Fast jeder Daytrader muss sich entscheiden, in welches Finanzinstrument er investieren möchte. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, darunter Forex, Aktien, Rohstoffe und Optionen. Es gibt auch viele eigene Möglichkeiten und eine Reihe von Ratschlägen, die Sie von Ihren Freunden erhalten. Zweifellos ist es eine sehr schwierige Entscheidung, ein geeignetes Segment für eine bessere Rendite auszuwählen. Um die richtige Entscheidung zu treffen, kann ein Anleger unter anderem die besten Aktientipps und Marktempfehlungen von Finanzexperten abrufen.
Daytrading mit Futures ist die Strategie, die von aktiven Händlern des Marktes verwendet wird, um von plötzlichen Marktbewegungen zu profitieren. Es handelt sich um den Kauf und Verkauf eines Future-Kontrakts am selben Tag, ohne eine Position über Nacht zu halten. Beim Daytrading geht ein Trader alle Positionen am selben Tag ein und aus. Es braucht viel Wissen, mehr Erfahrung und Disziplin, um Daytrading mit Futures erfolgreich zu betreiben.
Was genau ist Futures Daytrading?
Daytrading ist den meisten Lesern mittlerweile bekannt, über Futures wissen nur wenige wirklich Bescheid. Beschäftigen wir uns daher mit der Frage:
Was sind Futures? Definition
Futures sind derivative Finanzkontrakte, die die Parteien verpflichten, einen Vermögenswert zu einem vorherbestimmten zukünftigen Datum und Preis zu transferieren. Der Käufer muss den Basiswert zum festgelegten Preis kaufen oder der Verkäufer verkaufen, unabhängig vom aktuellen Marktpreis am Verfallsdatum. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten gehören physische Rohstoffe oder andere Finanzinstrumente. Futures-Kontrakte beschreiben die Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts und sind standardisiert, um den Handel an einer Terminbörse zu erleichtern. Futures können zur Absicherung oder Handelsspekulation verwendet werden.
Futures – auch Futures-Kontrakte genannt – ermöglichen es Händlern, den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Rohstoffs festzulegen. Diese Verträge haben Ablaufdaten und festgelegte Preise, die im Voraus bekannt sind. Futures werden durch ihren Verfallmonat identifiziert. Beispielsweise läuft ein Dezember-Gold-Futures-Kontrakt im Dezember aus.
Händler und Anleger verwenden den Begriff „Futures“ in Bezug auf die gesamte Anlageklasse. Es stehen jedoch viele Arten von Futures-Kontrakten für den Handel zur Verfügung, darunter:
- Rohstoff-Futures wie Rohöl, Erdgas, Mais und Weizen.
- Aktienindex-Futures wie der S&P 500.
- Index Währungs-Futures einschließlich solcher für den Euro und das britische Pfund.
- Edelmetall-Futures für Gold und Silber.
- Futures für Anleihen und andere Produkte.
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Optionen und Futures zu beachten. Optionskontrakte amerikanischer Art geben dem Inhaber das Recht (aber nicht die Verpflichtung), den Basiswert jederzeit vor dem Ablaufdatum des Kontrakts zu kaufen oder zu verkaufen. Bei europäischen Optionen können Sie nur bei Ablauf ausüben, müssen dieses Recht jedoch nicht nutzen.
Der Käufer eines Futures-Kontrakts ist hingegen verpflichtet, die zugrunde liegende Ware (oder den Zahlungsmitteläquivalent) bei Verfall und nicht früher in Besitz zu nehmen. Der Käufer eines Futures-Kontrakts kann seine Position jederzeit vor Ablauf verkaufen und wird von seiner Verpflichtung frei. Auf diese Weise profitieren Käufer sowohl von Optionen als auch von Terminkontrakten davon, dass die Position eines Leverage-Inhabers vor dem Verfallsdatum geschlossen wird.
Vorteile des Futures-Handel
- Anleger können mit Futures-Kontrakten auf die Kursrichtung eines Basiswerts spekulieren
- Unternehmen können den Preis ihrer Rohstoffe oder Produkte, die sie verkaufen, absichern, um sich gegen nachteilige Preisbewegungen zu schützen
- Futures-Kontrakte können nur eine Hinterlegung eines Bruchteils des Kontraktbetrags bei einem Broker erfordern
Nachteile des Futures Handel
- Anleger haben das Risiko, dass sie mehr als den anfänglichen Margin-Betrag verlieren, da Futures Leverage verwenden
- Die Investition in einen Futures-Kontrakt kann dazu führen, dass ein abgesichertes Unternehmen günstige Kursbewegungen verpasst
- Margin kann ein zweischneidiges Schwert sein, was bedeutet, dass Gewinne verstärkt werden, aber auch Verluste
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Futures verwenden
Die Futures-Märkte verwenden typischerweise eine hohe Hebelwirkung. Leverage bedeutet, dass der Händler bei Abschluss eines Handels nicht 100 % des Kontraktwerts aufbringen muss. Stattdessen würde der Daytrading Broker einen anfänglichen Margin-Betrag verlangen, der aus einem Bruchteil des gesamten Kontraktwerts besteht. Der Betrag, den der Broker auf einem Margin-Konto hält, kann je nach Vertragsgröße, Bonität des Anlegers und den Geschäftsbedingungen des Brokerage-Unternehmens variieren.
Die Börse, an der der Futures-Kontrakt gehandelt wird, bestimmt, ob der Kontrakt physisch geliefert wird oder in bar abgerechnet werden kann. Ein Unternehmen kann einen physischen Liefervertrag abschließen, um den Preis eines Rohstoffs, den es für die Produktion benötigt, abzusichern. Die meisten Futures-Kontrakte stammen jedoch von Akteuren, die auf den Handel spekulieren. Diese Kontrakte werden glattgestellt oder saldiert – die Differenz zwischen dem ursprünglichen Trade und dem Schlusskurs des Trades – und sind ein Barausgleich (Cash Settlement).
Futures für Spekulationen
Ein Futures-Kontrakt ermöglicht es einem Händler, auf die Richtung der Preisbewegung eines Rohstoffs zu spekulieren. Wenn ein Händler einen Futures-Kontrakt kauft und der Preis des Rohstoffs steigt und bei Ablauf über dem ursprünglichen Kontraktpreis liegt, hat er einen Gewinn. Vor dem Verfall wird der Kauf-Trade – die Long-Position – mit einem Verkaufs-Trade in gleicher Höhe zum aktuellen Preis ausgeglichen oder aufgelöst. Dadurch wird die Long-Position effektiv geschlossen.
Die Differenz zwischen den Preisen der beiden Kontrakte würde auf dem Brokerkonto des Anlegers in bar ausgeglichen, und kein physisches Produkt wechselt den Besitzer. Der Händler kann jedoch auch verlieren, wenn der Preis der Ware niedriger ist als der im Futures-Kontrakt angegebene Kaufpreis.
Trader können auch eine spekulative Leerverkaufsposition eingehen oder verkaufen, wenn sie vorhersagen, dass der Preis des Basiswerts fallen wird. Wenn der Preis sinkt, geht der Händler eine Ausgleichsposition ein, um den Kontrakt zu schließen. Auch hier würde die Nettodifferenz bei Vertragsablauf ausgeglichen. Ein Anleger wird einen Gewinn erzielen, wenn der Preis des Basiswerts unter dem Kontraktpreis liegt, und einen Verlust, wenn der aktuelle Preis über dem Kontraktpreis liegt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Handel mit Margin eine viel größere Position ermöglicht als der Betrag, der vom Brokerkonto gehalten wird. Infolgedessen können Margin-Investitionen Gewinne verstärken, aber auch Verluste vergrößern. Stellen Sie sich einen Händler vor, der ein Brokerkonto von 5.000 USD hat und einen Handel mit einer Position von 50.000 USD in Rohöl tätigt.
Wenn sich der Ölpreis gegen seinen Handel bewegt, kann es zu Verlusten kommen, die den anfänglichen Margin-Betrag des Kontos von 5.000 USD weit übersteigen. In diesem Fall würde der Broker einen Margin Call machen, der die Hinterlegung zusätzlicher Mittel erfordert, um die Marktverluste zu decken.
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Futures zur Absicherung
Futures können verwendet werden, um die Preisbewegung des Basiswerts abzusichern. Dabei geht es nicht um Spekulation, sondern darum, Verluste durch potenziell ungünstige Preisänderungen zu verhindern. Viele Unternehmen, die Absicherungen eingehen, verwenden – oder produzieren in vielen Fällen – den zugrunde liegenden Vermögenswert.
Maisanbauer können beispielsweise mit Futures einen bestimmten Preis für den Verkauf ihrer Maisernte festlegen. Dadurch reduzieren sie ihr Risiko und garantieren den Festpreis. Wenn der Maispreis sinkt, hätte der Landwirt einen Gewinn aus der Absicherung, um Verluste aus dem Verkauf des Mais auf dem Markt auszugleichen. Da sich solche Gewinne und Verluste ausgleichen, sichert die Absicherung effektiv einen akzeptablen Marktpreis.
Was sind Futures-Kontrakte?
Futures-Kontrakte sind ein Anlageinstrument, das es dem Käufer ermöglicht, auf den zukünftigen Preis einer Ware oder eines anderen Wertpapiers zu wetten. Es gibt viele Arten von Terminkontrakten auf Vermögenswerte wie Öl, Börsenindizes, Währungen und landwirtschaftliche Produkte. Im Gegensatz zu Terminkontrakten, die zwischen den beteiligten Parteien individuell angepasst werden, werden Futures-Kontrakte an organisierten Börsen gehandelt. Futures-Kontrakte sind beliebt bei Händlern, die von Preisschwankungen profitieren möchten, sowie bei gewerblichen Kunden, die ihre Risiken absichern möchten.
Sind Futures eine Art von Derivat?
Ja, Futures-Kontrakte sind eine Art derivativer Produkte. Sie sind Derivate, weil ihr Wert auf dem eines Basiswerts aufbaut, wie beispielsweise Öl im Fall von Rohöl-Futures. Wie viele Derivate sind Futures ein gehebeltes Finanzinstrument, dass das Potenzial für übergroße Gewinne oder Verluste bietet. Als solche gelten sie allgemein als fortschrittliches Handelsinstrument und werden meist von erfahrenen Anlegern und Institutionen gehandelt.
Was passiert, wenn Sie einen Futures-Kontrakt bis zum Ablauf halten?
Händler, die Futures-Kontrakte bis zum Ablauf halten, werden ihre Position oft in bar begleichen. Mit anderen Worten, der Händler zahlt oder erhält einfach einen Barausgleich, je nachdem, ob der Basiswert während der Haltedauer der Anlage gestiegen oder gesunken ist. In einigen Fällen erfordern Futures-Kontrakte jedoch eine physische Lieferung. In diesem Szenario wäre der Investor, der den Vertrag nach Ablauf hält, für die Lagerung der Waren verantwortlich und müsste die Kosten für Materialhandhabung, physische Lagerung und Versicherung decken. Nachdem die Futures Ihnen hinreichend bekannt sind, kommen wir zur oben gestellten Frage:
Was genau ist Futures Daytrading?
Wie verdienen Daytrader mit Futures Geld?
Ähnlich wie jeder normale Trader oder Investor verdient ein Daytrader Geld, indem er ein Wertpapier zu einem höheren Preis verkauft, als er es gekauft hat. Um Daytrading mit Futures zu machen, müssen Sie über eine ausreichende Menge an liquidem Kapital verfügen, die Sie folgenlos verlieren können. Daytrader kaufen oft eine große Anzahl von Aktien und warten auf eine kleine Bewegung, bevor sie verkaufen.
Um dies zu tun, müssen Sie über genügend Kapital verfügen, um die große Anzahl von Aktien zu kaufen. Und Sie müssen darauf gefasst sein, dass die Aktien einen Verlust erleiden, denn es besteht im Daytrading ein hohes Risiko. Dies gilt insbesondere beim Daytrading mit Futures, da Futures-Kontrakte von Natur aus groß sind und Sie über genügend Kapital verfügen müssen, um Ihre Margin zu decken.
Wie starten Sie das Daytrading mit Futures?
Die Entscheidung, mit dem Daytrading von Futures zu beginnen, kann eine lebensverändernde Handlung sein, und Sie müssen sicherstellen, dass Sie bereit sind. Um mit dem Daytrading von Futures zu beginnen, müssen Sie eine Strategie erstellen oder lernen. Am einfachsten fangen Sie damit an, Charts zu beobachten und sich bei jeder Bewegung zu fragen: „Was würde ich in dieser Situation tun?“.
- Würden Sie in einen Handel einsteigen?
- Eaus aus dem Handel gehen?
- Stehen Sie unentschlossen?
- Wie viel würden Sie riskieren?
Dies sind die Fragen, die Sie sich stellen müssen. Nehmen wir an, Sie haben geantwortet:
- „Ja, ich würde hier in einen Trade einsteigen“.
Als Nächstes müssen Sie verfolgen, wie dieser hypothetische Handel verlaufen würde. Lernen Sie aus jeder Bewegung, ob gut oder schlecht. Übung macht den Meister. Genau wie bei einem Sport, einem Musikinstrument oder etwas anderem, werden Sie nicht gut, wenn Sie nicht üben. Bevor Sie also mit dem Daytrading mit Futures beginnen, üben Sie.
Es ist alles Übung. Sobald Sie sich entschieden haben, dass Sie bereit sind, ist es Zeit, ein Konto zu eröffnen. Sie müssen einen Broker mit einer für Sie passenden Daytrading-Plattform finden, oft ist es derselbe Broker, bei dem Sie ein Demokonto eröffnet haben.
Wie man durch Daytrading mit Futures seinen Lebensunterhalt verdient
Es gibt zwei Arten von Marktteilnehmern, die an jedem Tag ihren Lebensunterhalt verdienen. Diejenigen, die für eine große Maklerfirma arbeiten, und diejenigen, die von zu Hause aus selbstständig handeln. Unabhängig davon, ob Sie Daytrading von einem großen Unternehmen oder auf eigene Faust betreiben, gibt es mehrere Dinge, die Sie benötigen.
Ein großes Problem ist der Zugang zu einem Trade Desk, der für diejenigen, die alleine handeln, schwierig sein kann. Der Zugang zu einem Trade Desk ermöglicht sofortige Orderaktionen ab dem Zeitpunkt, an dem der Trade platziert wird, es gibt keine Verzögerung. Sie benötigen auch eine Art Analysesoftware, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Analytische Software kann Ihnen helfen, Schlüsselindikatoren zu identifizieren und Ihnen Hinweise zu geben, was Sie tun müssen. Schließlich ist auch der Zugang zu einer Vielzahl von Nachrichtenkanälen von entscheidender Bedeutung.
Da Daytrading mit Futures volatil sein kann und sich die Preise sekundengenau bewegen, müssen Sie in der Lage sein, den Überblick zu behalten. Oder Sie sollten sogar allen Nachrichten voraus sein, die Ihren Markt beeinflussen könnten. Daytrading ist nicht jedermanns Sache und wie bei jeder Art von Trading gibt es viele inhärente Risiken. Wenn Sie daran denken, Daytrader zu werden oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Broker, dieser wird Ihnen so gut wie möglich helfen.
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Diese Strategien gibt es im Futures Daytrading
Die Pullback-Strategie
Die Pullback-Strategie ist eine leistungsstarke Futures-Handelsstrategie, die auf Kursrückzügen basiert. Ein Pullback tritt während Trendmärkten auf, wenn der Preis über oder unter ein Unterstützungs-/Widerstandsniveau bricht, umkehrt und dieses durchbrochene Niveau erneut testet.
Während Aufwärtstrends durchbricht der Preis ein gut etabliertes Widerstandsniveau, kehrt sich um und testet das Widerstandsniveau erneut. Sobald der erneute Test abgeschlossen ist, würde ein Händler mit einer Long-Position in Richtung des zugrunde liegenden Aufwärtstrends einsteigen. Während Abwärtstrends bricht der Preis unter ein etabliertes Unterstützungsniveau, kehrt um und testet das Unterstützungsniveau erneut. Dies ist ein Pullback, und ein Daytrader würde mit einer Short-Position in Richtung des zugrunde liegenden Abwärtstrends einsteigen.
Pullbacks bilden sich, wenn Marktteilnehmer beginnen, Gewinne mitzunehmen, was den Preis in die entgegengesetzte Richtung des anfänglichen Ausbruchs drückt. Akteure, die die anfängliche Preisbewegung verpasst haben, warten darauf, dass der Preis auf das durchbrochene Unterstützungs-/Widerstandsniveau zurückkehrt, um zu einem günstigeren Preis einzusteigen und den Preis wieder nach oben zu treiben.
Pullbacks nutzen ein wichtiges Phänomen der technischen Analyse. Wenn ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbrochen wird, ändert dieses Niveau seine Natur und wird zu einem Widerstands- bzw. Unterstützungsniveau. Ein durchbrochenes Unterstützungsniveau wird zu einem Widerstandsniveau und ein durchbrochenes Widerstandsniveau wird zu einem Unterstützungsniveau.
Dies gilt für höhere Zeiträume, obwohl es auch in den 30-Minuten- oder 1-Stunden-Zeiträumen beobachtet werden kann. Beim Handel mit Pullbacks sollten Trader während Aufwärtstrends Stop-Loss-Orders knapp unterhalb des erneut getesteten Unterstützungsniveaus (ehemals Widerstand) platzieren und die jüngsten Höchststände als Gewinnziel anstreben.
Trading der Range
Der Handel mit der Spanne bezieht sich auf das Abprallen von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in einem Chart. Bestimmte Märkte mögen Trends, wie beispielsweise Aktien, während andere, wie Währungen, gerne in einer Spanne handeln. Die meisten Marktteilnehmer sind immer noch Menschen mit Emotionen und Erinnerungen. Wenn der Markt Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Preisniveau zu überschreiten, bezeichnen Marktteilnehmer dieses Niveau als Widerstandsniveau.
Wenn der Preis wieder das gleiche Niveau erreicht, beginnen einige Händler, Gewinne mitzunehmen. Andere eröffnen Short-Positionen auf dem Markt, was beides den Verkaufsdruck auf das Finanzinstrument erhöht und den Preis wahrscheinlich sinken lässt.
Auf der anderen Seite, wenn der Preis Schwierigkeiten hat, unter ein bestimmtes Niveau zu fallen, und dieses wieder erreicht, könnten Marktteilnehmer, die den Markt bereits leerverkauft haben, Gewinne mitnehmen. Andere beginnen, zu niedrigen Preisen zu kaufen, was beides den Kaufdruck auf das Finanzinstrument erhöhen und wahrscheinlich den Preis in die Höhe treiben wird. Diese Stufen werden als Unterstützungsstufen bezeichnet.
Beim Trading in der Range müssen Sie als Erstes darauf achten, ob der Markt tatsächlich in einer Range (seitwärts) handelt. Fehlen höhere Hochs oder niedrigere Tiefs im Preis, was beides Anzeichen für einen Trendmarkt sind, dann handelt es sich im aktuellen Marktumfeld wahrscheinlich um einen Ranging-Markt. Platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Levels knapp über einem wichtigen Widerstandsniveau, wenn Sie den Markt leerverkaufen, oder knapp unter einem wichtigen Unterstützungsniveau, wenn Sie den Markt kaufen.
Sie möchten nicht in einem Trade bleiben, wenn das gehandelte Unterstützungs-/Widerstandsniveau durchbrochen wird. Also platzieren Sie den Stop-Loss in der Nähe des Niveaus, aber fügen Sie etwas Spielraum hinzu, um gefälschte Ausbrüche, Volatilität und Marktgeräusche zu berücksichtigen. Gewinnziele sollten in der Nähe der jüngsten Hochs/Tiefs, Support/Resistance-Zonen oder anderer wichtiger technischer Ebenen platziert werden.
Breakout-Trading
Breakout Trading ist einer der beliebtesten Ansätze im Daytrading und hat eine große Anhängerschaft unter Futures-Händlern. Wie der Name schon sagt, zielt das Breakout-Trading darauf ab, die Marktvolatilität abzufangen, die auftritt, wenn der Preis aus Chartmustern und anderen technischen Levels ausbricht.
Beliebte Chartmuster für den Handel mit Ausbrüchen sind:
- Das Kopf-Schulter-Muster (Trading des Ausschnittsausbruchs)
- Rechteck-, Wimpel- und Dreieckmuster, die oft eine Fortsetzung des zugrunde liegenden Trends signalisieren
- Doppelte Tops und Bottoms
Unmittelbar nach einem Ausbruch erfährt der Markt normalerweise eine erhöhte Volatilität, da zahlreiche ausstehende Aufträge ausgeführt werden. Breakout-Trader versuchen, von diesem Volatilitätsanstieg zu profitieren, indem sie Positionen in Richtung des Breakouts eingehen. Pending Orders werden häufig von Breakout-Daytradern verwendet, um einen Breakout abzufangen. Ausstehende Orders wie Kaufstopps und Verkaufsstopps werden zu Marktaufträgen, wenn der Preis das vorab festgelegte Preisniveau erreicht. Auf diese Weise müssen Trader nicht auf den tatsächlichen Ausbruch warten, um die aufeinanderfolgende Volatilität zu erfassen.
Stop-Loss-Level werden normalerweise knapp über (bei Short-Positionen) oder unterhalb (bei Long-Positionen) dem technischen Niveau platziert, bei dem der Preis ausgebrochen ist. Märkte bilden oft Pullbacks auf das gebrochene technische Niveau, was es Händlern ermöglicht, ihre offenen Positionen aufzustocken oder dem Markt beizutreten. Take-Profit-Ziele hängen von der Art des Ausbruchs ab. Zum Beispiel projiziert ein Kopf-Schulter-Muster ein Gewinnziel, das der Höhe des Musters entspricht, gemessen vom Halsausschnitt bis zur Oberseite des Kopfes.
Trendfolge
Einige der besten Futures-Handelsstrategien sind Trendfolgestrategien. Sie funktionieren meistens, haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und sind recht einfach zu verfolgen.
Was ist also eine Trendfolgestrategie? Wie der Name schon sagt, zielen diese Strategien darauf ab, in die Richtung des zugrunde liegenden Trends einzusteigen. Bei einem Aufwärtstrend würde eine Trendfolgestrategie nur nach geeigneten Long-Positionen suchen. Bei einem Abwärtstrend würde eine trendfolgende Strategie ebenfalls nur nach potenziellen Short-Positionen suchen.
Vielleicht haben Sie schon einmal das Sprichwort „Kaufe niedrig, verkaufe hoch“ und „Der Trend ist dein Freund“ gehört. Aber wie kann ein Trader wissen, bei welchem „Tief“ zu kaufen, und welches „Hoch“ hoch genug ist?
Um diese wichtige Frage zu beantworten, lassen Sie uns kurz darauf eingehen, wie sich Trends bilden. In einem Aufwärtstrend macht der Preis höhere Hochs und höhere Tiefs, wobei jedes höhere Tief eine Gegentrendbewegung darstellt. Diese Gegentrendbewegungen sind Preiskorrekturen, die sich aus Gewinnmitnahmen ergeben oder wenn Verkäufer beginnen, eine überdehnte Aufwärtsbewegung nach unten zu drücken.
Der beste Zeitpunkt, um während eines Aufwärtstrends zu kaufen, ist das höhere Tief, das heißt der Boden der Preiskorrektur. Dies ist genau der Punkt, an dem der zugrunde liegende Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden sollte. Das gleiche gilt für Abwärtstrends, nur dass Sie nach den Spitzen niedrigerer Hochs suchen würden, um mit einer Verkaufsposition einzusteigen.
Nach der Dow-Theorie erreicht eine Kurskorrektur durchschnittlich 50 % der anfänglichen Impulsbewegung. Suchen Sie in Bezug auf die Fibonacci-Niveaus nach Retracements zwischen 38,2 % und 61,8 %.
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Unsere 5 Tipps für Futures Daytrading
Die besten Futures Daytrader sind in der Regel diejenigen, die eine kontinuierliche Verbesserung anstreben und ihre Fortschritte in regelmäßigen Abständen bewerten. Lassen Sie uns in diesem Sinne fünf Tipps zur Verbesserung als Futures-Händler betrachten.
#1 Verwalten Sie Ihr Risiko effektiv
Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Futures-Handelsstrategie. Wenn Sie Ihre Investitionen nicht durch den intelligenten Einsatz von Kauf- und Verkaufsstopps zur Begrenzung von Verlusten schützen – oder Absicherungsstrategien wie den Kauf von Puts anwenden – ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre Taktik zu überdenken.
Sie sollten auch verstehen, dass diese Stopps zwar, wichtige Werkzeuge für das Geldmanagement sind, aber eben nicht perfekt. Ihr Stop-Preis wird möglicherweise nicht immer ausgeführt, und Sie sollten auf diese Möglichkeit vorbereitet sein.
#2 Meistern Sie Ihre Trading-Psychologie
Disziplin und emotionale Distanz zu wahren, ist eine Schlüsselkomponente des intelligenten Handels. Erfolgreiche Trader haben die Disziplin, an ihrem Handelsplan festzuhalten, während sie gleichzeitig die Flexibilität bewahren, sich entwickelnde Gelegenheiten zu ergreifen.
Je mehr Emotionen Sie aus dem Trading entfernen können, desto besser werden Sie im Allgemeinen sein. Rote Zahlen können einen Händler erschrecken und zu einem unüberlegten Verkauf führen. Gier hingegen kann dazu führen, dass ein Trader zu lange an einer Gewinnposition festhält. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, sich an Ihre Regeln zu halten.
Denken Sie daran, wenn Sie in turbulenten Zeiten Disziplin bewahren können, haben Sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die mit ihren Emotionen nicht umgehen können.
#3 Schärfen Sie Ihre Trading-Fähigkeiten
Ein guter Trader hat viele Werkzeuge – und kennt für jede Situation genau das Richtige. Wenn technische oder fundamentale Analysen nicht Ihre Stärke sind, bemühen Sie sich, Ihr Wissen zu verbessern.
Wichtig ist auch, das richtige Mindset zu finden:
- Sind Sie ein unabhängiger Denker, der keine Angst davor hat, sich gegen die vorherrschenden Markttrends zu stellen?
- Verfügen Sie über umfassende Strategien, die Ihnen helfen, in bullischen, bärischen oder seitwärts gerichteten Märkten erfolgreich zu sein?
- Sind Sie einer strengen Selbstevaluation und kontinuierlichem Lernen verpflichtet?
- Sind Sie sich der kognitiven Verzerrungen bewusst, die Trader in die Falle locken und suboptimale Ergebnisse erzielen können?
Sobald Sie diese Fragen bejahen können, sind Sie kurz davor, Ihre beste Form als Futures-Tages-Händler zu finden.
#4 Vermeiden Sie den Drang, mit übermäßiger Häufigkeit zu handeln
Es ist leicht, den Zwang zum Traden zu bekommen, wenn Sie dies eine Weile nicht getan haben. Aber die Umstände begünstigen manchmal Vorsicht oder Inaktivität. Lassen Sie den Markt zu Ihnen kommen – handeln Sie niemals nur, um zu traden. Wenn Ihnen unwohl wird, weil Sie auf mehreren Märkten handeln, sollten Sie Ihre Positionen rationalisieren. Erfolgreicher Handel erfordert Geduld, Disziplin und fundierte Kenntnisse der einzelnen Märkte. Oft ist es besser, sich mit Bedacht zu bewegen.
#5 Verwenden Sie die richtige Futures-Handelsplattform
Ein Baumeister ist nur so gut wie seine Materialien – und ein Händler kann durch seine Wahl der Handelsplattform erfolgreich oder gebrochen werden. Wählen Sie eine Plattform, die unzuverlässig ist, könnten Sie Ihre beste Handelsgelegenheit des Jahres verpassen.
Um Ihnen die optimalen Erfolgschancen zu geben, benötigen Sie eine Plattform mit 24/7-Trades, High-End-Analysen, einer breiten Palette von Indikatoren und Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse jedes Traders zugeschnitten sind, und die technologischen Tools, um Marktchancen bei ihrer Entwicklung zu erkennen. Mit der entsprechenden Unterstützung durch eine zuverlässige, voll funktionsfähige Futures-Handelsplattform verfügen Sie über die erforderlichen Ressourcen, um ein besserer Trader zu werden.
Unsere Broker Empfehlung – Beste Futures Daytrading Plattform
Interactive Brokers – Beste Futures-Plattform für Asset-Diversität
Interactive Brokers ist eine etablierte Daytrading Plattform, die nicht nur US-Kunden unterstützt, sondern auch Einwohner vieler anderer Länder. Diese Futures-Handelsplattform ist ohne Zweifel die beste Option auf dem Tisch, wenn Sie ein Akteur mit Erfahrung sind. In erster Linie bietet Interactive Brokers Ihnen Zugang zu einer riesigen Bibliothek von Terminmärkten an 35 verschiedenen globalen Börsen.
Außerhalb der USA können Sie mit Interactive Brokers auch Futures aus Großbritannien, Europa, Kanada, Mexiko, Asien und Australien kaufen und verkaufen. Das Beste daran ist, dass Sie praktisch jeden erdenklichen Terminmarkt handeln können. Dazu gehören Futures, die an Aktien, Öl, Erdgas, landwirtschaftliche Produkte (z. B. Weizen und Mais) und mehr gekoppelt sind.
Wenn es um Gebühren geht, hat Interactive Brokers eine etwas komplexe Preisstruktur. Dies liegt daran, dass die Gebühren, nicht nur von der Börse abhängen, auf die Sie zugreifen möchten, sondern auch von dem Kontotyp, auf dem Sie sich befinden. Wenn Sie beispielsweise Futures auf den E-Mini S&P 500 handeln möchten, kostet Sie dies nur 0,85 USD pro Kontrakt.
Vorteile:
- Riesige Bibliothek mit traditionellen Aktien, Indexfonds und ETFs
- Wwirklich fortschrittliche Handelsfunktionen und Chartanalysetools
- Mehr als 135 Märkte in 33 Ländern
- Handeln Sie mit CFDs, Futures, Optionen, Forex und mehr
- Keine Mindesteinzahlung
Fazit: Futures überzeugen mit hoher Schnelligkeit im Handel
Daytrading mit Futures ist eine ebenso anspruchsvolle wie reizvolle Aufgabe, welche mit dem passenden Broker und etwas Erfahrung richtig profitabel werden kann.
Mein Tipp: Über 3.000 verschiedene Märkte zu günstigen Gebühren daytraden:
Meist gestellte Fragen zum Daytrading mit Futures:
Welche Kosten gibt es beim Handel mit Futures?
Üblicherweise wird beim Futures Handel eine Spreadgebühr (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) und/oder eine Kommission fällig. Je nach Gebührenmodell des Brokers kann es sich bei der Kommission um eine fixe Gebühr handeln oder sie wird anteilig als Prozentsatz des Ordervolumens berechnet. Zusätzlich können Handelsplatzgebühren anfallen, die von der jeweiligen Börse erhoben werden.
Ist die Anzahl an handelbaren Futures auf einen Basiswert begrenzt?
Nein, die Anzahl an Futures Kontrakten, die auf einen bestimmten Basiswert gehandelt werden können, ist nicht begrenzt. Im Gegensatz zu Aktien, deren auf dem Markt erhältliche Stückzahl begrenzt ist, funktionieren Futures anders. Sobald zwei Parteien im Futures Handel eine Vereinbarung getroffen haben, entsteht ein neuer Futures Kontrakt.
Welche Bedeutung hat die Margin im Futures Handel?
Die Margin erfüllt im Futures Handel die gleiche Funktion wie beim Handel mit anderen Derivaten oder auch mit Aktien. Sie dient als Sicherheitsleistung für den Broker, der Ihnen im Gegenzug die komplette Restsumme leiht, die Sie benötigen, um mit dem Futures Kontrakt zu handeln. Damit erzielen Sie eine Hebelwirkung, bei der sich sowohl Gewinne als auch Verluste im Verhältnis zu Ihrem Eigenkapital vervielfachen.
Was ist der Unterschied zwischen Volume und Open Interest beim Futures Handel?
Volume bezeichnet das Handelsvolumen, also die gesamte Menge an Futures Kontrakten, die innerhalb des betrachteten Zeitraums gehandelt wird. Im Gegensatz dazu bezieht sich Open Interest auf die Anzahl der offenen Kontrakte, die noch nicht bedient oder geschlossen wurden.
Wie funktioniert der Futures Handel?
Beim Futures Handel treffen zwei Marktteilnehmer eine Vereinbarung, einen bestimmten Vermögenswert oder ein Finanzinstrument zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Art von Kontrakt ist standardisiert in Bezug auf Qualität, Quantität und Liefertermin des gehandelten Vermögenswerts, was es ermöglicht, sie an Terminbörsen zu handeln.
Ein Teilnehmer, der sich verpflichtet, den Vermögenswert in der Zukunft zu liefern, nimmt eine Short-Position ein, während der andere, der sich verpflichtet, den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen, eine Long-Position einnimmt.
Aufgrund ihrer Funktionsweise eignen sich Futures sowohl für Absicherungsgeschäfte als auch zur Spekulation.
Wann können Futures gehandelt werden?
Futures können zu den Öffnungszeiten der jeweiligen Terminbörse gehandelt werden. So sind die Futures Märkte an der EUREX, Europas größter Terminbörse von 8 bis 22 Uhr an Wochentagen geöffnet. Der Handel an der CME Globex wiederum ist von 0 bis 23 Uhr möglich.
