörden zusammenarbeiten und Sie u. a. mit deutschen Aktien traden möchten, vermerken Sie ebenso Ihre Steuernummer. Hierüber werden die pauschalen Abgaben von 25 Prozent automatisch an das Finanzamt weitergeleitet. Sie können sich die überschüssigen Steuern über die Steuererklärung im Jahr darauf zurückholen.

Dritter Schritt: Im Demokonto Trades mit Wertpapieren, CFDs und Aktien-ETFs üben

Die besten Aktien mit Potenzial in der Zukunft ausfindig zu machen, bedarf natürlich etwas Übung. Wechseln Sie also als Anfänger zunächst in den virtuellen Bereich und probieren Sie die verschiedenen Funktionen in der Praxis aus. Sie können sich dabei die Kennzahlen anschauen und die Charts analysieren. Berechnen Sie das KGV oder lesen Sie es ab, schauen Sie sich den Gewinn, den Umsatz und andere wichtige Parameter an.

Aktie kaufen im virtuellen Konto (Screenshot zum virtuellen Portfolio)
Üben Sie Trading im Demokonto bei eToro

Anhand dessen entscheiden Sie sich für bestimmte Unternehmen, die im Jahr 2022 viel Potenzial aufweisen und in den kommenden Jahren im Vergleich zu Ihrem aktuellen Kurs eine starke Steigerung erfahren dürften. In der Vergangenheit konnten z. B. Tesla und Amazon als gute Beispiele für Value-Aktien mit Potenzial gelten.

Sie strukturieren nach diesen Vorgaben Ihr Portfolio und sollten dabei möglichst ausgleichend handeln. Verteilen Sie Ihr Kapital auf mehrere Positionen und Branchen. Zudem lohnt es sich auch, zu den unterbewerteten Aktien überbewertete Unternehmen sowie als Gegenpol und Absicherung Leerverkäufe hinzuzunehmen.

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Vierter Schritt: Geld aufladen

Wenn Ihre ersten Schritte mit dem virtuellen Geld erfolgreich sind, können Sie damit beginnen, in den Echtgeld-Account zu wechseln. Sie laden dabei zunächst eine bestimmte Summe über Methoden wie Direktüberweisung, Kreditkarte oder PayPal auf. Viele Unternehmen erlauben Ihnen auch Transfers mit anderen Payment-Diensten wie Skrill und Neteller.

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Zahlungsmethoden bei eToro wählen

Es besteht dabei meist ein bestimmter Mindesteinzahlungsbetrag von rund 50 bis 100 US-Dollar. Bei eToro liegt das Limit derzeit z. B. mit etwa 50 US-Dollar (rund 44 Euro). So können Sie bereits mit relativ wenig Geld damit beginnen, die besten Aktien im Jahr zu kaufen.

Fünfter Schritt: Watchlist und Analyse nutzen

Geduld und Umsicht sind wichtige Tugenden beim Investieren in Aktien und Sparpläne. Schauen Sie sich also zunächst im Detail Parameter wie Gewinn, Umsatz und KGV an und fügen Sie dann das Unternehmen zu Ihrer Watchlist hinzu. Nun haben Sie die Entwicklung der Aktie stets im Blick. Wenn Preis-Leistungs-Verhältnis (also der Kurs im Vergleich zum Potenzial) ideal ist, investieren Sie bei eToro für 0,- Euro Gebühren pro Trade.

Sechster Schritt: Kaufen Sie die Aktie Ihrer Wahl ohne Geld zu verlieren

Haben Sie nun die passende Aktie mit guten Aussichten in der Zukunft gefunden, klicken Sie auf den Button Traden. Im nächsten Fenster konkretisieren Sie Ihre Investition. Geben Sie die Anzahl der Anteile ein oder entscheiden Sie sich für eine bestimmte Summe. Wenn diese unter dem aktuellen Kurs liegt, kaufen Sie meist automatisch CFDs.

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CFDs sind komplexe Instrumente, die auf den Konten von Privatanlegern mit Vorsicht verwendet werden sollten. Ein hohes Risiko, Geld zu verlieren, aber auch eine Chance auf großen Profit entstehen vor allem durch die Hebelwirkung. Sie können Aktien mit einem Hebel von bspw. 1:5, 1:6 oder mehr ausstatten und nutzen. Dadurch steigert sich der mögliche Gewinn in der Zukunft auf das Fünf-, Sechs- oder Vielfache des Einsatzes.

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Entscheiden Sie sich für verschiedene Tradingfunktionen wie den Hebel.

Auf der anderen Seite wirken die CFDs mit Hebel aber auch in die andere Richtung. Geht der Kurs im nächsten Jahr im Handel ins Minus, droht im schlimmsten Fall der Totalverlust. Wenn Sie Nummer sicher gehen und das hohe Risiko vermeiden möchten, wählen Sie automatisierte Trading-Funktionen aus.

Stop Loss ist so eine Option, um die Verluste zu begrenzen. Sobald Ihre Aktie einen bestimmten Minuswert erreicht, steigen Sie automatisch aus dem Handel aus. Nachteil daran ist, dass Sie auch einen eventuell noch kommenden Aufschwung verpassen. Manchmal ist es besser, selbst bei einem starken Kursabsturz wie während Corona im Jahr 2020 noch zwei bis drei Jahre am Ball zu bleiben.

Ebenso gerne gewählt werden bei den Brokern die Take Profit Möglichkeiten. Diese Funktion steht in erster Linie für die Gewinnmitnahme und sichert Ihnen ab einem zwischenzeitlichen und vorab bestimmten Höchstwert einen sofortigen Profit.

Fallen Gebühren beim Traden mit Aktien, ETFs und CFDs an?

Beim klassischen Handel mit Aktien über die Bank muss man immer mit relativ hohen Gebühren rechnen. Sie bezahlen hier für die Führung eines Depots und haben zudem bestimmte Kosten pro Trade bzw. pro Aktie. Für jeden Kauf und Verkauf fallen so bestimmte Abgaben von bis zu 5 Euro und mehr an.

Bei den modernen Brokern ist das unlängst anders. Hier bezahlen Sie in vielen Fällen wie bei eToro überhaupt keine Gebühren für das Depot. Auch die Kosten pro Trade wurden überwiegend abgeschafft und Sie können somit vollkommen kostenlos in den Handel einsteigen. Selbst der Spread ist zunehmend gering. Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreis pro Aktie.

Bei der Brokerwahl sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sich das Unternehmen nicht versucht, über den Spread die erlassenen Gebühren verdeckt wiederzuholen. Bei meinem Favoriten eToro ist das nicht der Fall. Hier können Sie ohne hohe Kosten und unnötig Geld zu verlieren Aktien mit Potenzial und Zukunft kaufen.

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Unterbewertete Aktien: Warum kommt es zu einer Value-Konstellation?

Nicht immer werden die Aktien an den Börsen fair bewertet. Es ist ein Verdienst von Benjamin Graham herausgefunden zu haben, dass der Markt nicht generell rationalen Regeln folgt. Es ist eher eine kleine Anzahl der Anleger, die eine gründliche Analyse durchführt und die Preise im Vergleich zu Umsatz bzw. Gewinn richtig beziffert.

In der Realität klaffen innerer Wert einer Aktie und der Marktwert aber oft weit auseinander. Teilweise können die Preise an den Börsen bis zu 30 Prozent unter dem eigentlichen Potenzial liegen. Hier muss man sich nun fragen, was die Gründe für diese Diskrepanz sind.

Gerechtfertigte Gründe: Schlechtes Geschäftsmodell und keine guten Aussichten in der Zukunft

Ein Grund dafür, dass Aktien unterbewertet sind, liegt in den schlechten Aussichten in der Zukunft. Nehmen wir einmal an, ein Unternehmen ist aktuell Marktführer mit einem bestimmten technischen Produkt und hat im letzten Jahr einen sehr guten Umsatz gemacht. Parallel dazu sind aber bereits Konkurrenten am Markt erschienen, welche die Branche mit einer neuen Technologie revolutionieren.

Die Anleger erkennen das und preisen diese potenziell schlechte Zukunft bereits im Handel ein. Auch wenn der Umsatz derzeit im Bereich von Millionen oder Milliarden US-Dollar ist, bringt die Zukunft ein hohes Risiko mit sich. Hat sich die AG kein neues Geschäftsmodell für die Zeit nach 2022 überlegt, dürfte es also zu einem starken Abschwung an den Börsen kommen.

In diesem Fall empfehle ich Ihnen, die Hände von dieser Aktie zu lassen. Das Risiko ist einfach zu hoch, dass Sie sich bei diesem Handel als Anleger die Finger verbrennen. Viele Konten verlieren Geld durch solche Value-Traps. Wer sie dagegen frühzeitig erkennt, kann invers vorgehen. Bei einem Leerverkauf setzen Sie auf fallende Kurse und machen mit der negativen Entwicklung des Unternehmens im Handel Plus.

Ungerechtfertigte Unterbewertung: Ihre Chance für eine erfolgreiche Zukunft

Wenn eine Aktie ungeachtet ihres hohen Potenzials von gutem Umsatz und positiven Aussichten für die Zukunft im Handel niedrig bewertet wird, ist das Ihre Chance zu investieren. Der Grund für die Unterbewertung der Aktie liegt dann vermutlich in den börsenpsychologischen Effekten.

Nehmen wir einmal an, ein Unternehmen macht kurzzeitig schlechte Schlagzeilen. Beispielsweise kann es zu einem Skandal rund um einen Geschäftsführer oder andere negative Nachrichten gekommen sein. Nun steigen erste Anleger aus, der Kurs somit sinkt und daraufhin wird eine Dynamik in Gang gesetzt. In Panik beenden immer mehr Investoren aus dem Trade.

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Investieren Sie in den Tiefphasen

Somit sinkt der Kurs rapide teilweise sogar auf bis zu unter 50 Prozent gegenüber dem letzten Höchststand. Wenn die schlechten News aber nur temporär sind, muss sich der Kurs der Aktie auf lange Sicht wieder angleichen. Da das Geschäftsmodell funktioniert, es keine negativen Aussichten in der Zukunft gibt und der Umsatz viel Potenzial hergibt, erfolgt im nächsten Jahr fast unter Garantie eine Korrektur nach oben.

Ein weiterer Grund für eine niedrige Bewertung kann sein, dass die Anleger das Potenzial der Aktie selbst noch nicht erkannt haben. Womöglich handelt es sich um eine ganz neue Branche, von der man den Erfolg in der Zukunft nicht ablesen kann. Der Markt reagiert hier mit Zurückhaltung, auch wenn das KGV bereits seit Jahren für Value und Potenzial spricht. Dies war einst z. B. auch der Fall bei Tesla und Amazon.

Wenn in einem solchen Fall das hohe Potenzial noch nicht von den Börsen wertgeschätzt wird, ist das Ihre Chance, um zu investieren. Kaufen Sie am besten einige Aktien oder CFDs von diesem Anbieter und freuen Sie sich in den kommenden Jahren auf attraktive Steigerungsraten. Broker wie eToro können Ihnen dabei helfen, die besten Aktien mit niedrigen bis keinen Gebühren pro Trade zu kaufen

Beispiel Corona-Pandemie und E-Commerce

Ein gutes Beispiel für den vorausschauenden Handel mit Potenzial und Value-Aktien ist die Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 kam es weltweit zu Lockdowns und regressiven Maßnahmen für die Wirtschaft. Anleger flüchteten in Panik von den Börsen und verkauften ihre Wertpapiere – egal, ob es sich um die amerikanischen, chinesischen oder deutschen Aktien handelte.

Dadurch kam es im März/April zu einem starken Einbruch in allen Branchen. Der Kurs brach um rund 30 Prozent und mehr ein. Wer Sparpläne aufgebaut hatte, verfiel in Panik und wollte sein seit Jahren eigentlich erfolgreich laufendes Depot leer machen.

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Kluge Anleger haben in der Corona-Pandemie aber eine Chance gesehen. Zum einen war klar, dass sich die Krise nicht über viele Jahre hinweg halten wird, sondern temporären Charakter hat. Selbst nach zwei bis drei Jahren dürfte sich ein gesundes Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell und gutem Umsatz schnell regenerieren. Speziell sogenannte Bluechip Aktien kommen dabei gut und mit geringem Risiko durch solche Krisen.

Was noch viel wichtiger an Corona im Jahr 2020 ist: es gab genügend Unternehmen mit einem niedrigen KGV und sich sehr kurzfristig entfaltenden Potenzial. In der Corona-Pandemie waren Branchen wie Biotech, IT, Lieferdienste und E-Commerce mehr denn je gefragt.

Beispiel Amazon 2020

Die Aktie von Amazon hatte seit ihrem Erscheinen an der Börse eine kontinuierliche Entwicklung nach oben gehabt. Der wirkliche Boom kam erst Mitte der 2010er Jahre und insbesondere um 2018/19. Diesen stetigen Aufschwung stoppte kurzzeitig die Coronakrise im Frühjahr 2020. Der Kurs stürzte zurück auf etwa 1.540 Euro. Angesichts der gestiegenen Bedeutung von E-Commerce im Lockdown und des zunehmenden Onlinehandels auf der Welt allgemein musste sich die Aktie aber schnell regenerieren. Mehr noch: Sie stieg wenige Monate später auf mehr als 3.000 Euro und erreichten somit noch nie erreichte Sphären. Der Aktienkurs verdoppelte sich de facto.

Amazon ist ein Exempel dafür, wie ein Unternehmen trotz Milliarden Gewinnen im März 2020 zunächst abrutschte, nur um ein halbes Jahr später mit Rekordkursen dazustehen. Monat für Monat konnte man die Preise steigen sehen. Wer bei Amazon mit Potenzial investieren wollte, musste die Aktien direkt am Tiefpunkt kaufen und hat daraufhin eine Wertsteigerung ohne Vergleich mitgenommen.

Amazon Aktien
Coronaknick 2020 bei Amazon. Danach wurden neue Rekordwerte erzielt.

Ähnlich gut wie Amazon haben sich die Aktien von Tesla entwickelt. Der Konzern wurde lange Zeit von den Investoren unterschätzt, vor allem deshalb, weil sich die hergestellten E-Autos eher ein elitäres Klientel richten. Nichtsdestotrotz gehört Tesla zu den Unternehmen, die weltweit den Markt ankurbeln und neue Impulse geben. Dadurch gab es in den letzten Jahren wie bei E-Commerce einen deutlichen Trend nach oben.

Tesla Aktie Chart
Der Kurs der Tesla Aktie auf dem 5-Jahres-Chart: Nach einem Knick zu Beginn der Corona-Krise kam es zu explodierenden Aktienkursen

Während E-Commerce und Amazon im Speziellen dauerhaft erfolgreich sein dürften und das erst recht in einer Corona-Pandemie, steht bei Unternehmen wie Tesla immer auch eine Blase im Raum. Stecken die Anleger womöglich zu viel Hoffnung in die Branche und hält sie am Ende den Erwartungen nicht stand? Mit einem KGV von über 1000 im Jahr 2020 und von immer noch etwa 244 im November 2021 ist die Überbewertung mittlerweile viel zu hoch. Es fragt sich, ob sich der Aktienkurs wirklich in diesen Sphären etablieren und der Umsatz nachziehen kann. Anderenfalls können die Konten von Privatanlegern ihr Geld, wenn Sie CFDs und Aktien kaufen, verlieren.

Beispiel Tesla 2020

Wie bei Amazon war die Entwicklung bis kurz vor der Coronakrise eher flach. Der Kurs schnellte jedoch bereits vor dem Lockdown relativ stark nach oben und bekamt im März/April 2020 durch Corona einen Dämpfer. Wer an diesem Punkt investierte, war gut beraten. Von etwa 100 USD hat sich der Preis mittlerweile verzehnfacht und steht im November 2021 bei etwa 1.000 USD.

(Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen andere Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/trading/fees.)

Deshalb bringen Value Aktien mit Potenzial hohe Gewinne

Das Geheimnis an den Aktien mit Potenzial liegt darin, eine Aktie als Schnäppchen zu kaufen. Sie entdecken quasi durch Ihre Analyse etwas sehr Wertvolles am Markt und bemerken, dass der Preis unverhältnismäßig niedrig ist. Ihre Aufgabe als Value-Trader ist es also, sich auf eine professionelle Schnäppchenjagd zu begeben. An Ihrer Seite steht für Ihre Sparpläne dieser Art stets der Broker.

Die Aktien sollten aber eben nicht nur billig sein, sondern sich durch einen günstigen Preis im Verhältnis zum Potenzial/Wachstum auszeichnen. Sie legen hier Geld zu niedrigen Konditionen an und machen Jahr für Jahr hohe Gewinne, da sich der Aktienkurs an das Potenzial angleicht bzw. viele weitere Anleger auf das Unternehmen aufmerksam werden.

Analyse für unterbewertete Aktien: Mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) die besten Wertpapiere 2022 finden

Der wichtigste Indikator dafür, ob es sich um eine Aktie mit Potenzial handelt, ist das KGV. Hierbei werden der innere Wert von einem Unternehmen und der äußere Wert, also der Preis an den Börsen miteinander ins Verhältnis gesetzt.

Sie vergleichen also direkt, inwieweit der Marktpreis dem Potenzial entspricht. Oft sind Umsatz und Gewinn wesentlich höher als der Preis, der am Markt bezahlt wird. Dies kann an fehlenden Zukunftsaussichten, einem schlechten Geschäftsmodell, negativen Nachrichten oder einer Zurückhaltung der Anleger in Bezug auf die gesamte Branche liegen.

Um das Risiko einer Fehlinterpretation zu verringern, sollte man unbedingt die Nachrichten und die Stellung des Unternehmens am Markt im Auge behalten. Darüber hinaus kann man mit Gewinnprognosen und somit nicht nur mit den Ziffern von 2020 oder 2021 arbeiten. Dadurch lässt sich etwas sicherer voraussagen, ob sich die Aktien positiv entwickeln werden.

So berechnen Sie das KGV

Um das KGV zu berechnen, benötigen Sie zunächst das EPS, also den Gewinn pro Aktie. Diesen berechnen Sie, indem Sie den Jahresgewinn nehmen und diesen durch die Anzahl der ausstehenden Aktien teilen. Sie stückeln den Überschuss also auf die einzelnen Anteile auf. Das Unternehmen gibt Ihnen in der Bilanz online auf der Seite Investor Relations die notwendigen Zahlen an.

Nun suchen Sie sich den Aktienkurs heraus. Diesen teilen Sie nun durch den Gewinn pro Aktie und erhalten schließlich das KGV. Alternativ dazu können Sie auch die Marktkapitalisierung (also den Aktienkurs * die Anzahl der ausstehenden Aktien) durch den Gesamtgewinn des Jahres dividieren.

Formel für die Berechnung des KGV

KGV = Aktienkurs / Gewinn pro Aktie ODER Marktkapitalisierung / Jahresgewinn

Beispiel für die Berechnung des KGV

Der Umsatz von 2020 vom Unternehmen CLIQ Digital lag bei etwa 76,8 Millionen Euro. Zur selben Zeit befand sich der Kurs bei rund 20 Euro. Um nun auf das KGV zu kommen, müssen wir diese beiden Zahlen angleichen, also entweder den Gewinn durch die Anzahl der ausstehenden Aktien teilen oder den Kurs mit dieser Ziffer multiplizieren. Wir entscheiden uns hier für die Berechnung über den Gewinn pro Aktie/EPS.

Wir teilen somit die 107 Millionen Euro durch insgesamt 6,50 Millionen Aktien und kommen somit auf einen Wert von 16,46 Euro Gewinn pro Aktie. Durch dieses EPS wird nun der derzeitige Aktienkurs geteilt. Als dieser Ende 2020 bei etwa 19 Euro lag, betrug das KGV ca. 1,1. Mittlerweile hat der Marktwert aber um fast 30 Prozent zugenommen und zwischenzeitlich 30 Euro erreicht. Somit ist auch das KGV mit 1,8 höher, darf aber immer noch als sehr niedrig gelten.

EPS und KGV bei CLIQ Digital

EPS vom Unternehmen CLIQ Digital = 107 Millionen Euro Umsatz / 6,50 Millionen ausstehende Aktien = ca. 16,46 Euro

KGV vom Unternehmen CLIQ Digital = 19 Euro Aktienkurs / 16,46 Euro EPS = ca. 1,1

Schaut man sich die Umsatzentwicklung im Allgemeinen an, so hat das Unternehmen von 2018/2019 im Jahr einen Zuwachs von etwa 40 Prozent erlebt. In den ersten Quartalen 2021 stieg der Umsatz ebenfalls um mehrere Prozent im zweistelligen Bereich. Mit einem solchen Vergleich dürfte man die Aktien von CLIQ Digital also auf die Watchlist setzen können.

Wie interpretiert man das Kurs-Gewinn-Verhältnis richtig?

Die Zahl, welche Sie aus der KGV-Berechnung erhalten, kann sehr unterschiedlich ausfallen. So es einen Gewinn und keinen Verlust im letzten Jahr beim Unternehmen gegeben hat, liegt die Kennzahl in der Regel bei zwischen 1 und 100. Bei starken Überbewertungen erhalten Sie auch deutlich höhere Ergebnisse.

Als Grundregel spricht man bei unter 15 von einem niedrigen KGV und somit einer Unterbewertung mit möglichem Potenzial auf Wachstum. Die richtige Interpretation von solchen Aktien-Kennzahlen hängt aber auch von den jeweiligen Branchen ab. Sie sollten den Wert mit Konkurrenzunternehmen vergleichen und feststellen, welcher durchschnittliche Standard in diesem Segment besteht. Erst in Abhängigkeit dazu kann man sagen, dass die Aktie wirklich unterbewertet ist.

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, sich auf einen Markt zu beschränken. Amazon im Segment E-Commerce mit Alibaba aus China oder mit deutschen Wertpapieren zu vergleichen, bringt so nur bedingt etwas. Gerade dann, wenn Sie langfristige Sparpläne mit Aktien von hohem Potenzial aufbauen möchten, gehen Sie mit dieser Methode eher auf Nummer sicher.

(Ihr Kapital ist gefährdet. Es fallen andere Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/trading/fees.)

Die andere Seite der Medaille: Growth Aktien mit Überbewertung

Während die meisten Investoren auf klassische Value Aktien und ETFs/Fonds mit unterbewerteten Papieren setzen, gibt es auch diejenigen, die sich für sogenannte Growth-Aktien interessieren. Solchen Anlegern ist die Überbewertung zunächst egal.

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Die Idee dahinter ist: das Unternehmen ist noch relativ jung und muss sich erst einen Nischenmarkt erschließen. Hierfür benötigt es hohe Investitionen. Diese drücken also den Gewinn massiv nach unten. Meist machen solche Unternehmen in den ersten Jahren sogar Verluste, was u. a. auch mit den Anschaffungen und hohen Abschreibungen zu tun hat.

Das KGV sagt in diesem Fall also nur wenig über das tatsächliche Potenzial für Ihre Sparpläne mit diesen Aktien aus. Es kann jedoch einen ersten Hinweis darauf geben, dass die Papiere von einem Unternehmen überbewertet sind. Daraufhin schaut man sich die Stellung am Markt und eventuell das Kurs-Buchwert-Verhältnis an.

Die Überbewertung wird hier als Indiz dafür genommen, dass die Kurse in den nächsten Jahren noch weiter explodieren und sich die Firma womöglich als Bluechip etablieren könnte. Langfristig gedacht sind solche Aktien also eventuell interessant – so man auf das richtige Pferd setzt.

In der Realität ist es aber schwer zu sagen, welches Unternehmen sich in einer Boombranche letztlich durchsetzt. Wer 2022 Marktführer bei der KI ist, muss das 2032 noch lange nicht sein. Viele aussichtsreiche AGs sind so bereits nach wenigen Jahren verschwunden.

Zudem besteht die große Gefahr, in eine Blase zu investieren. Nehmen wir einmal an, dass im Moment Wasserstoff als neue Antriebstechnologie stark gehypt wird und sich deshalb 2022 alle Anleger auf diese Aktien stürzen.

2025 oder vielleicht auch nur einen Monat später stellt sich aber heraus, dass die Technologie doch nicht so ergiebig ist wie gedacht. Die exorbitant gestiegenen Kurse werden schlagartig abfallen, egal, ob sich das Unternehmen z. B. bereits aufgrund der Marktkapitalisierung in einem Index wie dem Dax etabliert hat oder nicht. Ergebnis: Die Anleger verlieren Geld, womöglich sogar sehr viel Geld.

Warum stehen Überbewertungen auch für Potenzial?

Nichtsdestoweniger sind Überbewertungen durchaus ein Anzeichen für Potenzial bei den Aktien. Bisweilen kann man über zehn bis 15 Jahre hinweg auf eine Wertsteigerung von 500 Prozent bis 1000 Prozent hoffen.

Angesichts der Risiken muss man hier aber in jedem Fall mit Bedacht vorgehen. Eine Alternative könnte hier ein ETF/Fonds sein. Diese Sparpläne sind bereits in sich diversifiziert und bestehen aus mehreren attraktiven Aktien mit Growth- oder Value-Merkmalen.

Richtig gewichten – bauen Sie Ihr Portfolio an Aktien diversifiziert auf

Um beim Traden mit potenziell hochwertigen Aktien erfolgreich zu sein, sollten Sie nicht Ihr ganzes Geld auf eine Karte setzen. Kluge Sparpläne sind diversifiziert, Sie streuen also Kapital und somit auch das Risiko breit.

Im Capital Asset Pricing Model (CAPM) hat man herausgefunden, dass sich so eine Streuung immer positiv auf die Entwicklung des Portfolios auswirkt. Es wäre also ein falsches Vorgehen, eine attraktive Value-Aktie zu entdecken und enthusiastisch sein gesamtes Kapital von sagen wir 1.000 US-Dollar darauf zu setzen.

Stattdessen sucht man sich gleich zu Beginn mehrere attraktiven Aktien aus. Haben Sie z. B. 5 Aktien gefunden, von denen Sie nach Ihrer Analyse annehmen, dass Sie steigen werden, streuen Sie nun Ihr Kapital. Sie platzieren so 200 US-Dollar auf jedes einzelne Papier. Sollte nun eine Aktie um 20 Prozent herunter gehen, alle anderen aber um 10 Prozent steigen, können die Verluste spielend aufgefangen werden.

Dasselbe Prinzip gilt übrigens bei den Terminkontrakten. Somit verlieren Sie kein Geld, wenn Sie CFDs aus unterschiedlichen Branchen und Segmenten im Portfolio haben.

Schauen Sie sich jetzt Ihre Optionen online bei den verschiedenen Brokern an und investieren Sie bspw. bei eToro ohne Gebühren in Aktien und CFDs mit Potenzial.

Was sind Penny Stocks?

In der Vergangenheit galten alle Aktien als Penny Stocks, die für weniger als einen Dollar pro Aktie gehandelt wurden. 

Penny Stocks sind in der Regel mit kleinen Unternehmen verbunden und werden selten gehandelt, was bedeutet, dass es ihnen an Liquidität oder bereiten Käufern auf dem Markt mangelt. Infolgedessen kann es für Anleger schwierig sein, Aktien zu verkaufen, da es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise keine Käufer gibt. Aufgrund der geringen Liquidität könnten Anleger Schwierigkeiten haben, einen Preis zu finden, der den Markt genau widerspiegelt. 

Penny Stocks gelten aufgrund ihrer mangelnden Liquidität, ihrer großen Geld-Brief-Spannen oder Kursnotierungen und ihrer geringen Unternehmensgröße allgemein als hochspekulativ. Mit anderen Worten, Anleger könnten einen beträchtlichen Betrag oder ihre gesamte Investition verlieren.

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Typisches Muster von Pennystock Aktien

Was sind unterbewertete Aktien?

Eine unterbewertete Unternehmensaktie ist eine, die dauerhaft profitabel ist und attraktive langfristige Wachstumsaussichten hat, deren Aktienkurs jedoch im Vergleich zu vielen ihrer Konkurrenten günstig ist. Aktien wie diese können großartige Optionen für geduldige Buy-and-Hold-Investoren sein, die bereit sind, auf versteckte Schnäppchen zu warten.

Obwohl Anleger immer auf der Suche nach einem guten Geschäft sind, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass einige Aktien aus einem bestimmten Grund „billig“ sind. Es kann sein, dass sich die Wachstumsaussichten eines Unternehmens verringert haben, es G

So müssen Sie nicht bei günstigen Aktien mit Potential selbst diversifizieren: ETFs im Auge behalten

Wenn Sie Ihr Portfolio nicht selbst diversifizieren möchten, können Sie sich alternativ für einen ETF/Fonds entscheiden. Bei den ETFs handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die in sich bereits diversifiziert sind.

ETF

Sie befinden sich in dem Paket vieler verschiedener Aktien aus einer bestimmten Branche oder eines Landes. Dabei wird immer ein Index wie der Dax abgebildet. Anhand dessen bestimmt der Algorithmus, welche Aktien die beste Performance haben. In regelmäßigen Abständen werden die Wertpapiere im ETF ausgetauscht.

Da die Verwaltung automatisiert ist, bezahlen Sie kaum Gebühren für den ETF. Der sogenannte TER liegt meist bei unter 1 Prozent, oft bei etwa 0,35 Prozent. Durch die Mischung der Aktien innerhalb des ETFs steigt der Kurs auf Dauer und das Risiko ist sehr gering.

Im Vergleich zu Aktien ist das Wachstum bei den ETFs etwas flacher, dafür ist aber auch das Risiko extrem gering. Somit können Sie getrost höhere Summen

Gibt es ETFs/Fonds mit Value und Growth Aktien mit Potential?

Es gibt natürlich auch spezielle ETFs/Fonds, in denen sich ausschließlich Aktien mit hohem Potenzial für die Zukunft befinden. Diese versprechen auf lange Sicht attraktive Gewinne. Es ist in diesem Fall sinnvoll, die ETFs mindestens fünf Jahre lang zu halten. Interessante ETFs/Fonds 2022 in diesem Bereich sind:

iShares MSCI USA Value Factor ETF

  • ISIN: IE00BD1F4M44
  • Volumen: etwa 15,9 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktien: etwa 149 Stück
  • TER: 0,15 Prozent
  • Kurs: etwa 107 US-Dollar (Stand: November 2021)

Invesco S&P 500 Revenue ETF

  • ISIN: US546138G6989
  • Volumen: etwa 18,55 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktien: etwa 506 Stück
  • TER: 0,39 Prozent
  • Kurs: etwa 78,37 US-Dollar (Stand: November 2021)

Vanguard Value Index Fund ETF

  • ISIN: US922908744
  • Volumen: etwa 134,4 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktien: etwa 347 Stück
  • TER: 0,04 Prozent
  • Kurs: etwa 146 US-Dollar (Stand: November 2021)

Vanguard Growth ETF

  • ISIN: US9229087369
  • Volumen: etwa 183,3 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Positionen: etwa 275 Stück
  • TER: 0,04 Prozent
  • Kurs: etwa 320 US-Dollar (Stand: November 2021)

iShares Russel 1000 Growth ETF

  • ISIN: US4642876142
  • Volumen: etwa 78,29 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Positionen: etwa 500 Stück
  • TER: 0,19 Prozent
  • Kurs: etwa 303 US-Dollar (Stand: November 2021)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

  • ISIN: US8085243009
  • Volumen: etwa 17,5 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Positionen: etwa 240 Stück
  • TER: 0,04 Prozent
  • Kurs: etwa 164 US-Dollar (Stand: November 2021)

Zusammenfassung ETFs mit Value und Growth

ETFs sind eine spannende und vor allen Dingen sichere Alternative zu einzelnen Aktien mit hohem Potenzial. Dabei sind die ETFs/Fonds mit ähnlich aussichtsreichen Kandidaten bestückt. Sie orientieren sich dabei an einem bestimmten Index und verfügen stets über die Aktien mit der besten Performance. Durch den ständigen Austausch der Aktien ist bei ETFs ein kontinuierliches Wachstum gegeben.

  • ETFs haben ein geringes Risiko
  • ETFs bestehen aus mehreren Aktien, die anhand eines Index in das Paket aufgenommen werden
  • ETFs sind börsengehandelte Fonds
  • Die Aktien in den Fonds werden automatisiert in Bezug auf einen Index nach Performance ausgetauscht
  • Durch den Austausch ist ein ständiges Wachstum gegeben
  • ETFs sollten am besten über fünf Jahre Minimum hinweg gehalten werden

Verstehen wie CFDs funktionieren: Ihre Alternative zu klassischen Aktien

CFDs sind komplexe Instrumente, mit denen Sie auch bei wenig Startkapital in den Handel mit attraktiven Aktien einsteigen können. Die Idee dahinter ist es, lediglich Terminkontrakte zu unterzeichnen. Sie kaufen also keine eigentlichen Anteile an einem Unternehmen, sondern einen Vertrag, welcher die Börsenkurse abbildet.

Aktien vs CFD
CFDs als komplexe Instrumente

Sie müssen somit keine kompletten Aktien erwerben. Stattdessen erhalten Sie virtuelle Bruchstücke des Wertpapiers und das direkt über den Broker. Dieser ist bei einem solchen Geschäft Ihr Handelspartner.

Der große Vorteil bei den CFDs gegenüber von Aktien ist, dass Sie mit wenig Kapital einsteigen. Sie haben oftmals schon die Möglichkeit, ab einem Euro zu investieren. Ein weiteres Plus ist der Hebel. Diesen stellt Ihnen der Broker zur Verfügung. Er schießt Ihnen quasi Geld zu, um den Gewinn zu multiplizieren.

Wählen Sie bspw. einen Hebel im Verhältnis 1:3 aus, verdreifacht sich der Gewinn am Ende. Sie können aber sogar in den zweistelligen Bereich z. B. bis zu 1:30 und höher gehen.

Der Nachteil bei diesem Instrument ist, dass sich auch der mögliche Verlust vervielfacht. Entsprechend kann man sehr stark ins Minus gehen und einen Totalschaden erleiden. Gerade Anfänger sollten daher zurückhaltend mit diesem Instrument umgehen. Alternativ können ETFs/Fonds eine sicherere Möglichkeit für Einsteiger sein, um zu investieren.

Leerverkäufe mit CFDs durchführen – negatives Potenzial nutzen

Was Ihnen CFDs weiterhin ermöglichen, ist der Einstieg in den Leerverkauf. Bei den Leerverkäufen setzten Sie auf fallende Kurse und machen damit Gewinne. Über den CFD-Handel leihen Sie sich eine Aktie aus und verkaufen sie direkt zum Einkaufspreis weiter. Nach Ablauf des Terminkontrakts erwerben das Papier zu einem niedrigeren Preis zurück und geben es an den Verleiher. Die Differenz zwischen den beiden Preisen ist Ihr Gewinn.

Als reine Strategie, um Gewinne zu erzielen, sind Leerverkäufe bzw. Short Sellings bisweilen durchaus riskant. Sie können das Instrument aber auch zum Hedging, also zur Absicherung nutzen. Sie platzieren in Ihrem klassischen Long-Portfolio so einige Leerverkäufe. Sobald es z. B. zu einer Krise kommt und die Aktien in mehreren Branchen im Kurs nachlassen, federn die Shorts die Verluste ab. Denn Kursverluste sind bei diesen Finanzinstrumenten Gewinne.

investieren. Bei einem Einsatz von 5.000 Euro und einer jährlichen Rendite von 10 Prozent kommt bereits einiges an Gewinn zusammen.

Fazit: Die besten Aktien und Fonds mit Potenzial 2022 finden

Das Potenzial von Aktien in der Zukunft zu erkennen, ist eine der Hauptaufgaben, die sich ein Trader stellen muss. Es geht im Wesentlichen darum, anhand des inneren Werts und der Zukunftsaussichten die Entwicklung des jeweiligen Unternehmens zu prognostizieren.

In den meisten Fällen möchte man aber keinen zu hohen Preis für eine Zukunftsaktie zahlen. Wer klug investiert, wird sich auf Value stürzen, also Schnäppchen ergattern wollen. Die Kosten sollen im Einkauf niedrig sein und die mögliche Entwicklung in den kommenden Jahren viel hergeben. Somit erhält man eine Spanne zwischen Kaufpreis und Wertsteigerung, die denkbar groß ist.

Eine andere Taktik ist es, die fairen Preise zu vernachlässigen und sich einzig und allein das Potenzial anzuschauen. Dieses kann bei einigen Aktien bereits eingepreist sein und in einer Überbewertung resultieren. Die Überbewertung hat auch etwas damit zu tun, dass der Gewinn bei jungen Unternehmen zunächst niedrig ist. Er wird durch hohe Investitionen gedrückt.

Dadurch kann das eigentliche Potenzial für die nächsten Jahre unter einer vermeintlichen Überbewertung verdeckt sein. Hier sollte man das KGV als Hilfsmittel eher bei Seite legen und sich mit den Prognosen sowie der Branche beschäftigen.

Beide Strategien sind durchaus gängig, um Aktien mit Potenzial zu finden. Value-Ansätze auf Basis von KGV und KBV sind jedoch deutlich beliebter, zumal sie von berühmten Investmentgurus wie Warren Buffett popularisiert worden sind.

Generell empfehle ich Ihnen, die Strategien etwas zu mischen, vor allem in Hinblick auf eine Diversifikation des Portfolios. Nehmen Sie z. B. Aktien aus unterschiedlichen Branchen, Trends und Ländern in Ihr Depot auf. Als Gegengewicht können Sie zudem einen Stock an Leerverkäufen aufbauen, welche im Falle von Kursverlusten Gewinne für Sie erzielen.

Finden Sie jetzt mithilfe von Analysen und Kennzahlen die besten Aktien mit Potenzial und investieren Sie Ihr Kapital gewinnbringend noch heute bei Brokern wie eToro.

FAQs zu Aktien mit Potenzial

Wie findet man Aktien mit Potenzial?

Am einfachsten finden Sie Aktien mit Potenzial über die fundamentale Analyse. Hierbei schauen Sie sich die inneren Werte einer Aktie an, insbesondere Gewinn, Umsatz und Buchwert. Diese Zahlen werden dann mit dem Kurs, also dem Marktwert verglichen. Nun überprüft man, ob eine Unterbewertung vorliegt und diese gerechtfertigt oder irrational entstanden ist. In letzterem Fall besteht die Chance auf ein attraktives Investment.

Was ist die billigste Aktie?

Billige Aktien kosten oft weniger als 1 Euro und sind als Pennystocks bekannt. Vorteil an diesen Papieren ist, dass sie noch Luft nach oben haben und schnell von 50 Cent auf 1 Euro steigen, ihren Wert also verdoppeln können. Dennoch ist billig nicht mit hohem Potenzial gleichzusetzen. Schauen Sie sich immer auch die Branche an und interpretieren Sie die Chancen anhand der Fundamentalanalyse richtig.

Welche Aktien haben das größte Potenzial?

Ein immenses Potenzial bieten Aktien aus bestimmten Trendbranchen. Vor allem die digitalen Segmente haben eine zunehmende Bedeutung für unser Leben. E-Commerce löst herkömmliche Formen des Handels ab und ist direkt an die Fintech-Branche gebunden. Beide Segmente bieten Chancen auf ein exorbitantes Wachstum. Im Zusammenhang damit kann auch Künstliche Intelligenz als Markt mit Potenzial gelten. Die intelligenten Codes werden im E-Commerce beim Sammeln von Big Data tätig. Zudem halten sie Einzug im Internet der Dinge, also u. a. bei Smart Home Lösungen.

Wann sollte man in Aktien mit Potenzial investieren?

Wenn es gerade einen konjunkturellen Abschwung gibt oder eine Aktie mit hohem Potenzial aufgrund von schlechten Nachrichten sinkt, ist eventuell der Zeitpunkt für ein Investment gekommen. Sind die negativen News nur temporär Geschäftsmodell und Umsätze aber über Jahre hinweg stabil, so kann man hier nur wenig falsch machen. Sie schlagen zu einem Schnäppchenpreis zu und sehen Monat für Monat, wie sich die Kurse wieder nach oben angleichen.

Ein gutes Beispiel für Investments in unterbewertete Aktien ist das Frühjahr 2020, als viele an und für sich hochwertige Aktien aufgrund der Corona-Pandemie an Wert verloren. In der Kurssenke konnte man als cleverer Investor preiswert einkaufen und wenige Monate später Rekordgewinne mitnehmen.

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Zuletzt geupdated am 29/01/2023 von Maren

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