Overtrading ist ein Phänomen, bei dem der Trader in einem so großen Ausmaß handelt, dass es nicht mehr zielführend ist. Es entsteht dabei ein unangemessenes Verhältnis zwischen ausgeführten Trades, Handelssignalen und den eigenen Ressourcen. Dabei werden beispielsweise Trades ausgeführt, obwohl es keine eindeutigen Handelssignale und Gründe dafür gibt. Ursache sind vor allem zwei Probleme: Trader wissen nicht, worauf sie beim Trading achten müssen oder haben nicht die Geduld, um auf ein optimales Setup zu warten.
In diesem Artikel zeigen wir, was Overtrading ist und wie es sich vermeiden lässt.
Phänomen Overtrading: Wissenswertes auf einen Blick
- Overtrading findet immer dann statt, wenn ein Händler zu viel auf einmal handelt.
- Die Gefahr im Overtrading besteht darin, die Kontrolle zu verlieren.
- Im Falle von Overtrading gilt es temporär Abstand vom Handel zu nehmen.
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Wie entsteht Overtrading?
Overtrading ist einer der häufigsten Fehler im Trading. Er gehört zu den Hauptgründen, warum Trader scheitern und lässt sich meist auf Emotionen beim Traden zurückführen. Dabei wird in der Regel zwischen zwei Varianten unterschieden:
- Zu hohes Risiko
- Zu viele Trades
Zu hohe eingegangene Risiken
Zu hohes Risiko entsteht infolge von Overconfidence oder der Gier, schnell viel Geld erwirtschaften zu wollen. Deshalb geht der Trader große Positionen und ein ebenso großes Risiko ein. Statt hoher Gewinne kann es allerdings auch schnell zu großen Verlusten kommen. Insbesondere eine fehlende Absicherung führt in diesem Fall dazu, dass das entsprechende Handelskonto aufgelöst wird.
Zu viele Trades auf einmal erstellt
Zu viele Trades kommen hingegen durch Ungeduld oder Langeweile zustande. Der Händler hat den Drang aktiv zu werden und führt entsprechend Trades auch durch, ohne dass klare Handelssignale vorliegen. Dazu kann es allerdings auch aus Angst kommen, einen guten Trade zu verpassen. Das führt zu einem vorzeitigen, oft ungerechtfertigten Einstieg.
Ungünstiges Trading Setup
Plus: In den meisten Fällen erfüllt das Setup die Einstiegskriterien gar nicht oder nur teilweise. Entsprechend sind die Qualität der Trades sowie die erwirtschafteten Handelsgewinne niedrig, während die Transaktionskosten hoch sind. Diese Abwärtsspirale bringt nicht nur hohe Verluste mit sich, sondern sorgt auch dafür, dass Trader das Vertrauen in die eigene Strategie und Kenntnisse verlieren.
Zum Teil wurde Overtrading auch durch Broker verstärkt, da diese an jeder Order verdienten. Anleger kommunizierten mit dem menschlichen Broker, wodurch sich eine Beziehung entwickelte. Der Broker konnte seinen Kunden auch subtil dazu bewegen, etwas mehr zu handeln. Obwohl auch heute noch Online-Broker für jeden ausgeführten Trade Geld in Form von Gebühren erhalten, können sie Trader nicht mehr zum Overtrading animieren. Overtrading kommt darüber hinaus auch in Wirtschaftsunternehmen vor, die in manchen Fällen mehr handeln, als ihre Ressourcen es ermöglichen.
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Wie vermeide ich Overtrading?
Es besteht kein Zweifel daran, dass es dieses Phänomen zu vermeiden gilt. Dafür müssen sich Trader an klare Regeln halten und im Idealfall bereits vorher einen Trading-Plan mit entsprechenden Kriterien definieren. Erst wenn alle festgelegten Kriterien erfüllt sind und alle ausschlaggebenden Parameter mit den Vorgaben übereinstimmen, sollte der Händler einen Trade machen. So sollte es bei fehlenden Handelssignalen nicht mehr zu Trades kommen.
Bei den Kriterien kann es sich um eine Kombination aus Charttechnik und Price Action handeln, aber auch um das Volumen, Times & Sales oder marktrelevante Nachrichten. Wenn du bestimmte Regeln festgelegt hast und weißt, welche Trades sinnvoll sind und welche nicht, hast du den ersten Schritt gegen Overtrading geschafft.
Je nachdem wie die jeweilige Strategie aussieht, gibt es pro Tag nur etwa ein bis fünf gute Trading-Gelegenheiten bzw. Setups. Statt möglichst viele Trades auszuführen, in der Hoffnung möglichst hohe Gewinne zu erzielen, sollten sich Trader nach ihrer Disziplin richten. Sie sollten versuchen die Anzahl der Trades zu reduzieren und sich mehr auf saubere Setups zu konzentrieren. Dabei ist Geduld eine wichtige Eigenschaft.
Gewissermaßen sind Händler in dieser Situation Jäger, die versuchen ein Wild bzw. Trade zu erwischen. Dabei hat er keinen Einfluss darauf, wie lange es dauert – es können fünf Minuten, aber auch fünf Stunden sein. Ein guter Tipp gegen Overtrading ist außerdem etwas Abstand zu gewinnen.
Fazit: Nicht von Emotionen beeinflussen lassen
Unter Overtrading versteht man im Grund die Ausführung von Trades, ohne dass es dafür einen eindeutigen Grund bzw. Handelssignal gibt. Ursachen dafür sind in der Regel fehlendes Wissen oder fehlende Geduld. Infolgedessen kommt es zu Verlusttrades und umso mehr Verlusttrades nacheinander eintreten, umso stärker wird das Verlangen endlich Gewinn zu erwirtschaften. Dadurch wird der Trader irrational und von seinen Gefühlen gesteuert. Er nimmt sich nicht mehr genügend Zeit, um den jeweiligen Trade genauer zu untersuchen, sondern gehen Trades willkürlich ein. Das führt schließlich zu einer Abwärtsspirale.
Sobald der Trader merkt, dass er sich in einer solchen Spirale des Overtradings befindet, sollte er Abstand gewinnen, den Trading Desk verlassen und sich Gedanken machen, ob es sinnvoll ist heute noch weiterzuhandeln – das ist es in den meisten Fällen nicht! Schließlich gibt es Tag für Tag neue attraktive Trading-Chancen.
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Meist gestellte Fragen zum Overtrading:
Wie kommt es zu Overtrading?
Insbesondere fehlende Kenntnisse und fehlende Geduld führen zu Verlusttrades. Je mehr Verlusttrades in Folge auftreten, desto stärker wird der Wunsch endlich Gewinn zu erzielen. Durch diese Emotionen beim Trading lässt sich der Trader beeinflussen und trifft keine rationalen Handelsentscheidungen auf Basis von Handelssignalen und Analyse mehr, sondern führt willkürlich Trades durch. Das führt schließlich zu einer Abwärtsspirale, deren Ende die Auflösung des Trading-Kontos ist.
Sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen?
Von dem Phänomen des Overtradings sind Statistiken zufolge mehr Männer als Frauen betroffen. Grund dafür ist die stärkere Overconfidence der Männer. Dadurch handeln sie nicht nur öfter, sondern auch riskanter und schneiden im Schnitt schlechter ab als Frauen.
Wie kann ich Overtrading vermeiden?
Wichtig ist es, sich zunächst feste Regeln zu setzen und sich daran zu halten. Dazu gehören eine klar definierte Strategie und ein Trading-Plan, die Ihnen klare Regeln vorgeben, unter welchen Umständen Sie eine Position eröffnen dürfen und wann nicht.
