Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen zum Thema “CFD Trading mit Hebel”. Mit mehr als 4 Jahren Erfahrungen an den Finanzmärkten gehe ich auf die Risiken und Chancen ein und gebe Ihnen meine Erfahrungen weiter.

Erklärung:

CFDs (Differenzkontrakte) sind gehebelte Finanzprodukte, welche mit einem Hebel unterlegt sind. Der Hebel kann unterschiedlich ausfallen und beim Broker angepasst werden. Durch einen Hebel benötigen Sie eine bestimmte Sicherheitsleistung (Margin), um einen größeren Betrag an der Börse zu handeln. “Die Position wird hochgehebelt”.

Welcher CFD Hebel sollte benutzt werden?

Viele Neulinge fragen sich, welche Hebel sollte im Trading benutzt werden? – Diese Frage ist recht leicht zu beantworten. Der Hebel legt lediglich fest in welcher Höhe die Sicherheitsleistung für eine Position aufgebracht werden muss.

Diese Grundregeln sollten Sie sich merken:

Je höher der Hebel ist, desto kleiner ist die Sicherheitsleistung (Margin) für eine große Handelsposition (Risiko)

Je kleiner der Hebel ist, desto größer ist die Sicherheitsleistung für eine große Handelsposition (Risiko)

Hebel Beispiel – So funktioniert der Handel:

Der Hebel multipliziert die eigene Sicherheitsleitsung (Margin) hoch. Das bedeutet Sie benötigen nur 1/30 Kapital auf dem Konto, um eine größere Position x 30 zu handeln.

Margin 100€ x 30 = 3000€ Positionsgröße. CFDs erlauben es dem Trader höhere Positionen mit kleinem Kapital zu handeln. Dies ist nötig, denn manche Vermögenswerte schwanken am Tag nur um wenige Prozentpunkte.

cfd hebel

Diese Vermögenswerte werden mit Hebel gehandelt:

Den richtigen CFD Hebel bestimmen und berechnen

Sie sollten nun wissen was ein Hebel ist – jetzt geht es an die richtige Bestimmung und Berechnung. Im Prinzip müssen Sie nicht bei jeder Position den Hebel berechnen oder bestimmen.

Die meisten Anbieter haben auf die Vermögenswerte einen fixen Hebel. Wichtiger ist es, dass die richtige Positionsgröße für Ihr konto gewählt wird, denn durch den Hebel ist es möglich größere Positionen zu traden, welche natürlich ein höheres Risiko haben.

cfd hebel (2)

So funktioniert das CFD Hebelprodukt:

Im oberen Bild sehen Sie ein Beispiel aus der Ordermaske von XTB.

  • Die Größe 0.10 entspricht einem Kontraktwert von 10.000€ im EUR/USD
  • Die Größe und der Kontraktwert ist von Asset zu Asset unterschiedlich
  • Rechts sieht man die Margin (Sicherheitsleistung)
  • Diese Sicherheitsleistung müssen Sie auf dem Konto haben (+50%) für eine Positionsgröße von 0.10
  • Die Positionsgröße muss selbstständig vom Trader berechnet werden

Das Hebelprodukt solle zuerst in einem Demokonto ausprobiert werden. Dort können Sie es üben, wie hoch die Positionsgrößen eingestellt werden müssen. Sie sollten aber vorher wissen, wie viel Geld Sie von Ihrem Tradingkonto pro Trade riskieren wollen. Die gehandelte Kontraktgröße heißt nicht, dass Sie so viel Geld verlieren bzw. gewinnen können.

Die Kontraktgröße schwankt um einem bestimmten Wert (Preis). Je stärker der Preis schwankt und je größer die Kontraktgröße ist desto höher kann die Belastung auf dem Tradingkonto sein.

Testen Sie einen der folgenden Anbieter, um mit Hebelprodukten zu handeln:

CFD mit hohem Hebel – Macht das überhaupt Sinn?

Viele Trader können das Risiko im Markt nicht richtig einschätzen. Ein hoher Hebel verleitet oft zum zocken. In meiner Trading Vergangenheit konnte ich mit diesem Thema auch schon Erfahrungen sammeln. Durch einen hohen Hebel kann sogar oft mehr als 50% eines Kontos pro Trade riskiert werden.

Scalper brauchen zum Beispiel einen hohen Hebel, da Sie kleine Bewegungen mit großen Positionen handeln. Bei längerfristigen Trades mit großen Stop-Loss braucht man nicht unbedingt einen großen Hebel.

cfd hebel
  • Je höher der Hebel ist, desto größer kann die gehandelte Position sein
  • Der Hebel sollte an das Risikomanagement angepasst sein bzw. sollte der Einsatz angepasst sein
  • Es ist nicht zu empfehlen über 5% des Gesamtkapitals in einer Position zu setzen
  • Setzten Sie nur Kapital ein, welches Sie auch verlieren können

CFD ohne Hebel ist sinnvoll bei manchen Finanzprodukten!

Ohne Hebel zu handeln ist sinnvoll bei Assets, die sich schnell bewegen. Ich spreche hier von Kryptowährungen (Bitcoin, Ripple usw.). Diese Anlagewerte schwanken am Tag mehrere Prozente. Eine gehebelte Position ist dann in den meisten Fällen zu groß.

Mein Fazit zum wichtigen Thema Hebel:

Mit diesem Thema sollte sich jeder Trader auseinandergesetzt haben, denn der Hebel ist essentiell für den Handel mit CFDs. Er gibt den Händlern die Möglichkeit schon mit einem kleinen Einsatz größere Positionen am Markt zu handeln. Dies ist sehr wichtig, denn sonst lassen sich bei den meisten Assets kaum Gewinne/Verluste verzeichnen.

Wichtig ist es beim Handel auf sein eigenes Risiko zu achten und nicht anfangen zu zocken, weil man einen hohen Multiplikator hat. Auf dieser Seite habe ich Ihnen die Berechnung und Einstellungen erklärt. Sie sollten nun wissen, wie es funktioniert.

Andre Wi.Erfahrener Trader seit mehr als 4 Jahren
CFD Hebel
5 (100%) 3 votes