Technische Analyse für Aktien lernen

Das Erlernen der technischen Analyse von Aktientrends ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Day-Trading-Fähigkeiten zu entwickeln, insbesondere wenn es darum geht, in einen Handel einzusteigen oder ihn zu beenden.

Obwohl hochentwickelte Software und Nerven aus Stahl notwendige Zutaten für einen erfolgreichen Day- und Swing-Trading sind, wird noch eine weitere Komponente benötigt: die technische Analyse. Diese dritte Variable ist die Art und Weise, wie kurzfristige Händler zukünftige Preisbewegungen vorhersagen.

Einführung in die Technische Analyse

Technische Analysten sehen sich Diagramme an. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Preis- und Volumenbewegungen. Sie verwenden die Informationen, um vorherzusagen, wie der Preis eines Vermögenswertes in der Zukunft sein wird. Die Grundannahme ist, dass alle verfügbaren Informationen über das Finanzinstrument in das Diagramm eingebettet sind. Daher ist keine andere Form der Forschung erforderlich, um Handelsentscheidungen zu treffen.

Die technische Analyse lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: technische Indikatoren und Diagrammmuster. Entweder eine dieser beiden Kategorien oder eine Kombination aus beiden kann verwendet werden, um Eintritts- und Austrittspunkte zu identifizieren.

Technische Indikatoren

Technische Studien (oder technische Indikatoren) sind Softwareprogramme, die in Verbindung mit einer Grafik verwendet werden. Die meisten grundlegenden Grafikprogramme enthalten heute zumindest einige wenige technische Indikatoren. Sie können unterhalb eines Diagramms erscheinen oder über der Preisaktion liegen. In beiden Fällen liefern sie Kauf- und Verkaufssignale.

Es ist wichtig, den richtigen Zeitrahmen für ein Diagramm zu verwenden. Der Blick auf ein 5-Jahres-Diagramm von Tesla mit täglichen Kerzenleuchtern könnte ein Signal erzeugen. In der Zwischenzeit könnte ein Tages-Chart mit 1-Minuten-Candlesticks zum entgegengesetzten Signal führen. Es ist also wichtig, zunächst die Zeitspanne zu berücksichtigen, die Sie in einem Handel tätig sein würden. Verwenden Sie dann das entsprechende Diagramm.

Chart-Muster

Anstatt verschiedene Softwareprogramme zur Analyse von Diagrammen zu verwenden, ist es auch möglich, Diagramme selbst zu studieren. Dies kann mit Zeichenwerkzeugen durchgeführt werden. Zum Beispiel können Widerstands- und Unterstützungslinien zeigen, wie der aktuelle Boden und die aktuelle Decke für ein Wertpapier aussehen.

Horizontale und diagonale Linien können zum Zeichnen eines absteigenden Dreiecks verwendet werden. Die horizontale Linie verbindet Tiefpunkte. Und die absteigende Linie verbindet hohe Punkte, die mit der Zeit immer tiefer werden. Das ist genau das, was wir auf dem folgenden Diagramm von Apple mit 1-Minuten-Candlesticks sehen:

Was ist ein Aktientrend?

Ein Trend ist eine allgemeine Richtung, in die sich ein Wertpapier oder ein anderes Finanzinstrument bewegt. Es gibt drei Haupttrends, auf die sich Day- und Swing-Händler konzentrieren: Aufwärts, Abwärtstrend und Seitwärtstrend.

Ein Trend kann beliebig lange andauern. Es gibt keine Standardanforderung. Je länger der Trend andauert, desto mehr wird er akzeptiert.

Um einen Trend zu erkennen, müssen Sie einfach nur das Preisgeschehen beobachten. Wenn Sie höhere Tiefs und höhere Hochs sehen, wissen Sie, dass es sich um einen Aufwärtstrend handelt. Wenn Sie niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs sehen, wissen Sie, dass es sich um einen Abwärtstrend handelt.

In einem Diagramm verwenden Händler Linien, um Trends klarer darzustellen. Für einen Abwärtstrend verbinden Sie einfach ein Tief mit einem niedrigeren Tief. Für einen Aufwärtstrend verbindet eine Linie ein Hoch mit einem höheren Hoch. Wir können beide Beispiele im folgenden Minuten-Chart von Apple sehen:

Wenn die Preisaktion von den Höchst- und Tiefstpreisen abprallt, dann haben Sie einen flachen Trend. Dies wird auch als Seitwärtsbewegung bezeichnet. Das folgende Diagramm von ExxonMobil verwendet zwei horizontale Linien, um auf die flache Preisbewegung hinzuweisen:

Innerhalb eines flachen Bereichs versuchen Händler, zu einem Hoch zu verkaufen und zu einem Tief zu kaufen. Obwohl die Preisaktion flach ist, kann dennoch Geld verdient werden.

Beachten Sie auf der linken Seite, dass die Preisaktion außerhalb des Bereichs liegt. Und auf der rechten Seite befindet sich die Preisaktion wiederum außerhalb der beiden horizontalen Linien. Wie Abwärtstrends und Aufwärtstrends dauern Seitwärtstrends nicht ewig. Sie können technische Studien nutzen, um zu wissen, wann Sie einsteigen und wann Sie aussteigen müssen.

Beispiele für beliebte technische Indikatoren und Zeichenwerkzeuge

Werfen wir nun einen Blick auf einige beliebte Indikatoren und Zeichenwerkzeuge, die Tageshändler verwenden.

Index der relativen Stärke

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator. Das heißt, er misst die Veränderung und Geschwindigkeit von Kursbewegungen. Der niedrigste RSI kann Null sein, der höchste 100. Im Allgemeinen betrachten Händler eine Zahl über 70 oder 80 als ein Verkaufssignal. Ein RSI unter 30 oder 20 bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Wir sehen den RSI in der folgenden 1-Minuten-Grafik von Facebook. Beachten Sie, dass der Indikator unterhalb des Diagramms erscheint.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Der einfache gleitende Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. SMA wird verwendet, um Trendrichtungen zu verifizieren. Wenn der SMA nach unten geht, geht der Trend nach unten. Und umgekehrt.

Ein Verkaufs- oder Kaufsignal wird erzeugt, wenn die Preisaktion die SMA-Linie überquert. Wenn die Preisaktion beispielsweise unter die SMA-Linie fällt, ist dies ein Signal zum Verlassen einer Long-Position. Es kann auch Leerverkauf bedeuten.

Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse

Denken Sie daran, dass wir gesagt haben, dass technische Analysten Diagramme verwenden. Sie verwenden keine Finanzberichte wie die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung eines Unternehmens. Techniker haben wirklich kein Interesse an der Schuldenlast eines Unternehmens.

Aber fundamentale Analysten schon. Sie übergießen die Gewinne eines Unternehmens, den Verschuldungsgrad, die Netto-Cash-Position, die jüngsten Gewinne, das Gewinnwachstum und viele andere Finanzzahlen. Diese Zahlen sagen ihnen, dass sie kaufen oder verkaufen sollen, nicht ein Diagramm.

Die Fundamentalanalyse lässt sich in zwei grundlegende Kategorien unterteilen: Wert und Wachstum. Bei Value-Investitionen nehmen Fundamentalisten die oben genannten Zahlen und vergleichen sie mit dem aktuellen Preis eines Vermögenswertes.

Dadurch erhalten sie Preisverhältnisse. Ein bekanntes (und oft verwendetes) Beispiel ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das den aktuellen Marktpreis mit den jüngsten Gewinnen vergleicht. Typischerweise handelt es sich dabei um den TTM (zwölf Monate im Rückstand).

Bei Wachstumsinvestitionen schauen die Anleger auf mögliche Aufwärtspotenziale. Sie verlassen sich nicht so sehr auf Ratios, da diese in der Regel sehr hoch sind. Ein Unternehmen könnte tatsächlich keine oder sogar negative Gewinne erzielen.

Aber es könnte trotzdem eine heiße Aktie sein, weil Analysten zum Beispiel Vertrauen in das Management haben. Tesla und Netflix sind Beispiele für Wachstumstitel.

Wie man Technische Analyse lernt

Bevor Sie mit dem Tageshandel beginnen, sollten Sie sich auf jeden Fall mit der Verwendung von Zeichenwerkzeugen und technischen Indikatoren vertraut machen. Sie wollen sicher nicht eine Studie falsch lesen und z.B. einen Handel zur falschen Zeit eingeben. Ausbildung und Praxis sind unabdingbare Voraussetzungen, vor allem, wenn Sie echtes Geld in die Waagschale werfen.

Erfahrene Daytrader haben Bücher darüber geschrieben, was es braucht, um im kurzfristigen Handel erfolgreich zu sein. Das Buch How to Day Trade: A Detailed Guide to Day Trading Strategies, Risk Management, and Trader Psychology ist ein Beispiel dafür. Es konzentriert sich auf das Risikomanagement und die korrekte Erstellung von Charts.

Eine weitere Möglichkeit, Day-Trading zu erlernen, besteht darin, etwas Übung darin zu bekommen. Hier kommt der Papierhandel ins Spiel. Auf einer Demo-Plattform können Sie simulierte Handelsgeschäfte platzieren, ohne einen Cent echtes Geld zu riskieren. Die Qualität dieser Dienstleistungen kann sehr unterschiedlich sein. Einige verfügen beispielsweise nicht über Level-II-Kurse, Hot Keys oder andere fortgeschrittene Funktionen.

Warrior Trading verfügt über einen Online-Simulator mit vielen fortgeschrittenen Funktionen, einschließlich technischer Studien. Abschlüsse können in Echtzeit getätigt werden, was ein Muss ist.

Eine abschließende Methode, um das A und O der technischen Analyse zu erlernen, ist eine Tageshandelsschule. Glücklicherweise müssen Sie dafür nicht an einen Ort reisen, an dem man sich auskennt. Stattdessen können Sie sich für einen Online-Kurs anmelden. Warrior Trading bietet zum Beispiel Online-Kurse mit Chat-Räumen an, in denen man über Day-Trading-Techniken diskutieren kann.

Tipps für die Einbeziehung der technischen Analyse in den Tageshandel

Nachdem Sie Ihren Online-Kurs absolviert, in einem Demokonto geübt und Ihre E-Books gelesen haben, ist es Zeit, anzufangen. Denken Sie beim Day-Trading an die folgenden Hinweise:

  • Wählen Sie die richtigen Anlagen. Wenn Sie mit dem falschen Produkt handeln, wird es schwierig sein, etwas auf einem Chart zu sehen. Einige Aktien haben ein so geringes Volumen, dass es auf einem Intraday-Chart einfach nicht viel Bewegung gibt. Achten Sie auf einen guten Wirtschaftskalender. Dieser wird Ihnen sagen, welche Ereignisse bevorstehen, die größere Kursschwankungen auslösen könnten.
  • Wählen Sie den richtigen Broker und die richtige Software. Einige Handelsplattformen enthalten weniger als 10 technische Studien. Andere haben ein paar hundert. Informieren Sie sich im Voraus, welche technischen Indikatoren und Zeichenwerkzeuge Sie verwenden werden. Vergewissern Sie sich dann, dass Ihre Software über diese spezifischen Werkzeuge verfügt.
  • Verwenden Sie mehr als einen Indikator. Es ist sicherlich möglich, verschiedene Signale von verschiedenen Indikatoren zu empfangen. Deshalb ist es eine gute Idee, mehr als eine technische Studie gleichzeitig zu verwenden. Wenn Sie eine Kombination von Indikatoren verwenden, erhalten Sie ein größeres Bild davon, was die Preisaktion bewirkt.
  • Verwenden Sie den richtigen Zeitrahmen. Manchmal funktioniert ein 5-Minuten-Intervall mit Kerzenleuchtern. Zu anderen Zeiten möchten Sie vielleicht 1-minütige OHLC-Balken verwenden. Und dann gibt es noch das Point & Figure-Diagramm. Denken Sie daran, dass Day-Trading ein kurzfristiges Unterfangen ist. Sie möchten keine technischen Studien über ein 20-Jahres-Diagramm legen.

Das Fazit

Day-Trading sollte nicht als unmögliches Ziel erscheinen. Betrachten Sie es stattdessen als eine Reise, auf der Sie allmählich mehr lernen können. Wenn Sie sich mehr Fähigkeiten aneignen, können Sie größere Kapitalbeträge für Ihre Handelsgeschäfte einsetzen.

Je früher Sie beginnen, desto schneller werden Sie den Erfolg finden, den Sie suchen.

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