Wie viel Geld pro Trade riskieren? – professionelles Money Management

Trading ist vereinfacht ausgedrückt der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Heute wird unter Trading der online Handel mit Vermögenswerten verstanden, welcher professionelles Money Management oder Risikomanagement unverzichtbar macht. Es geht darum, wie viel Sie pro Trade riskieren möchten und die diesbezügliche Entscheidung liegt allein bei Ihnen.

Money Management

Als Trader zu spekulieren ist kein Glücksspiel 

Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation liegt im Money Management respektive Risikomanagement. Mit anderen Worten, beim Spekulieren üben Sie eine gewisse Kontrolle über Ihr Risiko aus, während Sie dies beim Glücksspiel nicht tun. Sie bestimmen, wie viel Sie pro Trade riskieren möchten.

Ansätze und Strategien 

Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, an den Finanzmärkten zu agieren: Martingale, Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt vom lateinischen Wort „speculari“, was so viel bedeutet wie ausspionieren oder nach vorne schauen. Bei einer Martingale-Strategie würden Sie Ihren Einsatz jedes Mal verdoppeln, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass die Pechsträhne irgendwann endet und Sie eine günstige Wette abschließen, wodurch Sie alle Ihre Verluste ausgleichen und sogar einen kleinen Gewinn erzielen. 

Mit einer Anti-Martingale-Strategie würden Sie Ihre Einsätze bei jeder Niederlage halbieren, Ihre Einsätze jedoch bei jedem Gewinn verdoppeln. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie aus einer Siegesserie Kapital schlagen und entsprechend profitieren können. Für Online-Händler ist dies eindeutig die bessere der beiden Strategien. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und Ihre Handelsgröße zu steigern oder zu erhöhen, wenn Sie gewinnen.

Glücksspiel trading

Es sollte jedoch kein Trade getätigt werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu kalkulieren, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, sollte überhaupt kein Trade getätigt werden.

Ermitteln Sie Ihre Erfolgschancen 

Die erste Regel im Risikomanagement besteht also darin, die Erfolgschancen Ihres Trades zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse verstehen. Sie müssen die Dynamik des Marktes, in dem Sie handeln, verinnerlichen und wissen, wo die wahrscheinlichen Preisauslösepunkte liegen und wie Ihnen ein Preisdiagramm bei der Entscheidung helfen kann. 

Sobald eine Entscheidung getroffen ist, den Trade zu tätigen, besteht der nächste wichtige Faktor darin, wie Sie das Risiko kontrollieren oder verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie es größtenteils auch steuern. Allein Sie bestimmen, wie viel Sie pro Trade riskieren.

Um die Chancen, zu Ihren Gunsten zu erhöhen, ist es wichtig, eine Linie auf dem Chart zu ziehen, die Ihr Cut-Point ist, wenn der Markt auf diesem Niveau handelt. Der Unterschied zwischen diesem Cut-out-Punkt und dem Moment, an dem Sie in den Markt eintreten, ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie überhaupt den Handel eingehen. Wenn Sie den potenziellen Verlust akzeptieren und damit einverstanden sind, können Sie den Handel weiter in Betracht ziehen. Wenn der Verlust zu hoch für Sie ist, dürfen Sie den Trade nicht eingehen, sonst werden Sie mental in Mitleidenschaft gezogen und mindern Ihre Chancen.

Chart auf dem die Orderarten Take Profit und Stop Loss eingezeichnet sind

Da das Risiko die Gegenseite der Chance ist, sollten Sie eine Take Profit Linie auf dem Chart ziehen. Wenn der Markt bis zu diesem Punkt handelt, verschieben Sie Ihre ursprüngliche Linie, um Ihre Position zu sichern. Dies wird als Verschieben Ihrer Stopps bezeichnet. Diese zweite Linie ist der Preis, zu dem Sie Gewinnzone erreichen, selbst wenn der Markt Sie an diesem Punkt ausscheidet. Sobald Sie durch einen Break-even-Stop geschützt sind, ist Ihr Risiko praktisch auf Null reduziert. Zumindest, solange der Markt sehr liquide ist und Sie wissen, dass Ihr Trade zu diesem Preis ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie den Unterschied zwischen Stop-Orders, Limit-Orders und Market-Orders verstehen.

Der nächste zu untersuchende Risikofaktor ist die Liquidität

Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen gibt, um Ihren Handel einfach und effizient abzuschließen. An den Devisenmärkten ist Liquidität, zumindest in den Hauptwährungen, nie ein Problem. Diese Liquidität wird als Marktliquidität bezeichnet und macht auf dem Devisenkassamarkt ein Handelsvolumen von etwa 2 Billionen US-Dollar pro Tag aus. Diese Liquidität steht jedoch nicht unbedingt allen Brokern zur Verfügung und ist nicht bei allen Währungspaaren gleich. 

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Risiko pro Trade oder wie viel pro Trade riskieren

Ein weiterer Risikoaspekt hängt davon ab, wie viel Handelskapital Ihnen zur Verfügung steht. Das Risiko pro Trade, sollte immer ein kleiner Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals sein. Ein guter Anfangsprozentsatz könnte 2 % Ihres verfügbaren Handelskapitals sein. 

Wenn Sie beispielsweise 5000 EUR oder USD auf Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 % betragen. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 USD oder EUR pro Trade betragen.  Ein Verlust von 2 % pro Trade würde bedeuten, dass Sie 50 Mal hintereinander falsch liegen können, bevor Sie Ihr Konto löschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System haben, um die Chancen zu Ihren Gunsten wahrzunehmen.

Wie also messen wir das Risiko eigentlich?

Nehmen wir an, Sie handeln mit Mini-Lots. Wenn ein Pip in einem Mini-Lot 1 Euro entspricht und Ihr Risiko 50 Pips beträgt, riskieren Sie für jedes Mini-Lot, das Sie traden, 50 EUR. Sie könnten ein oder zwei Mini-Lots handeln und Ihr Risiko zwischen 50 und 100 EUR halten. 

Hebelkraft 

Das nächste große Risiko ist der Hebel im Trading. Leverage ist die Verwendung des Geldes der Bank oder des Brokers und nicht die strikte Verwendung Ihres eigenen. Der Spot-Devisen-Markt ist ein sehr gehebelter Markt, in dem Sie eine Einzahlung von 1.000 USD hinterlegen können, um tatsächlich 100.000 USD zu handeln. Dies ist ein vollkommen gewöhnlicher Hebelfaktor von 100:1. Ein Verlust von einem Pip in einer gehebelten Situation von 100:1 entspricht 10 USD. Wenn Sie also 10 Mini-Lots im Handel und 50 Pips verloren hätten, wäre Ihr Verlust 500, nicht 50 USD.

Einer der großen Vorteile des Handels auf den Spot-Forex-Märkten ist die Verfügbarkeit einer hohen Hebelwirkung. Hebelkraft wirkt natürlich in zwei Richtungen. Wenn Sie gehebelt sind und einen Gewinn erzielen, werden Ihre Renditen sehr schnell erhöht, aber umgekehrt werden Verluste Ihr Konto genauso schnell aufzehren.

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Aber von allen Risiken, die einem Trade innewohnen, sind die schlechten Angewohnheiten des Traders selbst das bei Weitem häufigste Risiko. Jeder Händler muss die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen übernehmen und festlegen, wie viel er pro Trade riskieren will. Beim Trading sind Verluste Teil der Norm, daher muss ein Trader lernen, Verluste als Teil des Prozesses zu akzeptieren.

Die Lösung für das Trader-Risiko besteht darin, an Ihren Gewohnheiten ebenso zu arbeiten wie an Ihrer Strategie. Professionelles Money Management oder Risikomanagement bedeutet, beim Trading vorhandene Risiken zu messen und zu steuern. Risiken sind beim Erzielen attraktiver Gewinne unvermeidbar, aber zu beherrschen. 

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Zuletzt geupdated am 02/08/2022 von Maren

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