3 besten CFD Broker mit hohem Hebel im Vergleich – Trading ohne ESMA

Die Abkürzung CFD steht für Contract for difference, welches ins Deutsche übersetzt Differenzkontrakt bedeutet. Bei der Auswahl einer idealen Brokerage stellen Sie fest, dass die meisten Anbieter CFD Broker sind und dass viele von ihnen hohe Leverage in Option stellen. Dieser Beitrag erklärt, warum CFD Broker mit hohem Hebel beim Trading mit den unterschiedlichsten Assets vorteilhaft sind und zeigt Ihnen drei empfohlene Anbieter.

Sehen Sie hier die aktuell 3 besten CFD Broker wo ein hoher Hebel ohne ESMA möglich ist!

CFD Broker mit hohem Hebel:
Bewertung:
Regulierung:
Assets & Spreads:
Vorteile:
Jetzt starten:
1. RoboForex
RoboForex Logo
IFSC (Belize) & IFC
Max. Hebel 1:2000
9,000+
Ab 0.0 Pips + 4$ Kommission/Lot
# Support 24/5
# Bonus Angebote
# Bestes Gesamtpaket
# ECN Trading
# Keine Nachschusspflicht
# Krypto Zahlungen
Live-Konto ab 10€(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)
2. Blackbull Markets
BlackBull Markets Logo
FSPR, FSCL (Neuseeland)
Max. Hebel 1:500
500+
Ab 0.0 Pips + 3$ Kommission/Lot
# True ECN Broker
# Hoher Hebel 1:500
# Keine Nachschusspflicht
# Günstige Gebühren
Live-Konto ab 200€(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)
3. Vantage Markets
ASIC (Australien) & CIMA (Cayman Island)
Max. Hebel 1:500
800+
Ab 0.0 Pips + 3$ Kommission/Lot
# ECN Broker
# Top Konditionen
# Kontomodelle
# PayPal, Crypto Zahlungen
Live-Konto ab 200€(Risikowarnung: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

ESMA begrenzt die CFD Trading Hebel in der Eurozone:

Abgesehen von der neuen Verordnung der ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), die den Handel mit Binären Optionen einschränkt, ist die wichtigste Änderung beim Forex Trading die maximale Höhe der angebotenen Hebelwirkung. Der Schutz vor negativem Saldo auf Handelskonten wird als Belohnung verkauft.

Seit Inkrafttreten der Verordnung ist die maximal angebotene Hebelwirkung für die jeweiligen Instrumente wie folgt:

  • Forex – Majors 1:30
  • Andere FX-Paare 1:20
  • Gold und wichtige Indizes 1:20
  • Sonstige Rohstoffe und Aktien 1:10
  • CFD auf Aktien 1:5
  • CFD auf Kryptowährungen 1:2

Die neue Regulierung begrenzt ein größeres Handelsvolumen über die Margin bei CFD Brokern

Die Besorgnis der Händler beruht auf der Tatsache, dass Trader nach der Einführung des geänderten Leverage-Limits (1:30) 333 USD benötigen, um 0,1 Lot auf EUR/USD zu eröffnen. Früher, mit einem finanziellen Hebel von 1:100, brauchten sie nur 100 USD. Der einstmals in der EU weit verbreitete Hebel 500:1 ermöglichte eine Minilot Position mit nur 20 USD.

Routinierte Trader arbeiten gerne mit einem Lot, weil dabei jeder positive Pips in einem Gewinn von 10 Währungseinheiten resultiert.

Vor der Regulierung war das Lot mit hohem Hebel für die meisten Trader erschwinglich:

  • 100.000 Währungseinheiten bedeuteten beim 500-er Hebel eine CFD Margin von 200 USD oder EUR.

Nach den Vorstellungen der ESMA müssen Trader jetzt dafür diese Summe aufbringen:

  • 100.000 geteilt durch 30 gleich 3.333 USD oder Euro.

Die ESMA macht mit ihrer Begrenzung das CFD Trading für Akteure mit limitiertem Budget schwer oder gar unmöglich. Der Schutz vor negativem Saldo auf Handelskonten ist eine sinnbefreite Nebelkerze, weil sich jeder Trader mittels Stop Loss selbst ausreichend schützen kann.

Als eine Zumutung kann die Qualifizierung durch den Broker als professioneller Händler bezeichnet werden, hier die Bedingungen:

  • Vorhandene Vermögenswerte in Höhe von 500.000 Euro.
  • Nachweis von Erfahrungswerten durch die langfristige Beschäftigung in einem CFD Finanzdienstleistungsunternehmen.
  • Nachweis von mehreren Trades mit erheblichem Umfang innerhalb des letzten  Quartals.

Es geht jedoch einfacher. Die Macht der ESMA endet an den Außengrenzen der Eurozone. Außerhalb der EU sind zahlreiche CFD Broker ansässig, die nicht an die Vorgaben einer selbsternannten Organisation gebunden sind. Vielmehr sehen die ausländischen Brokerage-Anbieter in den ESMA Begrenzungen eine Chance, die Aufmerksamkeit der Trader auf sich zu richten.

Aus unserer Erfahrung sind Online Broker, die eine offizielle Lizenz einer Finanzbehörde erhalten haben, zuverlässig und sicher. Sie können problemlos Gewinne erzielen und Ihr Geld abheben. 

Aber seien Sie sich bewusst, dass volatile Märkte Ihnen auch einen großen Verlust bescheren können. 

Um den besten CFD Broker zu finden, sollte die nachfolgende Checkliste angewandt werden:

  • Offizielle Regulierung und Finanzlizenz
  • Sicherheit der Kundengelder (Separated Funds)
  • Schnelle Ausführung von Trades
  • Gute Trading-Daten und Charts
  • Kostenloses Demokonto mit virtuellem Geld
  • Regulierte und sichere Zahlungsmethoden
  • Schnelle Auszahlung des Gewinns
  • Professionelle Kundenbetreuung und Service in verschiedenen Sprachen

Im weiteren Verlauf stellen wir Ihnen 3 empfehlenswerte CFD Broker vor:

1. RoboForex

Bei RoboForex können sich Benutzer in verschiedenen Märkten auf ein nahtloses Handelserlebnis verlassen. Der CFD Broker bedient derzeit internationale Trader und über eine Million Händler haben ein Demokonto bei der Plattform eröffnet. RoboForex bietet seinen Kunden die besten Angebote auf den Finanzmärkten. Der Broker ist weltweit präsent und liefert maßgeschneiderte Lösungen.

(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

2. BlackBull Markets

BlackBull Markets ist ein globaler Forex CFD Broker, der 2014 gegründet wurde. Das Unternehmen wird von der Financial Markets Authority of New Zealand (FMA) und der Financial Services Authority of Seychelles (FSA) reguliert.

BlackBull Markets hat niedrige Forex und CFD Gebühren. Die Kontoeröffnung ist schnell, vollständig digital und benutzerfreundlich. Das Handelserlebnis wird durch großartige Bildungstools unterstützt, darunter Videos, Texte und ein Demokonto.

Hauptmerkmale und Highlights von BlackBull Markets

  • Regulierungsland Neuseeland, Seychellen
  • Handelsgebührenklasse niedrig
  • Mindesteinzahlung 200 USD
  • Einzahlung mit Bankkarte verfügbar
  • Einzahlen mit elektronischer Geldbörse möglich
  • Anzahl unterstützter Basiswährungen 9
  • Demokonto bereitgestellt Ja
  • Trading Plattform MT4 und MT5
  • Angebotene Produkte Aktien, Forex, CFD
  • Maximaler CFD Hebel 500:1

(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

3. Vantage Markets

Vantage Marktes ist eine in Australien ansässige Brokerage-Plattform, die sich auf Forex- und CFD-Produkte spezialisiert hat. Vantage wurde 2009 gegründet und wird von ASIC (The Australian Securities Watchdog) und der Vanuatu Financial Services Commission reguliert.

Obwohl die Vantage Marke und Plattform für eine australische Benutzerbasis entwickelt wurde, ist sie gewachsen, um Benutzern aus der ganzen Welt gerecht zu werden, und verfügt nun über eine wirklich globale Benutzerbasis.

Hauptmerkmale und Highlights von Vantage Markets

  • Regulierungsland Vanuatu, aber die Vantage Markets Group hat eine Regulierung in Australien, Großbritannien und den Kaimaninseln
  • Handelsgebührenklasse niedrig
  • Mindesteinzahlung 200 USD
  • Zeit zur Kontoeröffnung 1 Tag
  • Einzahlung mit Bankkarte und Einzahlung mit elektronischer Geldbörse verfügbar
  • Anzahl der unterstützten Basiswährungen 9
  • CFD Demokonto bereitgestellt Ja
  • Angebotene Produkte Forex, CFD, Krypto
  • Verfügbare Trading Plattform MetaTrader 4 und MetaTrader 5
  • Maximaler Hebel 500:1

(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

So einfach eröffnen Sie ein Trading Konto bei jedem empfohlenen CFD Broker

Die Eröffnung eines Kontos bei RoboForex, BlackBull Markets und Vantage ist ein einfacher und schneller Vorgang, die jeweilige Kundenschnittstelle ist super benutzerfreundlich. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um ein Konto in wenigen Minuten zu eröffnen:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Live-Konto“.
  • Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer ein.
  • Geben Sie zusätzliche erforderliche personenbezogene Daten an und beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem finanziellen Status und Ihrer Handelserfahrung.
  • Wählen Sie eine Handelsplattform, einen Kontotyp und eine Kontobasiswährung aus.
  • Laden Sie eine Kopie Ihres Lichtbildausweises oder Reisepasses und einen Wohnsitznachweis hoch (Stromrechnung oder Kontoauszug werden akzeptiert).

(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

Warum Forex und mehr mit CFDs handeln?

Bevor wir die Frage beantworten, muss der Differenzkontrakt (CFD) in seiner Funktion verstanden werden. 

Was also ist ein CFD?

Ein CFD ist ein handelbares Finanzinstrument, das die Bewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswertes widerspiegelt.

Jeder Differenzkontrakt (CFD) ist eine Vereinbarung zwischen einem „Käufer“ und einem „Verkäufer“, die Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines Basiswerts und seinem Preis bei Vertragsabschluss auszutauschen. Mit einem CFD können Sie auf die Möglichkeit spekulieren, dass sich der Preis eines Vermögenswertes nach oben oder unten bewegt, ohne den eigentlichen Vermögenswert besitzen zu müssen.

Die Logik hinter dem Handel mit CFDs ist einfach:

Wenn der Preis eines Vermögenswerts um 5% steigt, tut Ihr CFD dasselbe. Sinkt der Kurs hingegen um 5%, verliert Ihr CFD ebenfalls 5% an Wert.

CFDs ermöglichen es Ihnen, auf steigende oder fallende Kurse zu wetten, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu übernehmen, und können für den Handel mit einer Reihe von Märkten wie Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Krypto verwendet werden.

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf Forex CFDs:

Forex CFDs ermöglichen es Ihnen, mit der Stärke (oder Schwäche) einer Währung gegenüber einer anderen zu handeln.

Der CFD Handel ist der Kauf und Verkauf von Differenzkontrakten („CFDs“) über einen Online-Anbieter, der sich selbst als „CFD-Anbieter“ oder CFD Broker vermarktet.

Gut zu wissen:

Gut zu wissen:

Wenn Sie eine CFD Position bei einem „CFD Anbieter“ eröffnen, erstellt oder gibt dieser einen CFD zwischen sich und Ihnen aus. Ein genauerer Name für einen „CFD Anbieter“ wäre also ein „CFD Ersteller“ oder „CFD Emittent“. Aufsichtsbehörden verwenden tatsächlich den Begriff „CFD Emittent“.

Forex Trading mit CFDs:

Beim Devisenhandel besteht ein CFD aus einer Vereinbarung (einem „Kontrakt“) zum Austausch der Preisdifferenz eines bestimmten Währungspaars zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Kontrakt eröffnet wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er geschlossen wird.

Wenn der Kontrakt geschlossen wird, erhalten oder zahlen Sie die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs des CFD.

  • Ist die Differenz positiv, zahlt Ihnen der CFD-Emittent.
  • Wenn die Differenz negativ ist, zahlen Sie den CFD-Emittenten.

Mit CFDs können Sie auf Preisbewegungen in beide Richtungen spekulieren.

„Long“ und „Short“ im CFD-Handel sind Begriffe, die sich auf die Position beziehen, die Sie bei einem Trade einnehmen.

Sie können eine „Long“- oder „Short“-Position mittels CFD eröffnen.

Wenn Sie also einen CFD eröffnen, haben Sie die Wahl zwischen:

  • Kaufen Sie den CFD zum angegebenen Briefkurs („Go long“).
  • Verkaufen Sie den CFD zum angegebenen Geldkurs („Go short“).

Die Wahl, die Sie hier treffen, spiegelt Ihre Einschätzung der Richtung wider, in die sich der Preis des Basiswerts Ihrer Meinung nach bewegen wird.

Ihre Entscheidung bedeutet Folgendes:

  • Eine Long-Position bedeutet den Abschluss eines CFD Kontrakts mit der Erwartung, dass der Preis des zugrunde liegenden Assets im Wert steigt. „Ich wette, der Preis wird von hier an steigen.“
  • Eine Short-Position bedeutet den Abschluss eines CFD Kontrakts mit der Erwartung, dass der Preis des zugrunde liegenden Instruments im Wert sinken wird. „Ich wette, der Preis wird von hier an sinken.“

Um den Trade zu schließen, machen Sie das Gegenteil der Eröffnung.

Wenn Sie Ihre CFD Position schließen, ist Ihr Gewinn oder Verlust in beiden Fällen die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs Ihrer Position.

Das Ausmaß des Gewinns oder Verlusts stellt diese Differenz multipliziert mit der Größe (Anzahl der Einheiten) der von Ihnen gehandelten Position dar.

Zuzüglich etwaiger Gebühren und sonstiger Kosten, wie z. B. Zinsgebühren für Positionen, die über Nacht gehalten werden.

Wie der Name schon sagt, ist ein CFD ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Austausch der Preisdifferenz eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Vertrag eröffnet wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er geschlossen wird.

  • Steigt der Wert des Vermögenswerts, erhält der Käufer Bargeld vom Verkäufer.
  • Wenn der Wert des Vermögenswerts fällt, zahlt der Verkäufer dem Käufer Bargeld.

(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

Wie funktioniert das in der Praxis? – CFD Beispiel:

Wenn Sie beispielsweise glauben, dass GBP/JPY im Preis fallen wird, würden Sie einen CFD auf GBP/JPY verkaufen. Sie tauschen immer noch die Preisdifferenz zwischen dem Öffnen und Schließen Ihrer Position, erzielen jedoch einen Gewinn, wenn das Paar GBP/JPY im Preis fällt, und einen Verlust, wenn der GBP/JPY Preis steigt.

CFDs werden mit Bargeld abgerechnet, aber der Nominalbetrag wird niemals physisch ausgetauscht. Das einzige Geld, das tatsächlich den Besitzer wechselt, ist die Differenz zwischen dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts, wenn der CFD eröffnet wird, und wenn der CFD geschlossen wird.

Die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Handels wird in der Stückelung Ihres Kontos bar abgerechnet. Es erfolgt keine Lieferung von physischen Vermögenswerten.

Wenn Sie beispielsweise eine CFD Position mit EUR/USD schließen, werden keine tatsächlichen Euro oder Dollar physisch ausgetauscht.

Bei CFDs wetten Sie im Grunde darauf, ob der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts im Vergleich zum Preis bei Eröffnung des CFD Kontrakts in Zukunft steigen oder fallen wird.

CFDs werden als „Over-the-Counter“ (OTC)-Derivate bezeichnet, da sie direkt zwischen zwei Parteien und nicht an einer zentralen Börse gehandelt werden.

  • Die beiden beteiligten Parteien sind Sie und Ihr Broker.

Anstatt physische Währungen zu kaufen oder zu verkaufen, handeln Sie mit CFD, einem Kontrakt, der es Ihnen ermöglicht, darüber zu spekulieren, ob der Preis eines Währungspaares steigen oder fallen wird.

Wir haben bereits besprochen, dass CFDs Finanzprodukte in Form von Derivaten sind, die es privaten Händlern ermöglichen, auf die Preisänderungen eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne den Vermögenswert selbst zu besitzen. Ein weiteres herausragendes Merkmal von CFDs ist, dass sie auf Margin gehandelt werden und Hebelwirkung ermöglichen.

CFDs sind gehebelte Derivate

Der Handel mit Hebelwirkung bedeutet, dass Sie eine große Position eröffnen können, ohne den vollen Betrag aufbringen zu müssen. Angenommen, Sie wollten eine GBP/USD Position eröffnen, die einem Standardlot  gleich 100.000 Einheiten entspricht. 

Ohne Leverage müssten Sie die vollen Kosten im Voraus stellen. Bei einem gehebelten Produkt wie einem CFD müssen Sie jedoch möglicherweise nur 3% der Kosten oder weniger aufbringen.

Das bedeutet, dass Sie eine CFD Position eröffnen können, während Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Wertes der Gesamtpositionsgröße als Einzahlung („CFD Margin“) hinterlegen.

Der Geldbetrag, der zum Eröffnen und Halten einer gehebelten Position erforderlich ist, wird als „Margin“ bezeichnet und stellt einen Bruchteil des Gesamtwerts oder der Gesamtgröße der Position dar.

Beim CFD-Handel gibt es zwei Arten von Margin:

  • Die Anfangs-Margin ist die Ersteinzahlung, die erforderlich ist, um eine Position zu eröffnen.
  • Die Wartungs-Margin ist die zusätzliche Margin, die erforderlich ist, wenn Ihre Position Verluste erleidet, die die Anfangs-Margin (und alle zusätzlichen Mittel auf Ihrem Konto) nicht decken können.

Wenn Sie die Margin-Anforderung Ihres Handels nicht einhalten, erhalten Sie vom CFD-Anbieter einen Margin-Call, mit dem Sie aufgefordert werden, mehr Geld auf Ihr Konto einzuzahlen. Wenn Sie dies nicht tun, wird die Position automatisch glattgestellt und alle entstandenen Verluste werden realisiert.

Dies wird als „Trading mit Margin“ bezeichnet.

Beispielsweise müssten Sie für einen CFD-Kontrakt mit einem Hebelverhältnis von 50:1, was einer Margin-Anforderung von 2 % entspricht, nur eine anfängliche Margin von 200 USD hinterlegen, um ein Engagement von 10.000 Dollar in EUR/USD zu erhalten.

Sie „leihen“ sich effektiv die anderen 98 % des CFD Wertes.

Gewinne oder Verluste basieren auf Wertänderungen der Gesamtpositionsgröße oder dem „Nominalwert“.

Das bedeutet, dass Sie, obwohl Sie nur einen Bruchteil des gesamten Nominalwerts Ihrer CFD Position bezahlen, Anspruch auf die gleichen Gewinne und Verluste haben, als ob Sie 100 % des Nominalwerts bezahlt hätten.

Wenn beispielsweise der Gesamtwert Ihrer anfänglichen Position in einem CFD Handel 10.000 GBP beträgt und das von einem Broker angebotene Leverage Ratio 100:1 ausmacht, würde die Ersteinschussanforderung für Sie auf 1 % von 10.000 GBP festgelegt. Sie müssten demnach 100 GBP hinterlegen.

Der gehebelte Charakter der CFDs bedeutet, dass Händler Verlusten ausgesetzt sein können, die ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Abhängig von der verwendeten Hebelwirkung und der Volatilität des Basiswerts können die Geschwindigkeit und das Volumen der Verluste erheblich sein.

Es gibt jedoch eine effektive Methode, mögliche Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Mit einer sorgfältig gesetzten Verlustbegrenzung (Stop Loss) definieren allein Sie, wie viel Verlust toleriert wird.

Wir sehen häufig Hebelverhältnisse von bis zu 500:1 für Forex CFDs. Mit einem Hebelverhältnis von 500:1 kann ein Trader eine CFD Position im Wert von 100.000 USD mit einer Ersteinzahlung oder „Margin-Anforderung“von nur 200 Dollar eröffnen.

Solch hohe Leverage Ratios machen CFDs besonders preissensitiv. Der Umgang mit hohen Hebeln sollte im Vorfeld des Tradings im CFD Demokonto mit Spielgeld geübt werden.

Trader aus der Eurozone sollten zudem die Ansichten der selbsternannten EU Finanzaufsicht ESMA kennen, die hohe Hebel als Gefahr definiert.

Fazit: Darauf müssen Sie beim CFD Broker mit hohem Hebel aufpassen

Ihr Konto wird spätestens am Folgetag verfügbar für die erste Einzahlung sein. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Anmeldung beim Online Broker an dessen Hauptsitz erfolgt. Nutzen Sie beispielsweise bei RoboForex die Dependance auf Zypern, unterstehen Sie automatisch der CySEC und damit dem Regulierungswahn der ESMA. Das bedeutet vor allem begrenzte Hebel, denen Sie eigentlich entgehen wollen.

Bei Vantage Markts sollten Sie auf eine Anmeldung in der britischen Niederlassung verzichten, weil diese seitens Hebel identische Bedingungen aufstellt. BlackBull Markets hat keine EU Niederlassung und in Neuseeland bestehen keine Hebel Begrenzungen.

Abschließend sei betont, dass jeder regulierte Broker ein hohes Maß an Sicherheit bietet, weil die Rahmenbedingungen weltweit identisch sind. Die EU Aufsicht ist keineswegs mehr auf die Sicherheit der Trader bedacht als eine Behörde in Belize, auf den Seychellen oder sonst wo in der Welt.

(Risikohinweis: Ihr Kapital kann gefährdet sein)

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Zuletzt geupdated am 15/08/2022 von Andre Witzel

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